证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2023-082 浙江日发精密机械股份有限公司 关于全资子公司日常经营重大合同到期未续约 暨风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司 Airwork Holdings Limited(以下简称“Airwork 公司”)近日收到客户 Team Global Express(简称“TGE 公司”,前身为 Toll Holdings Limited 简称“TOLL 公司”) 的通知,相关飞机租赁合同于 2024 年 5 月 31 日到期后将不再续约。 一、合同情况 Airwork 公司与 TGE 公司/TOLL 公司自 2007 年 4 月 30 日开始合作,期间 Airwork 公司为 TGE 公司/TOLL 公司提供飞机租赁服务,合作方式为湿租方式。 截至目前,仍在有效期内的合同主要信息如下: 租赁资产 合同开始日期 合同到期日期 租期内合同金额 租期 采用固定租金、以飞行小 时数为基础计算的变动租 5 架 737 飞机 2022 年 6 月 1 日 2024 年 5 月 31 日 金相结合的计费方式,预 2年 计租赁期内产生 9,702 万 新西兰元租赁收入。 该客户最近一年又一期收入占比情况如下: 单位:人民币元 2023 年 1 月至 9 月 项目 2022 年 1 月至 12 月 (未经审计) TGE 公司租赁收入 214,950,916.11 157,213,285.75 Airwork 公司营业收入 1,088,154,042.51 579,300,863.84 TGE 公司租赁收入占 Airwork 公 20% 27% 司营业收入比例(%) 上市公司营业收入 2,139,159,734.13 1,445,662,288.43 TGE 公司租赁收入占上市公司营 10% 11% 业收入比例(%) 上述最近一年又一期租赁收入占 Airwork 公司营业收入比例分别为 20%、 27%,占上市公司整体营业收入比例分别为 10%、11%。 二、Airwork 公司财务状况 单位:人民币元 2023 年 9 月 30 日 项目 2022 年 12 月 31 日 (未经审计) 总资产 2,958,050,304.61 2,511,366,369.84 总负债 1,997,213,874.04 1,302,585,830.61 净资产 960,836,430.57 1,208,780,539.23 2023 年 1 月至 9 月 项目 2022 年 1 月至 12 月 (未经审计) 营业收入 1,088,154,042.51 579,300,863.84 净利润 -1,048,999,786.75 -22,827,478.49 经营活动产生的现金流量净额 251,810,760.86 246,736,470.24 三、相关风险提示 1、由于上述合同到期日为 2024 年 5 月 31 日,对 Airwork 公司及上市公司 本年度的营业收入不会产生影响,但对 Airwork 公司及上市公司未来会计年度的 营业收入预计会产生一定影响;同时,也可能给相关飞机资产带来减值风险。 2、2019 年 4 月,Airwork 公司及其 15 家控股公司以其全部现有及未来(即 2019 年 4 月及以后)持有的资产作为抵押范围签订银团贷款合同。截至 2023 年 10 月 31 日,该笔借款余额为 1.92 亿新西兰元。上述事项,Airwork 公司已告知 相关银团,后续存在触发银团要求 Airwork 公司提前归还借款、取消授信等风险, 也由此可能导致 Airwork 公司存在可持续性经营风险。目前,Airwork 公司正与 银团就该事项进行积极沟通中,以尽量避免发生该等风险。 3、Airwork 公司将积极开拓市场,寻求新客户合作,减少上述影响;并适时 处置资产,控制 Airwork 公司整体经营风险。 4、公司基于实际经营情况、市场环境及公司未来着重发展高端装备智造领 域的战略规划,适时剥离薄弱业务板块,优化资源优势,聚焦高端装备智造领域 业务的发展,提高公司整体效益,保障公司持续、健康发展。 公司将密切关注上述事项后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资 者注意投资风险。 特此公告! 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 二○二三年十一月三日