证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2023-066
债券代码：128021 债券简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）将
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2020〕1866 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向特定对象非
公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 115,222,923 股，发行价为每股人民币 4.71
元，共计募集资金 542,699,967.33 元，坐扣承销费 2,830,188.68 元(不含税金额)、保荐费
用 943,396.23 元(不含税金额)后的募集资金为 538,926,382.42 元，已由主承销商民生证券
股份有限公司于 2020 年 12 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资
费、股权登记费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,004,927.29 元
(不含税金额)后，公司本次募集资金净额为 535,921,455.13 元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕594 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
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金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 53,592.15
项目投入 B1 21,796.28
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,132.03
项目投入 C1 11,368.09
本期发生额
利息收入净额 C2 678.98
项目投入 D1=B1+C1 33,164.37
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,811.01
应结余募集资金 E=A-D1+D2 23.238.79
实际结余募集资金 F 23,238.79
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（深证上〔2022〕12 号）及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《兄弟科技股份有限公司
募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司 2021 年 1 月
与中国银行股份有限公司海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国民生银行
股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方(四方)监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司共有 4 个募集资金专户和 3 个理财账户，募集资金存放
情况如下：
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单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兄弟科技股份有限公司
中国民生银行股份有限公司杭州分行 632570993 832,353.86
江西兄弟医药有限公司
中国农业银行股份有限公司海宁市周王
350701047779995 2,068,092.31
庙支行
中国银行股份有限公司海宁市支行 405246008576 544,563.12
中国民生银行股份有限公司杭州分行 632596005 8,942,892.39
交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行 296069010018800013456 70,000,000.00 [注]
中国银行股份有限公司海宁支行理财户 150,000,000.00 [注]
合 计 232,387,901.68
[注] 2023 年 3 月 29 日公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金及
闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率和效益，公司(含子公司)
拟在保障募投项目正常推进的前提下，使用不超过 3 亿元(含 3 亿元)人民币的闲置非公开发行募集资金购
买流动性好、安全性高的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等进行现金管理。截至 2023
年 6 月 30 日，公司依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理(购买保本型理财产品或大额存单)尚未到
期的金额为 22,000 万元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
兄弟科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 12 日
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证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年 1-6 月
编制单位：兄弟科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 53,592.15 本年度投入募集资金总额 11,368.09
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 40,311.55 已累计投入募集资金总额 33,164.37
累计变更用途的募集资金总额比例 75.22%
是否 截至期末
调整后 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 累计投入金 项目达到预定 本年度实 是否达到
投资总额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 额 可使用状态日期 现的效益 预计效益
(1) (3)＝(2)/(1) 重大变化
更） (2)
承诺投资项目
1、年产 30,000 吨天然香料
是 88,850.00 2,486.18 2,486.18 100.00 不适用 不适用 不适用 是
建设项目
2、兄弟科技研究院建设项目 否 8,000.00 不适用 不适用 不适用 否
3、偿还银行借款 否 23,150.00 12,192.15 12,212.62 100.17 不适用 不适用 不适用 否
4、年产 20,000 吨苯二酚、
2024 年 3 月 31
31,100 吨苯二酚衍生物建设 否 38,500.00 11,368.09 16,654.02 43.26 不适用 不适用 否
日
项目-二期工程
5、补充流动资金 否 1,811.55 1,811.55 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 120,000.00 54,989.88 11,368.09 33,164.37 60.31 - - -
年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程由于部分进口设备无法按时到货，影
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 响项目后续安装调试进度，项目整体完工进度相应将有所延后，预计达到预定可使用状态日期延期至 2024
年 3 月 31 日。
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证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
公司于2022年4月13日、2022年5月19日分别召开第五届董事会第十二次会议、2021年度股东大会，审议
通过了《关于变更募集资金用途的议案》,为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略和市场情况，将2020
项目可行性发生重大变化的情况说明 年度非公开发行募集资金余额中38,500万元由原来的“年产30,000吨天然香料建设项目-一期工程”调整为
“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”，剩余1,811.55万元用于补充流动资
金（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
根据 2021 年 3 月 8 日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自
筹资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 1,577.93 万元，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,577.93 万元。上述募集资金置换情
况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《关于兄弟科技股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕85 号)。上述资金已于 2021 年 3 月 9 日支付结算。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
2023 年 3 月 29 日公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资
金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率和效益，公司(含子公司)拟在保障募投
项目正常推进的前提下，使用不超过 3 亿元(含 3 亿元)人民币的闲置非公开发行募集资金购买流动性好、安
用闲置募集资金进行现金管理情况 全性高的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等进行现金管理。不超过 3 亿元(含 3 亿元)人
民币的暂时闲置的非公开发行募集资金额度可滚动使用，有效期限自公司 2022 年度董事会（第五届董事会
第十九次会议）审议通过之日起至下一年年度董事会审议之日止。截至 2023 年 6 月 30 日，公司依据上述决
议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或大额存单）尚未到期的金额为 22,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用募集资金 12,387,901.68 元存放于募集资金专用账户，220,000,000.00 元存放于理财户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。
附件 2
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证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
变更募集资金投资项目情况表
2023 年 1-6 月
编制单位：兄弟科技股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实际 截至期末
对应的 本年度 项目达到预定可 本年度 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度(%)
原承诺项目 实际投入金额 使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生重大变化
(1) (2) (3)=(2)/(1)
年产 20,000 吨苯
二酚、31,100 吨 2024 年 3 月 31
38,500.00 11,368.09 16,654.02 43.26 不适用 不适用 否
苯二酚衍生物建 年产 30,000 吨天 日
设项目-二期工程 然香料建设项目
补充流动资金 1,811.55 1,811.55 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 － 40,311.55 11,368.09 18.465.57 45.81 － － － －
公司于 2022 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。为提高募集
资金使用效率，公司结合发展战略和市场情况，将 2020 年度非公开发行募集资金余额中 38,500 万元由原来的“年产 30,000
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
吨天然香料建设项目-一期工程”调整为“年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”，剩余 1,811.55
万元用于补充流动资金，“年产 30,000 吨天然香料建设项目-一期工程”中止。
年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程由于部分进口设备无法按时到货，影响项目后续安装
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
调试进度，项目整体完工进度相应将有所延后，预计达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 3 月 31 日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
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