苏州天沃科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 内容 页码 专项说明 1-2 附件 3-5 苏州天沃科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2023)第 03385 号 苏州天沃科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了苏州天沃科技股份有限公司(以 下简称“天沃科技”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2022 年 6 月 28 日出具了众会字(2023)第 03373 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,天沃 科技编制了后附的截至 2022 年 12 月 31 日止苏州天沃科技股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是天沃科技管理层的责任,我们对汇 总表所载资料与天沃科技 2022 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有 重大方面未发现不一致之处。除了对天沃科技实施了 2022 年度财务报表审计中所执行的对 关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好 的理解 2022 年度天沃科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供天沃科技 2022 年度报告披露之目的使用,不适用于其他用途。 附件:苏州天沃科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 <此页无正文> 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国上海 2023 年 6 月 28 日 2 附件:苏州天沃科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币万元 2022 年度 2022 年度 上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年期 占用方与上市公司的关联 占用累计发 占用资金的 占用形成原 非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 初占用资金 偿还累计发 末占用资金 占用性质 关系 生金额(不 利息(如 因 目 余额 生金额 余额 含利息) 有) 控股股东、实际控 中国能源工程集团有限公司 实际控制人的联营企业 其他应收款 3,484.02 - - 3,484.02 - 资金占用 非经营性 制人及其附属企业 安阳翰霖光伏电力有限公司 实际控制人控制的公司 其他应收款 40.00 - - 40.00 - 资金占用 非经营性 小 计 - - - 3,524.02 - 3,524.02 - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 - - - - - - - - - 业 小 计 - - - - - - - - - 其他关联方及其附 广饶国新股权投资基金管理中心(有 本公司联营企业 其他应收款 30.00 - - 30.00 - 资金占用 非经营性 属企业 限合伙) 小 计 - - - 30.00 - - 30.00 - - - 2022 年度 2022 年度 上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年期 往来方与上市公司的关联 往来累计发 往来资金的 往来形成原 其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 初往来资金 偿还累计发 末往来资金 往来性质 关系 生金额(不 利息(如 因 目 余额 生金额 余额 含利息) 有) 上海三菱电梯有限公司 实际控制人控制的公司 预付账款 9.37 - - 3.30 6.07 往来款 经营性 上海电气控股集团有限公 张化机伊犁重型装备制造有限公司 预付账款 100.00 - - 100.00 - 往来款 经营性 司控制的企业 上海电气集团数字科技有限公司 实际控制人控制的公司 预付账款 17.66 5.00 - 17.66 5.00 往来款 经营性 上海锅炉厂有限公司 实际控制人控制的公司 预付账款 0.44 - - - 0.44 往来款 经营性 上海电气集团股份有限公司 实际控制人 应收账款 1,023.41 3,583.62 - 2,343.75 2,263.28 往来款 经营性 控股股东、实际控 上海电气上重铸锻有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 2.08 263.10 - 2.08 263.10 往来款 经营性 制 708.82 712.15 - 1,015.71 405.26 上海锅炉厂有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 往来款 经营性 人及其附属企业 中国能源工程集团有限公司 实际控制人的联营企业 应收账款 6,650.85 - - 4.00 6,646.85 往来款 经营性 安阳翰霖光伏电力有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 160.92 499.67 - -3,225.08 3,885.68 往来款 经营性 安阳中晟光伏电力有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 24,785.00 483.80 - 483.80 24,785.00 往来款 经营性 内黄盈辉光伏电力有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 172.02 99.54 - 99.54 172.02 往来款 经营性 上海电气输配电工程成套有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 - 86.00 - 43.00 43.00 往来款 经营性 3 上海电气风电集团股份有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 - 281.20 - - 281.20 往来款 经营性 上海电气电站设备有限公司上海电站 实际控制人控制的公司 应收账款 616.79 419.98 856.77 180.00 往来款 经营性 辅机厂 上海电气电站设备有限公司 实际控制人控制的公司 应收票据 176.12 670.67 - 667.94 178.85 往来款 经营性 上海电气上重铸锻有限公司 实际控制人控制的公司 应收票据 2.00 2.27 - 4.05 0.22 往来款 经营性 上海锅炉厂有限公司 实际控制人控制的公司 应收票据 - 135.55 - 17.48 118.08 往来款 经营性 中国能源工程集团有限公司 实际控制人的联营企业 其他应收款 41.52 - - 41.52 - 往来款 经营性 河南鼎宏光伏科技有限公司 实际控制人控制的公司 其他应收款 20.00 - - - 20.00 往来款 经营性 内黄盈辉光伏电力有限公司 实际控制人控制的公司 其他应收款 20.00 - - - 20.00 往来款 经营性 上海电气控股集团有限公 太平洋机电(集团)有限公司 其他应收款 332.92 - - - 332.92 往来款 经营性 司控制的企业 上海电气控股集团有限公 张化机伊犁重型装备制造有限公司 其他应收款 15.00 - - 15.00 - 往来款 经营性 司控制的企业 上海电气集团企业服务有限公司 实际控制人控制的公司 其他应收款 30.00 35.89 35.89 30.00 往来款 经营性 安阳翰霖光伏电力有限公司 实际控制人控制的公司 其他应收款 25.00 - - - 25.00 往来款 经营性 小 计 - - - 34,909.92 7,278.44 - 2,526.41 39,661.97 - - 中机国能电力工程有限公司 控股子公司 应收账款 1,920.00 1,086.75 1,000.00 2,006.75 往来款 经营性 张化机(苏州)重装有限公司 全资子公司 其他应收款 119,855.41 5,505.16 5,932.75 119,427.82 往来款 非经营性 无锡红旗船厂有限公司 控股子公司 其他应收款 - 199.57 199.57 - 往来款 非经营性 玉门鑫能光热第一电力有限公司 控股子公司 其他应收款 122,897.83 2,295.96 12,443.47 112,750.32 往来款 非经营性 上市公司的子公司 张家港锦隆重件码头有限公司 全资子公司 其他应收款 11,208.42 - - - 11,208.42 往来款 非经营性 及其附属企业 张家港市江南锻造有限公司 全资子公司 其他应收款 6,526.32 6.29 - 929.70 5,602.91 往来款 非经营性 江苏天沃综能清洁能源技术有限公司 控股子公司 其他应收款 1,083.67 - - - 1,083.67 往来款 非经营性 中机国能(广西)能源科技有限公司 控股子公司 其他应收款 2.18 34.86 37.04 - 往来款 非经营性 中机国能电力工程有限公司 控股子公司 其他应收款 29.53 86.39 115.92 - 往来款 非经营性 小 计 - - - 263,523.36 9,214.98 - 20,658.45 252,079.89 - - 中国能源工程集团有限公 中机国能电力集团有限公司 预付账款 50.00 - - - 50.00 往来款 经营性 司控制的公司 其他关联人及其附属 中国能源工程集团有限公 中机国能电力集团有限公司 应收账款 7,438.10 106.48 - 106.48 7,438.10 往来款 经营性 企业 司控制的公司 中国能源工程集团有限公 合肥聆旭科技有限公司 应收账款 816.62 643.62 - 22.00 1,438.24 往来款 经营性 司控制的公司 4 中国能源工程集团有限公 中机眉山再生能源有限公司 应收账款 13,263.40 - - 383.40 12,880.00 往来款 经营性 司控制的公司 中国能源工程集团有限公 抚顺矿业中机热电有限责任公司 应收账款 14,288.54 18.00 - 8,015.37 6,291.18 往来款 经营性 司及其控制的公司 中国能源工程集团有限公 中机国能炼化工程有限公司 应收账款 34.58 - - - 34.58 往来款 经营性 司控制的公司 中国能源工程集团有限公 重庆中机龙桥热电有限公司 应收账款 102.60 - - - 102.60 往来款 经营性 司控制的公司 中国能源工程集团有限公 和平中机国能智慧能源有限公司 应收账款 5.70 - - - 5.70 往来款 经营性 司控制的公司 中国能源工程集团有限公 西洞庭中机国能智慧能源有限公司 应收账款 28.00 - - - 28.00 往来款 经营性 司控制的公司 中国能源工程集团有限公 抚州拓森清洁能源科技有限公司 应收账款 11.00 - - - 11.00 往来款 经营性 司控制的公司 中国能源工程集团有限公 合肥翰能科技有限公司 应收账款 38.58 7.59 - - 46.17 往来款 经营性 司控制的公司 中国能源工程集团有限公 哈密潞新国能热电有限公司 应收账款 30,567.42 - - - 30,567.42 往来款 经营性 司控制的公司 中国能源工程集团有限公 莱芜中机国能智慧能源有限公司 应收账款 18.00 - - - 18.00 往来款 经营性 司控制的公司 湖南中机国能分布式新能源发展有限 中国能源工程集团有限公 其他应收款 100.00 - - - 100.00 往来款 经营性 公司 司控制的公司 中国能源工程集团有限公 项城市晶昌新能源科技有限公司 其他应收款 300.00 - - - 300.00 往来款 经营性 司控制的公司 中国能源工程集团有限公 中机国能智慧能源有限公司 其他应收款 177.26 - - - 177.26 往来款 经营性 司控制的公司 中国能源工程集团有限公 诸城中机恒辉新能源有限公司 其他应收款 593.20 - - 593.20 - 往来款 经营性 司控制的公司 小 计 - - - 67,833.00 775.69 - 9,120.45 59,488.25 - - 总 计 - - - 369,820.30 17,269.11 - 35,859.33 351,230.11 - - 其他说明: 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 5