上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2023 年半年度占 2023 年半年度占 2023 年半年度 2023 年 6 月
2023 年期初占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 用累计发生金额 用资金的利息 偿还累计发生 期末占用资 占用性质
用资金余额 原因
系 目 （不含利息） (如有) 金额 金余额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - -
其 他 关联 方 及其 附 属
企业
小计
总计 - - - - -
往来方与上市 上市公司核 2023 年半年度往 2023 年半年度往 2023 年半年度 2023 年 6 月 往来性质
2023 年期初往 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 来累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发生 期末往来资 （经营性往来、 非
来资金余额 原因
系 目 （不含利息） (如有) 金额 金余额 经营性往来）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
上 市 公司 的 子公 司 及
上海巴克斯酒业有限公司 子公司 其他应收款 121,327.54 224,788.28 247,713.16 98,402.66 资金周转 非经营性往来
其附属企业
其 他 关联 方 及其 附 属
企业
总计 - - - 121,327.54 224,788.28 247,713.16 98,402.66 -
本表已于 2023 年 7 月 26 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：刘晓东 主管会计工作负责人：马良 会计机构负责人：裴晓红
汇总表第 1 页