厦门金达威集团股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方
上市公 2023 年半年
与上市 2023 年期初 2023 年半年度占 2023 年半年 2023 年半年 占用
非经营性资 资金占用 司核算 度占用资金
公司的 占用资金余 用累计发生金额 度偿还累计发 度期末占用资 形成 占用性质
金占用 方名称 的会计 的利息（如
关联关 额 （不含利息） 生金额 金余额 原因
科目 有）
系
控股股东、
实际控股人 非经营性占
及其附属企 用
业
小计 - - - -
前控股股
东、实际控 非经营性占
股人及其附 用
属企业
小计 - - - -
其他关联方
非经营性占
及其附属企
用
业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方
上市公 2023 年半年 往来性质
与上市 2023 年期初 2023 年半年度往 2023 年半年 2023 年半年 往来
其他关联资 资金往来 司核算 度往来资金 （经营性往
公司的 往来资金余 来累计发生金额 度偿还累计发 度期末往来资 形成
金往来 方名称 的会计 的利息（如 来、非经营
关联关 额 （不含利息） 生金额 金余额 原因
科目 有） 性往来）
系
控股股东、
实际控股人
及其附属企
业
北京盈奥 上市公 其他 往
非经营性往
营养食品 司子公 应收 6,281.58 160.49 242.06 6,200.00 来
上市公司的 来
有限公司 司 款 款
子公司及其
附属企业 江苏诚信 上市公 其他 往
非经营性往
药业有限 司子公 应收 9,760.00 3,853.17 206.55 227.72 13,592.00 来
来
公司 司 款 款
金达威控 上市公 其他 往
非经营性往
股有限公 司子公 应收 1,392.92 19.03 1,411.95 来
来
司 司 款 款
迪诺宝
上市公 其他 往
（厦门） 非经营性往
司子公 应付 250.00 250.00 来
国际贸易 来
司 款 款
有限公司
金达威生
上市公 其他 往
物技术 非经营性往
司子公 应付 900.00 340.00 560.00 来
（江苏） 来
司 款 款
有限公司
内蒙古金 上市公 其他 往
非经营性往
达威药业 司子公 应付 28,300.00 14,070.82 26,370.82 16,000.00 来
来
有限公司 司 款 款
厦门金达
上市公 其他 往
威生物科 非经营性往
司子公 应收 300.00 2,661.56 2,961.56 来
技有限公 来
司 款 款
司
厦门金达 上市公 其他 往
非经营性往
威维生素 司子公 应收 25,107.08 16,070.40 6,077.48 35,100.00 来
来
有限公司 司 款 款
厦门金达
上市公
威生物科 应收 货
司子公 68.81 68.81 经营性往来
技有限公 账款 款
司
司
内蒙古金 上市公
应付 货
达威药业 司子公 -360.00 6,276.51 430.40 5,486.11 经营性往来
账款 款
有限公司 司
厦门金达
上市公
威生物科 应付 货
司子公 50.68 50.68 经营性往来
技有限公 账款 款
司
司
厦门金达 上市公
预付 货
威维生素 司子公 4,631.13 843.57 311.28 5,163.43 经营性往来
账款 款
有限公司 司
中牧实业
上市公 应收 货
股份有限 372.00 101.50 465.60 7.90 经营性往来
司股东 账款 款
其他关联方 公司
及其附属企
采
业 舞昆健康 上市公
应付 购
食品株式 司联营 -4.76 35.24 15.37 15.11 经营性往来
账款 商
会社 企业
品
金飘飘 采
上市公
（上海） 应付 购
司联营 86.76 86.76 经营性往来
食品科技 账款 商
企业
有限公司 品
总计 - - - 77,016.71 44,051.29 367.04 39,060.49 82,374.55 - -
法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：洪航 会计机构负责人：黄宏芸