附表
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：东江环保股份有限公司 金额单位：人民币元
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算的 2023年初占用资金余 2023年1-6月度占用累计 2023年1-6月占用资 2023年1-6月偿还累 2023年6月30日占用
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 会计科目 额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 计发生额 资金余额
现大股东及其附
无
属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其附
无
属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的 20223年初往来资金 2023年1-6月往来累计发 2023年1-6月往来资 2023年1-6月偿还累 2023年6月30日往来
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
来 司的关联关系 会计科目 余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 计发生额 资金余额
大股东及其附属
无
企业
郴州雄风环保科技有限公司 子公司 其他应收款 304,301,140.46 167,559.26 4,696,638.74 30,000,000.00 279,165,338.46 内部借款、往来款、代垫款项 非经营性往来
成都市危险废物处理中心有限公司 子公司 其他应收款 10,757,000.00 - - - 10,757,000.00 内部借款 非经营性往来
东莞市恒建环保科技有限公司 子公司 其他应收款 223,450,450.00 302,000,000.00 - 439,136,996.66 86,313,453.34 内部借款、往来款、代垫款项 非经营性往来
东江环保（香港）有限公司 子公司 其他应收款 11,139,422.34 - - - 11,139,422.34 代垫款项 非经营性往来
佛山市富龙环保科技有限公司 子公司 其他应收款 27,638,500.15 - 568,641.68 - 28,207,141.83 内部借款、代垫款项 非经营性往来
福建绿洲固体废物处置有限公司 子公司 其他应收款 117,684,837.42 - 2,052,656.21 112,500,000.00 7,237,493.63 内部借款、代垫款项 非经营性往来
衡水睿韬环保技术有限公司 子公司 其他应收款 75,734,476.30 5,471,400.00 1,521,094.53 - 82,726,970.83 内部借款、代垫款项 非经营性往来
湖北省天银危险废物集中处置有限公司 子公司 其他应收款 138,231,430.17 81,001.28 2,629,092.82 58,312.41 140,883,211.86 内部借款、代垫款项 非经营性往来
湖北天银循环经济发展有限公司 子公司 其他应收款 368,609,059.00 23,160,000.00 6,602,631.77 9,950,000.00 388,421,690.77 内部借款、代垫款项 非经营性往来
上市公司的子公
湖南东江环保投资发展有限公司 子公司 其他应收款 141,920,098.13 39,685.00 656,125.00 14,504.57 142,601,403.56 内部借款、代垫款项 非经营性往来
司及其附属企业
惠州市东江环保技术有限公司 子公司 其他应收款 51,327,350.12 44,085,291.42 - 95,371,212.87 41,428.67 往来款、代垫款项 非经营性往来
江门市东江环保技术有限公司 子公司 其他应收款 145,376,614.48 132,908,819.86 - 278,276,212.02 9,222.32 往来款、代垫款项 非经营性往来
江苏东恒环境控股有限公司 子公司 其他应收款 130,851,010.30 - 2,183,917.84 - 133,034,928.14 内部借款、往来款、代垫款项 非经营性往来
江苏东江环境服务有限公司 子公司 其他应收款 27,356.56 197,674.00 - 140,358.74 84,671.82 往来款、代垫款项 非经营性往来
江西东江环保技术有限公司 子公司 其他应收款 20,043,501.23 217,981.15 433,791.68 5,203,349.51 15,491,924.55 内部借款、代垫款项 非经营性往来
揭阳东江国业环保科技有限公司 子公司 其他应收款 92,356.82 44,261,293.20 53,846.81 - 44,407,496.83 往来款、代垫款项 非经营性往来
荆州东江环保科技有限公司 子公司 其他应收款 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00 内部借款 非经营性往来
昆山市千灯三废净化有限公司 子公司 其他应收款 - - - - 往来款 非经营性往来
绵阳东江环保科技有限公司 子公司 其他应收款 7,694,055.75 3,726,761.56 227,638.71 - 11,648,456.02 内部借款、代垫款项 非经营性往来
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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附表
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：东江环保股份有限公司 金额单位：人民币元
其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的 2023年初往来资金余 2023年1-6月往来累计发 2023年1-6月往来资 2023年1-6月偿还累 2023年6月30日往来
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
来 司的关联关系 会计科目 额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 计发生额 资金余额
厦门东江环保科技有限公司 子公司 其他应收款 10,696,954.49 20,000,000.00 565,499.97 - 31,262,454.46 内部借款、代垫款项 非经营性往来
厦门绿洲环保产业有限公司 子公司 其他应收款 158,878,007.92 5,000,000.00 2,861,937.44 47,000,000.00 119,739,945.36 内部借款、代垫款项 非经营性往来
韶关东江环保再生资源发展有限公司 子公司 其他应收款 137,421,081.79 1,950,586.70 2,959,561.10 1,500,000.00 140,831,229.59 内部借款、代垫款项 非经营性往来
韶关市东江环保技术有限公司 子公司 其他应收款 - - - - 内部借款、代垫款项 非经营性往来
绍兴东江环保工程有限公司 子公司 其他应收款 364,000.00 - - - 364,000.00 代垫款项 非经营性往来
深圳市宝安东江环保技术有限公司 子公司 其他应收款 6,093,087.46 370,129,685.66 - 350,375,601.40 25,847,171.72 往来款、代垫款项 非经营性往来
深圳市东江环保再生能源有限公司 子公司 其他应收款 250,000.00 - 250,000.00 - 往来款 非经营性往来
深圳市东江恺达运输有限公司 子公司 其他应收款 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00 往来款、代垫款项 非经营性往来
深圳市东江饲料添加剂有限公司 子公司 其他应收款 31,241.65 15,477.40 - - 46,719.05 代垫款项 非经营性往来
深圳市恒建通达投资管理有限公司 子公司 其他应收款 - - - - 往来款 非经营性往来
深圳市华保科技有限公司 子公司 其他应收款 10,034.40 10,034.40 - 1,500.00 18,568.80 往来款、代垫款项 非经营性往来
深圳市华藤环境信息科技有限公司 子公司 其他应收款 1,432.08 1,550,000.00 - 1,550,000.00 1,432.08 往来款、代垫款项 非经营性往来
上市公司的子公 深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司 子公司 其他应收款 718,907.39 - - - 718,907.39 代垫款项 非经营性往来
司及其附属企业
深圳市前海东江环保科技服务有限公司 子公司 其他应收款 9,831,241.19 10,163,830.10 56,791.67 52,639.00 19,999,223.96 往来款、代垫款项 非经营性往来
万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司 子公司 其他应收款 31,692,294.93 38,833.84 500,842.07 65,255.10 32,166,715.74 内部借款、代垫款项 非经营性往来
潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司 子公司 其他应收款 275,989,595.03 - 5,417,186.64 - 281,406,781.67 内部借款、代垫款项 非经营性往来
仙桃东江环保科技有限公司 子公司 其他应收款 26,076.60 17,405.74 - 43,482.34 - 内部借款、代垫款项 非经营性往来
仙桃绿怡环保科技有限公司 子公司 其他应收款 158,382,486.51 - 3,030,170.70 - 161,412,657.21 内部借款、代垫款项 非经营性往来
盐城市沿海固体废料处置有限公司 子公司 其他应收款 128,306,956.25 - 2,493,551.36 - 130,800,507.61 内部借款、代垫款项 非经营性往来
云南东江环保技术有限公司 子公司 其他应收款 23,727,952.27 117,836.40 7,739.35 - 23,853,528.02 内部借款、代垫款项 非经营性往来
珠海市东江环保科技有限公司 子公司 其他应收款 101,708.34 66,926.97 - 10,679.51 157,955.80 代垫款项 非经营性往来
深圳宝安东江环保再生能源有限公司 子公司 其他应收款 3,380,551.09 41,144.31 - 41,144.31 3,380,551.09 往来款、代垫款项 非经营性往来
珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合
子公司 其他应收款 42,776.84 - - 42,776.84 往来款 非经营性往来
处理有限公司
合肥新冠能源开发有限公司 子公司 其他应收款 39.00 79,920.14 - - 79,959.14 代垫款项 非经营性往来
南昌新冠能源开发有限公司 子公司 其他应收款 72,591.17 - - 72,591.17 代垫款项 非经营性往来
关联自然人 无
其他关联方及其
无
附属企业
总 计 —— —— —— 2,735,532,307.62 965,864,516.40 39,519,356.09 1,371,541,248.44 2,369,374,931.67 —— ——
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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