2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：思美传媒股份有限公司 单位：万元
2023年1-6月占用 2023年1-6月 2023年1-6月偿
占用方与上市公司的 上市公司核算 2023年年初占用 2023年6月末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 占用资金的 还累计发生金 占用形成原因 占用性质
关联关系 的会计科目 资金余额 用资金余额
（不含利息） 利息(如有） 额
现大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - -
2023年1-6月占用 2023年1-6月 2023年1-6月偿
往来方与上市公司的 上市公司核算 2023年年初占用 2023年6月末占
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 占用资金的 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
关联关系 的会计科目 资金余额 用资金余额
（不含利息） 利息(如有） 额
大股东及其附属企业 四川省旅游投资集团有限责任公司 控股股东 应收账款 7.10 7.10 销售商品 经营性往来
小计 7.10 - - - 7.10
浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司 子公司 应收账款 91.05 183.41 257.02 17.44 销售商品 经营性往来
上海魄力广告传媒有限公司 子公司 应收账款 - 402.34 402.34 - 销售商品 经营性往来
宁波爱德康赛广告有限公司 子公司 应收账款 82.69 82.69 - 销售商品 经营性往来
想象粒入侵（重庆）数字营销策划有限公司 孙公司 应收账款 80.00 80.00 销售商品 经营性往来
成都思美传媒有限责任公司 子公司 应收账款 60.70 15.65 - 76.35 销售商品 经营性往来
浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司 子公司 其他应收款 1,615.33 8,000.00 38.61 9,653.94 0.00 往来款 非经营性往来
想象粒入侵（重庆）数字营销策划有限公司 孙公司 其他应收款 708.11 - 7.24 599.97 115.38 往来款 非经营性往来
上海魄力广告传媒有限公司 子公司 其他应收款 4,127.38 26,098.58 22,852.43 7,373.53 往来款 非经营性往来
宁波爱德康赛广告有限公司 子公司 其他应收款 190.88 2,500.00 79.10 2,769.98 往来款 非经营性往来
淮安爱德康赛广告有限公司 子公司 其他应收款 27,146.06 22,900.00 579.28 50,625.34 往来款 非经营性往来
四川八方腾泰科技有限责任公司 子公司 其他应收款 7,347.36 11,358.07 62.77 1,858.07 16,910.13 往来款 非经营性往来
小计 41,449.56 71,458.05 767.00 35,706.46 77,968.15
关联自然人及其控制的法人
小计
广州思美腾亚传媒科技有限公司 联营企业 应收账款 30.28 30.28 - 销售商品 经营性占用
其他关联人及其附属企业 浙江布噜文化传媒有限公司 联营企业 应收账款 -4.10 282,200.00 282,195.90 0.00 销售商品 经营性占用
上海思美文颢营销策划有限责任公司 联营企业 应收账款 74.44 74.44 0.00 销售商品 经营性占用
小计 100.62 282,200.00 0.00 282,300.62 0.00
总计 41,557.28 353,658.05 767.00 318,007.08 77,975.25
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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