特一药业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
特一药业集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，特一药业
集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）， 编制了截至 2023 年 03 月 31 日止前次
募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金的募集情况
1、前次募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3238 号《关于核准特一药业集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A 股）18,040,287
股，募集资金总额 196,999,934.04 元，扣除承销费用、保荐费人民币 12,000,000.00 元（不
含税金额 11,320,754.72 元）后的发行金额 184,999,934.04 元，已由保荐人（主承销商）东
莞证券股份有限公司于 2021 年 11 月 17 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣审计费、
律师费、信息披露等发行费用 773,730.17 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币
184,905,449.15 元。该项募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了大信验字[2021]第 5-10008 号验资报告。
2、前次募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号一上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制
度》。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，本公司分别在中国银
行股份有限公司江门台山支行（账号 730275174852）、广东台山农村商业银行股份有限公司台
城支行（账号 80020000017114647）开设了募集资金存放专项账户。
2021 年 12 月 7 日，公司与东莞证券股份有限公司、广东台山农村商业银行股份有限公司
台城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 12 月 7 日，公司与东莞证券股
份有限公司、中国银行股份有限公司江门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上
- 3 -
特一药业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
二、前次募集资金的实际使用情况
单位：人民币元
募集资金净额 184,905,449.15
加：收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 262,609.67
减： 投入募投项目金额 76,841,144.65
暂时补充流动资金 105,000,000.00
2023 年 3 月 31 日募集资金专户余额 3,326,914.17
截止 2023 年 3 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件 1
“《募集资金使用情况对照表》”。
三、募集资金变更情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司不存在募集资金变更情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十四次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金 49,391,188.79 元及置换自筹资金预先支付发行费用金
额 235,849.06 元。
五、闲置募集资金的使用
2021 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用非公开发
行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元
闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用
账户。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使用非公开发
行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表
了同意意见。截止 2022 年 11 月 15 日公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资
金的人民币 12,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
2022 年 11 月 17 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用非公开发行部
- 4 -
特一药业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 11,000.00 万元闲置
募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。
保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使用非公开发行部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意
意见。截止 2023 年 3 月 31 日，公司将闲置资金暂时用于补充流动资金金额为 10,500.00 万元。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截止 2023 年 3 月 31 日，2021 年非公开发行股票募集资金除按照董事会的决议批准闲置
募集资金暂时用于补充流动资金人民币 10,500.00 万元外，尚未使用资金存放于以下募集资金
专户：
单位：人民币元
银行名称 账号 账户类型 存款金额
中国银行股份有限公司江门台山支行 730275174852 募集资金专户 2,690,503.11
广东台山农村商业银行股份有限公司台城支行 80020000017114647 募集资金专户 636,411.06
合计 3,326,914.17
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
特一药业集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日
- 5 -
特一药业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附件 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 7,684.11
募集资金总额： 18,490.54
各年度使用募集资金总额： 7,684.11
变更用途的募集资金总额： 0.00 其中：2023 年 1-3 月 936.75
2022 年 1,794.25
变更用途的募集资金总额比例： 0.00
2021 年 4,953.12
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达
到预定
实际投资 可使用
金额与募 状态日
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 集后承诺 期（或
序 承诺投资 实际投资 实际投 实际投
诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 投资金额 截止日
号 项目 项目 资金额 资金额
额 额 额 额 的差额 项目完
工程
度）
现代中药 现代中药
产品线扩 产品线扩 2023 年
1 建及技术 建及技术 18,490.54 18,490.54 7,684.11 18,490.54 18,490.54 7,684.11 -10,806.43 12 月 31
升级改造 升级改造 日
项目 项目
合计 18,490.54 18,490.54 7,684.11 18,490.54 18,490.54 7,684.11 -10,806.43
- 6 -
特一药业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附件 2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日投 是否
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日
资项目累 达到
承诺效益 累计实
序 计产能利 预计
项目名称 2021 年度 2022 年度 2023 年 1-3 月 现效益
号 用率 效益
现代中药产品线
不适
1 扩建及技术升级 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
用
改造项目
- 7 -