股票代码：002728               股票简称：特一药业                公告编号：2023-097


                      特一药业集团股份有限公司
      关于“特一转债”到期兑付结果及股本变动的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、到期兑付数量：67,959 张
    2、到期兑付总金额：7,203,654 元（含最后一期利息，含税）
    3、兑付资金发放日：2023 年 12 月 7 日
    4、“特一转债”摘牌日：2023 年 12 月 7 日


    一、“特一转债”基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2004 号”文核准，特一药业集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“特一药业”）于 2017 年 12 月 6 日公开发行了 354 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.54 亿元。

    经深圳证券交易所“深证上[2017]【831】号”文同意，公司 3.54 亿元可转换公司债券
于 2017 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“特一转债”，债券代码“128025”。
“特一转债”自 2018 年 6 月 12 日起进入转股期，转股期为 2018 年 6 月 12 日至 2023 年
12 月 6 日。
    自 2023 年 12 月 4 日起，“特一转债”停止交易。自 2023 年 12 月 7 日起，“特一转债”
停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

    二、“特一转债”到期兑付情况

    根据《特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 106%（含最后一期利
息）的价格赎回全部未转股的可转债，即“特一转债”到期合计兑付价格为 106 元/张（含
最后一期利息，含税）。

    “特一转债”自 2018 年 6 月 12 日起进入转股期，截至 2023 年 12 月 6 日（到期日）
共有 3,472,041 张已转为公司股票，累计转股数为 32,385,834 股。本次到期未转股的剩
余“特一转债”张数为 67,959 张，到期兑付金额为 7,203,654 元（含最后一期利息，含税），
已于 2023 年 12 月 7 日兑付完毕。

    三、“特一转债”摘牌情况

    “特一转债”（代码：128025）摘牌日为 2023 年 12 月 7 日。

    四、股本变动情况

                                                             期间变动数
                         本次变动前           （2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 6 日）       本次变动后
    股份类别
                     （2023 年 9 月 30 日）                         除可转债转股外其        （2023 年 12 月 6 日）
                                                可转债转股数
                                                                          他变动

一、有限售条件股份              97,172,250                      -              20,146,514              117,318,764


   高管锁定股                   97,172,250                      -                       -               97,172,250


  首发后限售股                           -                      -              20,146,514               20,146,514


二、无限售条件股份             223,879,149             22,141,737                       -              246,020,886


  三、股份总数                 321,051,399             22,141,737              20,146,514              363,339,650


   备注：“首发后限售股”20,146,514 股为公司 2023 年以简易程序向特定对象发行股份。


   五、联系方式

    咨询部门：证券事务部
    联系人：徐少华
    联系电话：0750-5627588
    特此公告。
                                                                             特一药业集团股份有限公司
                                                                                                         董事会
                                                                                            2023 年 12 月 8 日