广东燕塘乳业股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司 单位：万元
2023 年半年 2023 年 6
2023 年期初 2023 年半年 2023 年半年
占用方与上市公司 上市公司核算 度占用累计 月期末占 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用资金余 度占用资金的 度偿还累计 占用性质
的关联关系 的会计科目 发生金额（不 用资金余 成原因
额 利息（如有） 发生金额
含利息） 额
控股股东、实际控制
人及其附属企业 - - - - - - - - 非经营性占用
小计 - - - - - - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 - - - - - - 非经营性占用
小计 - - - - - - - - -
其他关联方及其附属
企业 - - - - - - - - 非经营性占用
小计 - - - - - - - - -
总计
- - - - - - - - -
2023 年半年 2023 年 6 往来性质
2023 年期初 2023 年半年 2023 年半年
往来方与上市公司 上市公司核算 度往来累计 月期末往 往来形 （经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 度往来资金的 度偿还累计
的关联关系 的会计科目 发生金额（不 来资金余 成原因 来、非经营性
额 利息（如有） 发生金额
含利息） 额 往来）
广东广垦畜牧集团 实际控制人直接控
应收账款 0.30 1.77 1.89 0.18 产品款 经营性往来
股份有限公司 制的其他附属企业
广东广垦恒之康食 实际控制人直接控
应收账款 0.46 0.20 0.66 - 产品款 经营性往来
控股股东、实际控制 品有限公司 制的其他附属企业
人及其附属企业
广东广垦绿色农产 实际控制人直接控
应收账款 206.98 301.10 418.33 89.75 产品款 经营性往来
品有限公司 制的其他附属企业
广东广垦农业发展 实际控制人直接控
应收账款 4.16 9.89 13.98 0.07 产品款 经营性往来
有限公司 制的其他附属企业
广东农垦燕岭大厦 实际控制人直接控
应收账款 7.18 39.08 35.20 11.06 产品款 经营性往来
有限公司 制的其他附属企业
广东省广垦粮油有 实际控制人直接控 经营性往
应收账款 0.14 0.14 - 产品款
限公司 制的其他附属企业 来
广东省广垦置业有 实际控制人直接控 经营性往
应收账款 0.20 2.16 2.05 0.31 产品款
限公司 制的其他附属企业 来
广东省燕塘投资有 经营性往
控股股东 应收账款 1.52 4.32 5.08 0.76 产品款
限公司 来
深圳市广垦绿色农 实际控制人直接控 经营性往
应收账款 1.09 1.09 产品款
产品有限公司 制的其他附属企业 来
湛江农垦现代农业 实际控制人直接控 经营性往
应收账款 1.17 13.74 14.89 0.02 产品款
发展有限公司 制的其他附属企业 来
广东粤垦物业管理 实际控制人直接控 经营性往
预付账款 0.01 0.05 0.03 0.03 水费
有限公司 制的其他附属企业 来
广东省燕塘投资有 经营性往
控股股东 预付账款 0.25 4.69 1.75 3.19 管理费
限公司 来
广州广垦仓储有限 实际控制人直接控 经营性往
预付账款 0.66 0.66 - 水电费
公司 制的其他附属企业 来
广东农垦燕岭大厦 实际控制人直接控 经营性往
其他应收款 0.80 0.80 保证金
有限公司 制的其他附属企业 来
广东省广前糖业发 实际控制人直接控 经营性往
其他应收款 72.73 72.73 押金
展有限公司 制的其他附属企业 来
广东省燕塘投资有 经营性往
控股股东 其他应收款 8.40 8.40 保证金
限公司 来
广东省农垦红五月 实际控制人直接控 租赁押 经营性往
其他应收款 40.56 40.56
农场有限公司 制的其他附属企业 金 来
广东粤垦物业管理 实际控制人直接控 经营性往
其他应收款 0.50 0.50 - 电费
有限公司 制的其他附属企业 来
广州广垦置业有限 实际控制人直接控 其他非流动 经营性往
3,669.59 3,669.59 购房款
公司 制的其他附属企业 资产 来
广 东 燕 塘 饲 料 生物 上市公司的其他附 补 充流 非经营性往
其他应收款 7.28 3.39 3.89
科技有限公司 属企业 动资金 来
广 州 燕 塘 优 鲜 达电 上市公司的其他附 补 充流 非经营性往
其他应收款 21.24 9.42 11.82
子商务有限公司 属企业 动资金 来
陆 丰 市 新 澳 良 种奶 上市公司的其他附 补 充流 非经营性往
其他应收款 4,066.77 99.27 4,166.04
上市公司的子公司及 牛养殖有限公司 属企业 动资金 来
其附属企业
汕 头 市 燕 塘 乳 业有 上市公司的其他附 补 充流 非经营性往
其他应收款 34.50 65.31 94.76 5.05
限公司 属企业 动资金 来
湛 江 燕 塘 澳 新 牧业 上市公司的其他附 补 充流 非经营性往
其他应收款 4,595.90 175.57 83.59 4,687.88
有限公司 属企业 动资金 来
湛 江 燕 塘 乳 业 有限 上市公司的其他附 补 充流 非经营性往
其他应收款 181.39 122.01 79.72 223.68
公司 属企业 动资金 来
其他关联方及其附属
企业
总计 - - - 12,901.38 861.56 766.04 12,996.90 -
法定代表人：李志平 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云