证券代码：002766              证券简称：索菱股份           公告编号：2023-022

                           深圳市索菱实业股份有限公司

                           关于募集资金专户销户的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、募集资金基本情况

    （一）首次公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票

的批复》（证监许可[2015]970 号）核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市索菱实业股份有

限公司（以下简称“索菱股份”、“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,580

万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 7.53 元，共计募集资金为人民币

344,874,000.00 元。扣除与发行有关的费用人民币 31,603,000.00 元，实际募集资金净额为人

民币 313,271,000.00 元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出

具瑞华验字[2015]48270014 号《验资报告》。

    （二）非公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]187 号文《关于核准深圳市索菱实业股份有

限公司向涂必勤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，并经深圳证券交易所同

意，索菱股份以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买涂必勤等投资者持有的上海三

旗通信科技有限公司和武汉英卡科技有限公司的全部股份，因此向涂必勤等投资在非公开发

行人民币普通股 19,162,181 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 26.42 元；另

外，采用网下配售方式向锁价对象非公开发行人民币普通股 8,705,525 股，每股面值人民币

1 元，每股发行价格为人民币 26.42 元。

    截至 2017 年 3 月 27 日，本公司己收到涂必勤等投资者缴入的出资款人民币

506,264,822.02 元，各股东均以其持有的上海三旗通信科技有限公司和武汉英卡科技有限公

司的股权出资；本公司收到肖行亦、深圳市中欧润隆投资管理有限公司、杭州嘉佑投资管理

有限公司（有限合伙）共 3 户特定投资者缴入的出资款人民币 229,999,970.50 元，扣除与发

行有关的费用人民币 11,749,999.26 元，实际募集资金净额为人民币 218,249,971.24 元。上述
募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2017]48270003 号

《验资报告》。

二、募集资金管理情况

    （一）首次公开发行股票

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等

法律法规，结合公司实际情况，制定了《索菱实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下

简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募

集资金专户，公司对募集资金采用专户存储制度，公司及全资子公司广东索菱电子科技有限

公司（以下简称“广东索菱”）分别与中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行、中信银行

股份有限公司深圳城市广场旗舰支行签署《募集资金三方监管办议》、《募集资金四方监管协

议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募

集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。

    （二）非公开发行股票

    根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司

对募集资金采用专户存储制度，公司与招商银行股份有限公司深圳红荔支行（现已更名为招

商银行股份有限公司深圳华润城支行）签署《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可

以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及

对其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。

三、本次注销的募集资金专户情况

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相

关规定，公司本次注销募集资金专户无需提交董事会审议，亦无需保荐机构发表核查意见。

    鉴于上述募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金

账户的管理，公司近日对以下专项账户进行销户。本公司募集资金的存储情况列示如下：

                                                                  金额单位：人民币元

      项目名称                                                               注销前
                           银行名称              银行账号         存储方式
                                                                              余额

                     中信银行股份有限公司
  首次公开发行股票                          8110301013800002424   活期存款           0
                     深圳城市广场旗舰支行
                    招商银行股份有限公司
   非公开发行股票                            755918099810709    活期存款            0
                      深圳华润城支行

                           合计                                                     0

   截至本公告日，公司已办理完毕上述专户的注销手续，账户注销后，公司与银行及相关

中介机构签署的募集资金监管协议相应终止。

四、报备文件

   1、《中信银行撤销银行结算账户申请书》；

   2、《招商银行撤销单位银行结算账户申请书》。

    特此公告。

                                                     深圳市索菱实业股份有限公司

                                                                           董事会

                                                               2023 年 5 月 19 日