上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：元
占用方与上市 上市公司 2023 年度占用累 2023 年度占 2023 年期末
非经营性资金 资金占用方 2023 年期初占 2023 年度偿还 占用形成
公司的关联关 核算的会 计发生金额（不含 用资金的利 占用资金余 占用性质
占用 名称 用资金余额 累计发生金额 原因
系 计科目 利息） 息（如有） 额
受统一控股股
控股股东、实际 中直能源新
东及最终控制 其他会计 非经营性
控制人及其附 疆投资有限 21,732,758.01 36,353,912.20 649,776.96 58,736,447.17 资金占用
方控制的其他 科目 占用
属企业 公司
企业
小计 - - - 21,732,758.01 36,353,912.20 649,776.96 58,736,447.17 -
前控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 - - - -
其他关联方及
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - 21,732,758.01 36,353,912.20 649,776.96 58,736,447.17 -
其他关 上市公司 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年期 往来性质（经
往来方与上市公 2023 年期初往 2023 年度偿还 往来形
联资金 资金往来方名称 核算的会 累计发生金额 来资金的利 末往来资 营性往来、非
司的关联关系 来资金余额 累计发生金额 成原因
往来 计科目 （不含利息） 息（如有） 金余额 经营性往来）
舟山天顺股权投资有
母公司 应付账款 21,264.41 21,264.41 租赁费 经营性往来
限公司
舟山天顺股权投资有 其他应付
母公司 1,971,000.00 599,000.00 2,570,000.00 担保费 经营性往来
限公司 款
受统一控股股东
乌鲁木齐天恒祥物业
及最终控制方控 应付账款 343,631.52 343,631.52 物业费 经营性往来
服务有限公司
制的其他企业
受统一控股股东 铁路专
中直能源鄯善工业园
及最终控制方控 应付账款 16,412,760.00 16,412,760.00 线物流 经营性往来
控股股 区煤炭储运有限公司
制的其他企业 服务费
东、实际
受统一控股股东
控制人 中直能源新疆投资有 其他会计
及最终控制方控 1,013,057.26 3,446,850.00 4,459,907.26 采购款 经营性往来
及其附 限公司 科目
制的其他企业
属企业
受统一控股股东
中直能源新疆投资有 其他会计 代收代
及最终控制方控 2,199,237.80 2,199,237.80 经营性往来
限公司 科目 支运费
制的其他企业
受统一控股股东
中直能源新疆投资有
及最终控制方控 应收账款 12,638.16 12,638.16 租赁费 经营性往来
限公司
制的其他企业
受统一控股股东
中直能源新疆投资有
及最终控制方控 应收账款 722,222.23 722,222.23 服务费 经营性往来
限公司
制的其他企业
其他关 往来方与上 上市公司 2023 年度往来 2023 年度往 往来性质（经
2023 年期初往 2023 年度偿还 2023 年期末往 往来形
联资金 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 累计发生金额 来资金的利 营性往来、非
来资金余额 累计发生金额 来资金余额 成原因
往来 联关系 计科目 （不含利息） 息（如有） 经营性往来）
乌鲁木齐国际陆港 子公司及其
应收账款 4,425,080.00 4,425,080.00 服务费 经营性往来
联运有限责任公司 控制的法人
新疆乾泰吉宇航空 子公司及其
应收账款 189,000.00 189,000.00 运费 经营性往来
服务有限责任公司 控制的法人
新疆天汇物流有限 子公司及其
预付账款 15,415,599.02 25,700,000.00 214,817.10 40,900,781.92 货款 经营性往来
责任公司 控制的法人
新疆天世杰通供应 子公司及其
上市公 预付账款 2,683,736.70 3,799,818.00 -1,116,081.30 货款 经营性往来
链有限责任公司 控制的法人
司的子
公司及 海南天宇航空服务 子公司及其
应收账款 828,000.00 414,000.00 1,242,000.00 租赁费 经营性往来
其附属 有限责任公司 控制的法人
企业 乌鲁木齐天顺汇富
子公司及其
供应链管理有限公 应收账款 52,481.16 52,481.16 租赁费 经营性往来
控制的法人
司
新疆天汇物流有限 子公司及其
应收账款 36,557.19 36,557.19 租赁费 经营性往来
责任公司 控制的法人
新疆天汇汇丰供应 子公司及其
应收账款 19,778.59 19,778.59 租赁费 经营性往来
链有限责任公司 控制的法人
新疆华辰供应链有 子公司及其
应收账款 19,778.59 19,778.59 租赁费 经营性往来
限责任公司 控制的法人
其他关 往来方与上 上市公司核 2023 年度往来 2023 年度往来 往来性质（经
2023 年期初往 2023 年度偿还 2023 年期末往 往来形
联资金 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 累计发生金额 资金的利息 营性往来、非
来资金余额 累计发生金额 来资金余额 成原因
往来 联关系 目 （不含利息） （如有） 经营性往来）
新疆乾泰吉宇航
子公司及其 资金往
空服务有限责任 其他应收款 21,855,355.65 620,000.00 572,785.62 23,048,141.27 非经营性往来
控制的法人 来
公司
海南天宇航空服 子公司及其 资金往
其他应收款 45,251,858.23 25,398,476.00 1,327,144.94 50,985,586.50 20,991,892.67 非经营性往来
务有限责任公司 控制的法人 来
乌鲁木齐天顺汇
子公司及其 资金往
富供应链管理有 其他应收款 2,160,756.20 58,921.20 2,219,677.40 非经营性往来
控制的法人 来
限公司
新疆天汇物流有 子公司及其 资金往
上市公 其他应收款 51,375,167.77 137,300,000.00 2,827,258.54 161,800,000.00 29,702,426.31 非经营性往来
限责任公司 控制的法人 来
司的子
新疆天汇汇丰供
公司及 子公司及其 资金往
应链有限责任公 其他应收款 1,928,079.83 751,573.91 40,827.00 751,573.91 1,968,906.83 非经营性往来
其附属 控制的法人 来
司
企业
新疆天世杰通供
子公司及其 资金往
应链有限责任公 其他应收款 1,156,931.94 2,400,000.00 17,641.67 2,000,000.00 1,574,573.61 非经营性往来
控制的法人 来
司
阜康市天顺物流 子公司及其 资金往
其他应收款 -708,106.90 -708,106.90 非经营性往来
有限公司 控制的法人 来
富蕴县天顺供应 子公司及其 资金往
其他应收款 -4,906,838.42 300,000.00 -5,206,838.42 非经营性往来
链有限公司 控制的法人 来
霍尔果斯达尔道 子公司及其 资金往
其他应收款 985,829.44 2,340,000.00 50,771.66 3,320,000.00 56,601.10 非经营性往来
科技有限公司 控制的法人 来
其他关 往来方与上 上市公司 2023 年度往来 2023 年度往 往来性质（经
2023 年期初往 2023 年度偿还 2023 年期末往来 往来形
联资金 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 累计发生金额 来资金的利 营性往来、非
来资金余额 累计发生金额 资金余额 成原因
往来 联关系 计科目 （不含利息） 息（如有） 经营性往来）
新疆汉通跨境物流 子公司及其 其他应收 资金往
-3,440,000.00 2,000,000.00 -5,440,000.00 非经营性往来
有限责任公司 控制的法人 款 来
新疆天汇汇众供应 子公司及其 其他应收 资金往
258,777.77 258,777.77 非经营性往来
链有限公司 控制的法人 款 来
新疆天顺供应链哈 子公司及其 其他应收 资金往
8,248,883.31 4,000,000.00 453,989.87 25,000,000.00 -12,297,126.82 非经营性往来
密有限责任公司 控制的法人 款 来
新疆天顺星辰供应 子公司及其 其他应收 资金往
上市公 -6,270,468.70 16,870,000.00 65,076.30 9,200,000.00 1,464,607.60 非经营性往来
链有限公司 控制的法人 款 来
司的子
新疆天宇力合供应 子公司及其 其他应收 资金往
公司及 -2,700,000.00 1,050,000.00 -3,750,000.00 非经营性往来
链有限责任公司 控制的法人 款 来
其附属
新疆中天达物流有 子公司及其 其他应收 资金往
企业 7,236,370.51 1,875.00 9,342.37 7,750,000.00 -502,412.12 非经营性往来
限责任公司 控制的法人 款 来
新源县天顺达供应 子公司及其 其他应收 资金往
-1,000,000.00 -1,000,000.00 非经营性往来
链有限公司 控制的法人 款 来
新疆天恒际通供应 子公司及其 其他应收 资金往
非经营性往来
链有限公司 控制的法人 款 来
伊犁天恒运输有限 子公司及其 其他应收 资金往
-77,610.53 -77,610.53 非经营性往来
责任公司 控制的法人 款 来
往来方与
其他关 上市公司 2023 年度往来累 2023 年度往 往来性质（经
资金往来方名 上市公司 2023 年期初往来 2023 年度偿还累 2023 年期末往 往来形
联资金 核算的会 计发生金额（不 来资金的利息 营性往来、非
称 的关联关 资金余额 计发生金额 来资金余额 成原因
往来 计科目 含利息） （如有） 经营性往来）
系
子公司及
伊犁天勤供应 其他应收 资金往
其控制的 -1,130,339.52 300,000.00 -1,430,339.52 非经营性往来
链有限公司 款 来
法人
上市公
新疆天顺思迅 子公司及
司的子 其他应收 资金往
供应链有限公 其控制的 非经营性往来
公司及 款 来
司 法人
其附属
海南鑫盛鲜科
企业 子公司及
供应链管理服 其他应收 资金往
其控制的 52,111.11 52,111.11 非经营性往来
务有限责任公 款 来
法人
司
乌鲁木齐经济
其他关联 其他应付
技术开发区天 33,205.00 33,205.00 住宿费 经营性往来
方 款
悦酒店
新疆宝顺新兴
其他应收
其他关 供应链有限公 联营企业 -1,000.00 -1,000.00 保证金 经营性往来
款
联方及 司哈密分公司
其附属 新疆宝顺新兴
企业 供应链有限公 联营企业 预收账款 631.21 631.21 租赁费 经营性往来
司哈密分公司
新疆宝顺新兴
其他应收
供应链有限公 联营企业 -10,000.00 -10,000.00 保证金 经营性往来
款
司
往来方与
其他关 上市公司 2023 年度往来累 2023 年度往 往来性质（经
资金往来方名 上市公司 2023 年期初往来 2023 年度偿还累 2023 年期末往 往来形
联资金 核算的会 计发生金额（不 来资金的利息 营性往来、非
称 的关联关 资金余额 计发生金额 来资金余额 成原因
往来 计科目 含利息） （如有） 经营性往来）
系
其他关
新疆宝顺新兴
联方及
供应链有限公 联营企业 预收账款 2,850.18 44,036.70 28,868.50 18,018.38 租赁费 经营性往来
其附属
司
企业
总计 - - - 146,847,193.22 239,292,885.10 5,837,759.17 295,242,259.03 96,735,578.46 -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：