西藏高争民爆股份有限公司 2023 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年半年度占用 2023 年半年度占 2023 年半年度 2023 年半年度
资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占用 占用形成原
非经营性资金占用 累计发生金额（不含 用资金的利息(如 偿还累计发生 期末占用资金 占用性质
名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 因
利息） 有) 金额 余额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企
业
小计
总计
2023 年半年度往来 2023 年半年度往 2023 年半年度 2023 年半年度 往来性质
资金往来方 往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初往来 往来形成原
其它关联资金往来 累计发生金额（不含 来资金的利息(如 偿还累计发生 期末往来资金 （经营性往来、 非经
名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 因
利息） 有) 金额 余额 营性往来）
西藏高争物
受最终同一
业管理有限 预付账款 0 14.42 0 0 14.42 物业费 经营性往来
控制方控制
公司
林 芝 毛 纺 厂 受最终同一
预付账款 581.47 0 0 0 581.47 购买商品房 经营性往来
有限公司 控制方控制
西藏天惠人
力资源管理 受最终同一 劳务派遣工
应付账款 0 776.62 0 776.62 0 经营性往来
发展有限公 控制方控制 资
控股股东、实际控制人 司
及其附属企业 受最终同一
西藏日申租
其他应收款 1 0 0 1 0 租赁 经营性往来
赁有限公司 控制方控制
西藏日申租 受最终同一 汽车租赁、
应付账款 0 26.51 0 26.51 0 经营性往来
赁有限公司 控制方控制 购车款
西藏藏建管
受最终同一
理服务有限 其他应付款 8.36 66.26 0 38.20 36.42 食堂服务费 经营性往来
控制方控制
公司
西藏藏建管 受最终同一 应付账款 11.28 122.11 0 36.28 97.11 食堂餐费、 经营性往来
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理服务有限 控制方控制 工装款、办
公司 公用品费
西藏建投工
受最终同一
程建设有限 应付账款 70.17 32.83 0 102.71 0.29 工程款 经营性往来
控制方控制
公司
西藏建投工
受最终同一
程建设有限 其他应付款 43.26 13.98 0 44.41 12.83 工程质保金 经营性往来
控制方控制
公司
西藏昌都高
受最终同一
争建材股份 应收账款 3,187.75 2,206.98 0 1,418.81 3,975.92 爆破服务款 经营性往来
控制方控制
有限公司
西藏藏建投 受最终同一
其他应收款 0 102.37 0 0 102.37 租赁及其他 经营性往来
资有限公司 控制方控制
西藏建工建
材集团有限 控股股东 其他应收款 0 2.15 0 2.15 0 租赁及其他 经营性往来
公司
西藏高争集
受最终同一
团建材销售 其他应收款 0 0.32 0 0.32 0 租赁及其他 经营性往来
控制方控制
有限公司
西藏高争爆
上市公司的子公司及其
破工程有限 控股子公司 其他应收款 3,130.19 55.83 231.43 326.69 3,090.76 拆借款 非经营性往来
附属企业
公司
西藏中金新
其他关联方及其附属企
联爆破工程 参股企业 其他应收款 0.56 2.04 0 2.04 0.56 培训费 经营性往来
业
有限公司
总计 7,034.04 3,422.42 231.43 2,775.74 7,912.15
西藏藏建投资有限公司经营性往来款项 102.37 万元中职工房租及水电费 16.13 万元，已于 7 月份收回，剩余款项为办公楼租赁款。本表已于 2023 年 8 月 14 日获董
事会批准。
法定代表人：乐勇建 主管会计工作负责人：王乐 会计机构负责人（会计主管人员）：张媛
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