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公司公告

弘亚数控:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023-08-29  

                                                       广州弘亚数控机械股份有限公司
                               2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
   编制单位:广州弘亚数控机械股份有限公司                                                                                                             单位:万元


                                                                    2023 年半
                                                                                2023 年半年度占   2023 年半年    2023 年半    2023 年半年
                         资金占用   占用方与上市公   上市公司核算   年度期初                                                                占用形
  非经营性资金占用                                                               用累计发生金额   度占用资金     年度偿还累   度期末占用              占用性质
                          方名称    司的关联关系      的会计科目    占用资金                                                                成原因
                                                                                  (不含利息)    的利息(如有)   计发生金额    资金余额
                                                                      余额


控股股东、实际控制人及
                                                                                                                                                     非经营性占用
      其附属企业


        小计


前控股股东、实际控制人
                                                                                                                                                     非经营性占用
     及其附属企业


        小计


其他关联方及其附属企业                                                                                                                               非经营性占用


        小计


        总计




                                                                          汇总表第 1 页
                                      往来方与                  2023 年半                             2023 年半年                  2023 年半                         往来性质
                                                                                 2023 年半年度                       2023 年半
                                      上市公司   上市公司核算   年度期初                              度往来资金                   年度期末       往来形成原
其它关联资金往来    资金往来方名称                                              往来累计发生金                       年度偿还累
                                      的关联关    的会计科目    往来资金                                的利息                     往来资金              因       (经营性往来、
                                                                                额(不含利息)                       计发生金额
                                         系                       余额                                  (如有)                       余额                         非经营性往来)

控股股东、实际控

制人及其附属企业
                   成都弘林机械有限                                                                                                               货款、售后服
                                      子公司     应收账款                                      7.66                        7.66                                  经营性往来
                   公司                                                                                                                           务费

                   广州玛斯特智能装
                                      子公司     应收账款                               24,466.38                      24,466.38                  货款           经营性往来
                   备有限公司

                   弘亚数控(香港)
                                      子公司     其他应收款         890.77                 54.51             0.45          0.45        945.28     借款及利息     非经营性往来
                   有限公司

                   广东德弘重工有限
                                      子公司     应收账款                                2,335.23                -      2,335.23              -   货款等         经营性往来
                   公司

                   广州极东机械有限
上市公司的子公司                      子公司     应收账款                               27,571.54                -     27,571.54              -   货款等         经营性往来
                   公司
  及其附属企业
                   四川丹齿精工科技
                                      子公司     应收账款                                      1.56                        1.52          0.04     货款           经营性往来
                   有限公司

                   广州丹齿精密机械
                                      子公司     应收账款                                      0.91                        0.89          0.02     货款           经营性往来
                   有限公司

                   广州王石软件技术
                                      子公司     预付账款             6.42                        -                        6.42               -   软件款         经营性往来
                   有限公司

                   Masterwood S.P.A   子公司     应收账款         1,599.96               1,629.45                       1,487.59     1,741.82     货款           经营性往来

                   A.T.I.S. Srl       子公司     应收账款                  -               14.65                          14.65               -   货款           经营性往来

                                                                               汇总表第 2 页
                                         往来方与                  2023 年半                          2023 年半年                    2023 年半                      往来性质
                                                                                   2023 年半年度                       2023 年半
                                         上市公司   上市公司核算   年度期初                           度往来资金                     年度期末     往来形成原
 其它关联资金往来       资金往来方名称                                            往来累计发生金                       年度偿还累                                (经营性往来、
                                         的关联关    的会计科目    往来资金                             的利息                       往来资金         因
                                                                                  额(不含利息)                       计发生金额                                非经营性往来)
                                            系                        余额                              (如有)                         余额


                    广州赛志系统科技
                                         联营公司   应收账款            81.76               423.48               -          468.09        37.15   货款等        经营性往来
 其他关联方及其附   有限公司
                    广东万合智能装备
      属企业                             联营公司   应收账款             9.16               199.98               -          163.28        45.86   货款等        经营性往来
                    有限公司


       总计                                                           2,588.07            56,705.35          0.45        56,523.70     2,770.17


注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。



法定代表人:_________                               主管会计工作负责人:________                                     会计机构负责人(会计主管人员):________




                                                                                 汇总表第 3 页