道恩股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告2023-08-24
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-092
债券代码:128117 债券简称:道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 27
日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议,2023 年 5
月 8 日召开了 2022 年度股东大会,审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进
行现金管理额度和期限的议案》,同意公司在不影响募投项目进展情况下,将使
用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿
元,使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度
和期限内,资金可以循环滚动使用,同时授权公司董事长签署相关法律文件,公
司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的公告。
一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2023 年 5 月 22 日,公司使用募集资金 2000 万元认购东亚银行(中国)有
限公司青岛分行“结构性存款”理财产品,具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-054)。
2023 年 5 月 24 日,公司使用募集资金 3000 万元认购广发证券股份有限公
司“广发证券收益凭证‘收益宝’4 号”理财产品;使用募集资金 2000 万元认
1
购中国银河证券股份有限公司“‘银河金鼎’收益凭证 4010 期-鲨鱼鳍看跌”理
财产品,具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于开立现金管理专用结算账户及
使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-055)。
上述理财产品已于近日到期赎回,本金、收益及利息(东亚银行账户利息
666.82 元;银河证券账户利息 70.48 元)已全部收回。具体情况如下:
金额 实际赎
序号 受托人名称 产品名称 产品起息日 产品到期日 实际收益(元)
(万元) 回情况
东亚银行
(中国)有 2023 年 5 月 2023 年 8 月
1 结构性存款 2000 已到期赎回 158,444.44
限公司青岛 22 日 22 日
分行
广发证券股 广发证券收益凭证“收益 2023 年 5 月 2023 年 8 月
2 3000 已到期赎回 112,191.78
份有限公司 宝”4 号 24 日 22 日
中国银河证
“银河金鼎”收益凭证 2023 年 5 月 2023 年 8 月
3 券股份有限 2000 已到期赎回 165,663.73
4010 期-鲨鱼鳍看跌 24 日 22 日
公司
合计 - 436,299.95
二、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况(含本次公
告)
产品起息 产品到期 金额 预计年化 是否
序号 受托人名称 产品名称 产品类型
日 日 (万元) 收益率 赎回
广发证券股 广发证券收益凭证“收 2022 年 7 2022 年 10 保本型固定
1 5000 2.4% 是
份有限公司 益宝”1 号 月 28 日 月 27 日 收益凭证
中国银河证 本金保障型
“银河金山”收益凭 2022 年 7 2022 年 10
2 券股份有限 5000 2.2% 固定收益类 是
证 11855 期 月 28 日 月 25 日
公司 收益凭证
国泰君安证 国泰君安证券睿博系
2022 年 7 2022 年 10
3 券股份有限 列尧睿 22032 号收益 5000 2.2%-2.4% 本金保障型 是
月 29 日 月 26 日
公司 凭证
2
中泰证券股 中泰证券收益凭证“安 2022 年 8 2022 年 10
4 300 2.38% 本金保障型 是
份有限公司 鑫宝”2 月期 289 号 月 12 日 月 10 日
中泰证券股 中泰证券收益凭证“尊 2022 年 8 2022 年 11
5 4700 2.58% 本金保障型 是
份有限公司 享”3 月期 10 号 月 12 日 月 14 日
上海浦东发 利多多公司稳利
展银行股份 22JG3866 期(3 个月早 2022 年 11 2023 年 2 保本浮动收
6 5000 1.30%-3.05% 是
有限公司烟 鸟款)人民币对公结构 月7日 月7日 益型
台龙口支行 性存款
青岛银行股
份有限公司 2022 年 11 2023 年 2 保本浮动收
7 青岛银行结构性存款 3000 1.80%-3.15% 是
烟台龙口支 月4日 月2日 益型
行
本金保障型
安信证券股 安信证券收益凭证-安 2022 年 11 2023 年 2
8 2000 1.5%-5.5% 浮动收益凭 是
份有限公司 财富稳健 369 号 月8日 月6日
证
中信证券股份有限公 本金保障型
中信证券股 2022 年 11 2023 年 11
9 司信智安盈系列【984】 3000 0.1%-3.6% 浮动收益凭 否
份有限公司 月8日 月6日
期收益凭证 证
国联盛鑫 1009 号本金 本金保障浮
国联证券股 2022 年 11 2023 年 2
10 保障浮动收益型收益 2000 1.60%-7.60% 动收益型收 是
份有限公司 月8日 月6日
凭证 益凭证
国泰君安证券
国泰君安证
睿博系列久期配置指 2022 年 11 2023 年 2
11 券股份有限 4000 注1 本金保障型 是
数 22047 号收益 月8日 月6日
公司
凭证
中国银河证 “银河金鼎”收益凭证
2022 年 11 2023 年 2 本金保障浮
12 券股份有限 3498 期-数字看涨(双 1000 0.10%-5.10% 是
月8日 月6日 动收益型
公司 月赢 99)
共赢智信汇率挂钩人
中信银行股 2022 年 11 2023 年 2 保本浮动收
13 民币结构性存款 4000 1.30%-3.15% 是
份有限公司 月9日 月8日 益、封闭式
12388 期
3
共赢智信汇率挂钩人
中信银行股 2022 年 12 2023 年 3 保本浮动收
14 民币结构性存款 5000 1.30%-3.15% 是
份有限公司 月1日 月2日 益、封闭式
12641 期
青岛银行股
份有限公司 2023 年 2 2023 年 5 保本浮动收
15 青岛银行结构性存款 4000 1.80%-3.15% 是
烟台龙口支 月 14 日 月 12 日 益型
行
中泰证券股
中泰证券股份有限公
份有限公司 2023 年 2 2023 年 5
16 司收益凭证“安盈添 2000 1.90%-4.30% 本金保障型 是
青岛香港东 月 14 日 月 15 日
利”第 2221 期
路营业部
国泰君安证 国泰君安证券睿博系
2023 年 2 2023 年 5
17 券股份有限 列久期配置指数 3000 0%-5.64% 本金保障型 是
月 14 日 月 12 日
公司 23022 号收益凭证
国海证券股 国海证券 2023 年海韵 2023 年 2 2023 年 5
18 1500 2.40%-3.40% 本金保障型 是
份有限公司 专享第 1 期收益凭证 月 15 日 月 16 日
国海证券股 国海证券 2023 年海韵 2023 年 2 2023 年 5
19 1500 2.40%-3.40% 本金保障型 是
份有限公司 专享第 2 期收益凭证 月 15 日 月 16 日
国联盛鑫 1035 号本金 本金保障浮
国联证券股 2023 年 2 2023 年 5
20 保障浮动收益型收益 1000 1.70%-5.10% 动收益型收 是
份有限公司 月 15 日 月 15 日
凭证 益凭证
东亚银行(中
2023 年 3 2023 年 6
21 国)有限公司 结构性存款 2500 1.10%-3.45% 本金保障型 是
月 15 日 月 15 日
青岛分行
东亚银行(中
2023 年 5 2023 年 8
22 国)有限公司 结构性存款 2000 1.10%-3.80% 本金保障型 是
月 22 日 月 22 日
青岛分行
4
青岛银行股
份有限公司 2023 年 5 2023 年 8 保本浮动收
23 青岛银行结构性存款 3000 1.80%-3.10% 是
烟台龙口支 月 23 日 月 21 日 益型
行
广发证券股 广发证券收益凭证“收 2023 年 5 2023 年 8 保本型浮动
24 3000 1.50%-6.50% 是
份有限公司 益宝”4 号 月 24 日 月 22 日 收益凭证
中国银河证
“银河金鼎”收益凭证 2023 年 5 2023 年 8 本金保障浮
25 券股份有限 2000 2.00%-5.00% 是
4010 期-鲨鱼鳍看跌 月 24 日 月 22 日 动收益型
公司
国泰君安证 国泰君安证券睿博系
2023 年 5 2023 年 8
26 券股份有限 列久期稳健指数 2500 注2 本金保障型 否
月 29 日 月 28 日
公司 23001 号收益凭证
东亚银行(中
2023 年 6 2023 年 9
27 国)有限公司 结构性存款 2000 1.10%-3.70% 本金保障型 否
月 20 日 月 20 日
青岛分行
注 1:(1)若期末价格≤执行价格,则投资者到期年化收益率=0%;
(2)若期末价格>执行价格,则投资者到期年化收益率=0%+212.5%×(X-100%),其
中 X 为期末价格/期初价格。
注 2:(1)若期末价格≤执行价格,则投资者到期年化收益率=1.6%;
(2)若期末价格>执行价格,则投资者到期年化收益率=1.6%+36%×(X-100%),其中
X 为期末价格/期初价格。
三、备查文件
理财产品到期收回相关资料。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日
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