新农股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2023-10-18
证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2023-042
浙江新农化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2022 年 10 月 24 日、
2022 年 11 月 10 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和
2022 年第三次临时股东大会,审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》,同意公司使用不超过 8,000 万元人民币的募集资金进行现金管理,
用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。该事项自公司 2022 年第三次
临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可
循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确的同意意
见。具体内容详见公司分别于 2022 年 10 月 25 日、2022 年 11 月 11 日在《证券
时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2023 年 10 月 16 日向宁波银行股份有限公司台州分行营业部认购单
位可转让大额存单,具体情况如下:
1、产品名称:单位可转让大额存单
2、产品类型:保本型
3、认购金额:2,000 万元
4、投资理财期限:2023.10.16-2026.10.16,单位可转让大额存单为三年期,
期间可转让。公司持有该产品的存续期最长不超过 12 个月。
5、预期年化收益率:3.00%
6、资金来源:闲置募集资金
7、公司与宁波银行股份有限公司台州分行营业部无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化可能影响本结构性
存款产品正常运作的情况,银行有权停止发售本结构性存款产品,公司将无法在
约定认购期内购买本结构性产品。
2、政策风险:结构性存款产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国
家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本结构性存款产品的认购、投资运作、
清算等业务的正常进行。
3、市场风险:本结构性存款产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等
其他多种市场风险,导致投资者仅获得预期收益率下限收益。
4、流动性风险:除非产品说明书有特殊约定,本结构性存款产品在到期日
前不可赎回。公司须持有本产品至到期,可能面临存续期间不能提前赎回的流动
性风险。
(二)风险控制措施
1、公司使用暂时闲置募集资金投资的品种为商业银行等金融机构发行的安
全性高、流动性好、短期(不超过一年)的保本型产品(包括但不限于协定存款、
结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等),以上投资品种不涉及证券
投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保
债券为投资标的的产品。
2、公司股东大会审议通过后,公司授权董事长在额度范围内行使该项投资
决策权并签署相关法律文件。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进
展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的
措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督,并向董事会审计委员会报告。
4、 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现
金管理的实施及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募投项目的建设,不会影响
公司主营业务的正常开展。
2、通过对暂时闲置的募集资金进行适度的低风险短期的现金管理,能获得
一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好
的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况(含
本次公告所涉及的现金管理情况):
序 产品 产品 金额 资金 实际收益
签约方 起息日 到期日
号 名称 类型 (万元) 来源 (万元)
2024.10.25
宁波银行股份 可转让
闲置募 (已于
1 有限公司台州 大额存 保本型 6,500 2021.10.25 225.69
集资金 2022.10.17
分行营业部 单【注】
赎回)
中国工商银行 保本浮
结构性 闲置募
2 股份有限公司 动收益 10,000 2022.5.09 2022.11.09 144.95
存款 集资金
仙居支行 型
2025.11.14
中国光大银行 可转让
闲置募 (已于
3 股份有限公司 大额存 保本型 2,000 2022.11.14 21.01
集资金 2023.3.16
杭州西湖支行 单【注】
赎回)
2025.11.14
中国工商银行 可转让
闲置募 (已于
4 股份有限公司 大额存 保本型 3,000 2022.11.14 38.47
集资金 2023.4.14
仙居支行 单【注】
赎回)
宁波银行股份 保本浮
结构性 闲置募
5 有限公司台州 动收益 3,000 2022.11.15 2023.5.15 49.09
存款 集资金
分行营业部 型
宁波银行股份
结构性 保本浮 闲置募
6 有限公司台州 2,000 2023.3.21 2023.9.20 33.09
存款 动型 集资金
分行营业部
宁波银行股份
结构性 保本浮 闲置募
7 有限公司台州 1,000 2023.4.18 2023.10.20 未到期
存款 动型 集资金
分行营业部
本金保
中信证券股份 障型浮 保本浮 闲置募
8 2,000 2023.4.18 2024.4.17 未到期
有限公司 动收益 动型 集资金
凭证
中国光大银行
股份有限公司 结构性 保本浮 闲置募
9 3,000 2023.5.22 2023.8.22 20.96
杭州分行营业 存款 动型 集资金
部
宁波银行股份
结构性 保本浮 闲置募
10 有限公司台州 3,000 2023.8.25 2024.2.21 未到期
存款 动型 集资金
分行营业部
序 产品 产品 金额 资金 实际收益
签约方 起息日 到期日
号 名称 类型 (万元) 来源 (万元)
宁波银行股份 可转让
闲置募
11 有限公司台州 大额存 保本型 2,000 2023.10.16 - 未到期
集资金
分行营业部 单【注】
【注】单位可转让大额存单为三年期,期间可转让。公司持有该类产品的存续期最长不
超过 12 个月。
截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品总金额为人
民币 8,000 万元(含本次),未超过公司股东大会审议通过的使用闲置募集资金
进行现金管理的金额范围和使用期限。
五、备查文件
本次使用募集资金进行现金管理的相关凭证
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 18 日