证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-061
小熊电器股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规
定，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 06 月 30
日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、2019 年度首次公开发行股票
经中国证监会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2019]1278 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）3,000 万股，
每 股 面 值 人 民 币 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 34.25 元 ， 募 集 资 金 合 计
1,027,500,000.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞证券股份有限公司（以下
简 称 “ 东 莞 证 券 ” ）签 订 的 承 销 暨 保 荐 协 议 ， 公 司 应 支 付 东 莞 证 券 承 销 保 荐 费
70,897,500.00 元及对应增值税 4,253,850.00 元（其中前期已经支付 2,000,000.00 元
及对应增值税 120,000.00 元），公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的
余额 954,468,650.00 元，已于 2019 年 8 月 20 日存入公司募集资金账户，其中承销保
荐费对应增值税 4,133,850.00 元由公司自有资金账户补足转入募集资金账户。另扣除
律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等 其 他 费 用
19,790,566.04 元（不含税）及前期已经支付的保荐费 2,000,000.00 元(不含税)后，
实际募集资金净额为人民币 936,811,933.96 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“信永中和”）已于 2019 年 8 月 20 日对以上募集资金进行了审验，并
出具了 XYZH/2019GZA10668 号《验资报告》。
2、2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证监会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
“证监许可[2022]1099 号”文核准，本公司向社会公开发行面值总额 53,600.00 万元
可转换公司债券，每张可转换公司债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行，期限为
6 年。本公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 536,000,000.00 元,扣除未支付
的 承 销 及 保 荐 费 用 5,377,358.49 元 及 对 应 增 值 税 322,641.51 元 后 的 余 额
530,300,000.00 元，已于 2022 年 8 月 18 日存入公司募集资金专户。本次发行可转换
公司债券实际募集资金为人民币 536,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费、审
计费、信息披露费等发行费用（不含税）8,659,245.28 元后，实际募集资金净额为人民
币 527,340,754.72 元。该募集资金业经信永中和审验，并于 2022 年 8 月 18 日出具了
XYZH/2022GZAA60500《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、2019 年度首次公开发行股票
截至 2023 年 06 月 30 日，公司 2019 年度首次公开发行股票募集资金剩余人民币
139,446,632.75 元。报告期内公司投入募集资金总额为 44,807,411.58 元，已累计投
入募集资金总额为 751,909,519.61 元，尚未支付及使用自有资金支付的发 行 费 用
337,736.03 元，报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为 5,392.26 元，累计
收到的银行存款利息总额为 935,739.86 元，报告期内公司募集资金账户支出的银行手
续费为 251.00 元,累计支出银行手续费总额为 7,575.13 元，报告期内公司使用闲置募
集资金购买理财产品取得收益为 2,640,674.59 元，累计取得的银行理财产品收益总额
为 53,736,356.19 元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。
2、2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2023 年 06 月 30 日，公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金剩余人民币 273,397,895.38 元，其中账上结存 173,397,895.38 元，购买定期存款
金额 100,000,000.00 元。报告期内公司投入募集资金总额为 143,507,404.43 元，已累
计投入募集资金总额为 259,409,135.77 元，尚未支付及使用自有资金支付的发行费用
47,169.85 元，报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为 31,829.68 元，累计
收到的银行存款利息总额为 68,364.38 元，报告期内公司募集资金账户支出的银行手续
费为 0.00 元,累计支出银行手续费总额为 207.40 元，报告期内公司使用闲置募集资金
购买理财产品取得收益为 2,799,213.88 元，累计取得的银行理财产品收益总 额 为
5,350,949.60 元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监管制定
了严格的规定。公司在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理办法》的规定，实行
募集资金的专项存款管理。
根据公司的《募集资金管理办法》，公司募集资金项目投资的支出，由具体使用单
位（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报
表或工程决算报表及发票等资料，由使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的
副职、逐级由财务负责人及总经理签字后，凭相关手续到财务部门申请执行付款。公司
对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和
计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐，并定期
检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审查。
（一）2019 年度首次公开发行股票募集资金的管理情况
公司于 2019 年 9 月 5 日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招
商银行股份有限公司佛山顺德支行、广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行、中国农
业银行股份有限公司顺德勒流支行、中国光大银行股份有限公司广州分行及东莞证券签
署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及公司全资子公司佛山市小熊居家电器有
限公司（曾用名：佛山市小熊营销管理有限公司，以下简称“小熊居家”）、佛山市小
熊智能电器有限公司（以下简称“小熊智能”）于 2019 年 9 月 27 日分别与广东顺德农
村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、中国农业银
行股份有限公司顺德勒流支行及东莞证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》。公
司及公司全资子公司广东小熊科技有限公司（以下简称“小熊科技”）于 2022 年 1 月
14 日分别与广发银行股份有限公司佛山分行及东莞证券签署了《募集资金专户存储四
方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不
存在重大差异。
2019 年 9 月 20 日，公司召开了 2019 年度第三次临时股东大会，同意公司使用募
集资金 26,000.00 万元分别对小熊居家增资 7,000.00 万元、小熊智能增资 19,000.00
万元，增资金额全部用于募集资金投资项目。2020 年 7 月 7 日，公司召开了第一届董
事会第二十三次会议、第一届监事会第十四次会议，同意公司使用募集资金 20,000.00
万元分别对小熊居家增资 10,000.00 万元、小熊智能增资 10,000.00 万元，增资金额全
部用于募集资金投资项目。2021 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，
同 意 公 司 在 不 影 响 募 投 项 目 建 设 和 正 常 生 产 经 营 的 情 况 下 使 用 不超 过 人民币
30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。2022 年 1 月 14 日，公司召开了 2022 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司计划提
前终止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目，并将剩余募集资金 26,013.17
万元（占总募集资金净额的比例为 27.77%）用于创意小家电（勒流）基地项目。2022 年
1 月 14 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通
过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，使用募集资金对小熊科技进
行增资，投资金额为小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目剩余募集资金
26,013.17 万元及其产生的银行利息等（具体金额以实际划转日为准），其中认缴小熊
科技注册资本 19,000 万元，其余资金进入资本公积。2022 年 9 月 21 日，公司召开了
第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营
的情况下使用不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中 2019
年度首次公开发行股票募集资金不超过 25,000.00 万元，2022 年度向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金不超过 45,000.00 万元。2022 年 10 月 10 日，公司召开 2022
年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的 “小熊电器
智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”募投项目进行结项，并将项
目节余募集资金 6,778.92 万元（占总募集资金净额的比例为 7.24%）永久性补充流动
资金。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用。公司及东莞证券与相应开户
银行共同签署的相关监管协议相应终止。2023 年 5 月 10 日，公司召开了 2022 年度股
东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将首次公开发行股
票募集资金投资项目中的 “小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目”和“小熊电
器研发中心建设项目”进行结项，并将项目节余募集资金 3,150.50 万元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为
准）永久性补充流动资金。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用。公司与
东莞证券、专户开户银行签署的相关监管协议随之终止。同意公司在不影响募投项目建
设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金进行现
金管理。其中 2019 年度首次公开发行股票募集资金不超过 15,000.00 万元，2022 年度
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过 35,000.00 万元。
（二）2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的管理情况
2022 年 8 月 18 日，公司及公司全资子公司广东小熊精品电器有限公司（以下简称
“小熊精品”），分别与招商银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司佛山
分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行以及东莞证券签署了《募集资金专
户存储四方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易
所范本不存在重大差异。
2022 年 9 月 21 日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会
议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情
况下使用不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中 2019 年度
首次公开发行股票募集资金不超过 25,000.00 万元，2022 年度向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金不超过 45,000.00 万元；同意使用募集资金 30,000 万元对小熊精
品进行增资，增资金额全部用于募集资金投资项目，其中认缴小熊精品注册资本 20,000
万元，其余资金进入资本公积。2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年度股东大会，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投
项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金
进行现金管理。其中 2019 年度首次公开发行股票募集资金不超过 15,000.00 万元，2022
年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过 35,000.00 万元。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 06 月 30 日，2019 年度首次公开发行股票募集资金剩余人民币
139,446,632.75 元。具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额 备注
广发银行股份有限公司佛
9550880002446200996 - 已销户
山顺德大良支行
中国农业银行股份有限公
44483901040011913 - 已销户
司顺德富安支行
中国农业银行股份有限公
44483901040011863 - 已销户
司顺德富安支行
广发银行股份有限公司佛
9550880002121700159 139,446,632.75 募集资金专户
山顺德大良支行
招商银行股份有限公司佛
757903681510288 - 已销户
山分行顺德支行
招商银行股份有限公司佛
757902195110728 - 已销户
山分行顺德支行
中国光大银行股份有限公
38810188000053330 - 已销户
司佛山顺德支行
合计 - 139,446,632.75 -
小熊电器智能小家电制造基地项目、小熊电器信息化建设项目、小熊电器创意小家
电生产建设（均安）项目、小熊电器研发中心建设项目已结项，对应募集资金专户已注
销,公司及东莞证券与相应的开户银行共同签署的相关监管协议相应终止。
截至 2023 年 06 月 30 日，2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金剩
余人民币 273,397,895.38 元，其中账上结存 173,397,895.38 元，购买定期存款金额
100,000,000.00 元。具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额 备注
招商银行股份有限公司佛
757902195110110 103,615,469.10 募集资金专户
山分行顺德支行
中信银行股份有限公司佛 81109010123014901
489,960.74 募集资金专户
山乐从支行 36
广东顺德农村商业银行股 80110100131459761
69,292,465.54 募集资金专户
份有限公司勒流悦来支行 4
合计 173,397,895.38
三、本年度募集资金实际使用情况
2023 年半年度，公司募集资金实际使用情况详见附件《2019 年度首次公开发行股
票募集资金使用情况》（见附表 1）和《2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用情况》（见附表 2）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
金额单位：人民币万元
变更后的
变更后项 截至期末 截至期末 项目达到
本报告期 本报告期 项目可行
变更后的 对应的原 目拟投入 实际累计 投资进度 预定可使 是否达到
实际投入 实现的效 性是否发
项目 承诺项目 募集资金 投入金额 (3)=(2)/ 用状态日 预计效益
金额 益 生重大变
总额(1) (2) (1) 期
化
小熊电器
创意小家
创意小家 26,013.1 12,844.3 2024 年
电（勒流） 3,154.34 49.38% 5,567.77 是 否
电生产建 7 8 12 月
基地项目
设（大良
五沙）项
目
26,013.1 12,844.3
合计 -- 3,154.34 -- -- 5,567.77 -- --
7 8
变更原因：小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目原计划分两期建设实施，
其中一期项目已于 2021 年 11 月达到预定可使用状态并投入使用，二期项目目前园
区内原有建筑设施仍可使用。2020 年以来，顺德区政府推动村级工业园区改造，公
司总部两公里范围内的小熊科技园区被纳入村改范围，符合村改相关政策，允许原
有厂房重建和升级改造；该园区与总部及其他生产基地距离更近，有利于吸纳优秀
人才，降低公司管理成本，更好地发挥产业集群效应和管理协同效应。因此，公司终
止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目二期建设，将小熊电器创意小家电
变更原因、决策程序及信息披露情 生产建设（大良五沙）项目剩余募集资金用于创意小家电（勒流）基地项目。
况说明(分具体项目) 决策程序：公司于 2021 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会
第十次会议，2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，公司提前终止小熊电器创意小家电生产建设（大
良五沙）项目，并将剩余募集资金 26,013.17 万元用于创意小家电（勒流）基地项
目。
信息披露情况：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金
用途的公告》（公告编号：2021-064）和《2022 年第一次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2022-002）。
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
公司于 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十
一次会议，2023 年 5 月 10 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募
集资金投资项目中的 “小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目”和“小熊电器研
发中心建设项目”进行结项，并将项目节余募集资金 3,150.50 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）
永久性补充流动资金。
截止 2023 年 06 月 30 日，小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目、小熊电器
研发中心建设项目的募集资金专项账户余额已转出(实际转出 3,189.67 万元）并已办理
销户事宜。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办
法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，
不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 26 日
附表 1：
2019 年度首次公开发行募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 93,681.19 本年度投入募集资金总额 4,480.74
报告期内变更用途的募集资金总额 3,150.50
累计变更用途的募集资金总额 35,942.59 已累计投入募集资金总额 75,190.95
累计变更用途的募集资金总额比例 38.37%
项目
可行
是否已变
截至期末 截至期末投资 项目达到预 性是
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承 调整后投资总 本年度投 本年度实 是否达到
累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 否发
投向 （含部分 诺投资总额 额（1） 入金额 现的效益 预计效益
金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 生重
变更）
大变
化
承诺投资项目
1. 小熊电器创意小家电生产建 2021 年 12
是 40,484.87 16,879.41 0.00 16,879.41 100.00% 3,927.66 不适用 否
设（大良五沙）项目 月
2. 小熊电器智能小家电制造基 2021 年 12
是 31,313.02 31,313.02 0.00 25,516.18 81.49% 9,267.77 是 否
地项目 月
3．小熊电器创意小家电生产建设 2022 年 12
是 15,877.96 15,877.96 1,118.75 13,851.67 87.24% 6,554.23 是 否
（均安）项目 月
2022 年 12
4．小熊电器研发中心建设项目 是 3,679.92 3,679.92 207.65 3,762.38 102.24% 不适用 否
月
2021 年 12
5. 小熊电器信息化建设项目 是 2,325.42 2,325.42 0.00 2,336.93 100.49% 不适用 否
月
6.创意小家电（勒流）基地 2024 年 12
是 0.00 26,013.17 3,154.34 12,844.38 49.38% 5,567.77 是 否
项目 月
承诺投资项目小计 93,681.19 96,088.90 4,480.74 75,190.95 78.25%
超募资金投向 无
超募资金投向小计 无
合计 93,681.19 96,088.90 4,480.74 75,190.95 78.25%
小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目原计划分两期建设实施，其中一期项目已于 2021
年 11 月达到预定可使用状态并投入使用，二期项目目前园区内原有建筑设施仍可使用。 2020
年以来，顺德区政府推动村级工业园区改造，公司总部两公里范围内的小熊科技园区被纳 入村
改范围，符合村改相关政策，允许原有厂房重建和升级改造；该园区与总部及其他生产基 地距
离更近，有利于吸纳优秀人才，降低公司管理成本，更好地发挥产业集群效应和管理协同 效应。
因此，公司终止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目二期建设，将小熊电器创 意小
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分 具体 家电生产建设（大良五沙）项目剩余募集资金用于创意小家电（勒流）基地项目。
项目） 公司于 2021 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，2022 年
1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途 的议
案》，公司提前终止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目，并将剩余 募 集 资 金
26,013.17 万元用于创意小家电（勒流）基地项目。
创意小家电（勒流）基地项目一期项目已于 2022 年 8 月达到预定可使用状态并投入使用 ，二
期项目正在筹划建设中。该项目年度承诺效益为 8,862.13 万元，2023 年半年度实 现效 益为
5,567.77 万元，高于半年平均承诺效益 4,431.07 万元（8,862.13/2=4,431.07）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2019 年 9 月 27 日,公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议， 审议
并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案 》，公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况
以首次公开发行募集资金置换先期投入募投项目及已支付 发行费用的 自有资 金 人 民 币
12,563.26 万元，信永中和针对该事项于 2019 年 9 月 19 日出具了《关于小熊电器股份有 限公
司以募集资金置换预先投入募 投项目 及已 支付发 行费 用的自 筹资 金的 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2019GZA60002）。独立董事及东莞证券对上述事项分别发表了同意的独立意 见及 核查
意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
1、2022 年 10 月 10 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募 投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资 金投
资项目中的 “小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目” 募投 项目
进行结项，并将项目节余募集资金 6,778.92 万元永久性补充流动资金。截至 2023 年 06 月 30
日，“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”对应的募集资 金专
户余额已转出(实际转出 6,856.14 万元）并已办理销户事宜。募集资金节余主要原因如下：
（1）小熊电器智能小家电制造基地项目：
① 公司在实施过程中，结合宏观环境、行业需求以及公司实际经营情况的变化对该 募投
项目所需的设备购置方案进行了优化，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，谨慎使 用募
集资金，合理降低了设备采购金额，使得募投项目设备购置实际支出小于计划支出；
② 结余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益；
（2）小熊电器信息化建设项目主要为募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财 产品 投资
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 收益。
2、2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结 项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资 项目
中的 “小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目”和“小熊电器研发中心建设项目”进 行结
项，并将项目节余募集资金 3,150.50 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续 费等
的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。截止 2023 年 06
月 30 日，小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目、小熊电器研发中心建设项目的募 集资
金专项账户余额已转出(实际转出 3,189.67 万元）并已办理销户事宜。
（1）小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目：
① 由于建筑成本及人工成本上涨，该募投项目实施过程中建筑工程费实际支出超出 原预
算金额。
② 公司结合宏观环境、行业需求以及实际经营情况变化对该募投项目所需的设备购 置方
案进行了优化，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，谨慎使用募集资 金，合理
降低了设备采购金额，使得募投项目设备购置实际支出小于计划支出。
③ 结余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。
（2）小熊电器研发中心建设项目主要为募集资金存放期间产生的利息收入及银行理 财产 品投
资收益。
2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超
过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理（其中 2019 年度首次公开发行股票募
集资金不超过 15,000.00 万元，2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过
尚未使用的募集资金用途及去向 35,000.00 万元）购买安全性高、流动性好，单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产
品。
截至 2023 年 06 月 30 日，公司使用首次公开发行股票的闲置募集资金购买结构性存款 金额
0.00 元，剩余人民币 139,446,632.75 元。
2023 年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定 使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用
管理及披露违规情形。
附表 2：
2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 52,734.08 本年度投入募集资金总额 14,350.74
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 25,940.91
累计变更用途的募集资金总额比例
项目
可行
是否已变
截至期末 截至期末投资 项目达到预 性是
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承 调整后投资总 本年度投 本年度实 是否达到
累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 否发
投向 （含部分 诺投资总额 额（1） 入金额 现的效益 预计效益
金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 生重
变更）
大变
化
承诺投资项目
1. 新建智能小家电制造基地（二
否 52,734.08 52,734.08 14,350.74 25,940.91 49.19% 2025 年 3 月 不适用 否
期）项目
承诺投资项目小计 52,734.08 52,734.08 14,350.74 25,940.91 49.19%
超募资金投向 无
超募资金投向小计 无
合计 52,734.08 52,734.08 14,350.74 25,940.91 49.19%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（ 分具 体
不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2022 年 9 月 21 日，召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议 审议通 过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以 2022 年度 向不特 定
对象发行可转换公司债券项目募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的 自 有资 金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 人民币 11,014.16 万元，信永中和针对该事项于 2022 年 9 月 21 日出具了《关于小熊电器股
份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴 证 报 告 》
（XYZH/2022GZAA60505）。独立董事及东莞证券对上述事项分别发表了同意的独立意 见及核 查
意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资 金
进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使 用不超 过
人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理（其中 2019 年度首次公开发行股票募
集资金不超过 15,000.00 万元，2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金不 超
尚未使用的募集资金用途及去向
过 35,000.00 万元）购买安全性高、流动性好，单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投
资产品。
截至 2023 年 06 月 30 日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资 金购买 定
期存款金额 100,000,000.00 元，账上结存金额为人民币 173,397,895.38 元。
2023 年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司 自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关 规定使 用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存 放、使 用
管理及披露违规情形。
