青鸟消防股份有限公司 证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2023-051 青鸟消防股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”)于 2023 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议,审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲 置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过 130,000 万元 (含本数)闲置募集资金进行现金管理;同意公司及子公司使用不超过 150,000 万元(含本数)闲置自有资金购买保本型或非保本型委托理财产品,其中购买非 保本型委托理财产品的自有资金金额不超过 30,000 万元且购买的委托理财产品 金融风险评级为 R2 级及以下。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内, 可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的 意见。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用部分闲置自 有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2023-020)、《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-021)。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况 公司及子公司四川久远智能消防设备有限责任公司(以下简称“久远智能消 防”)于近日使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品,具体情况如下: 序 认购 产品 金额 预期年 资金 银行名称 产品名称 起息日 到期日 号 主体 类型 (万元) 化收益 来源 厦门国际银 公司结构性存款 结构 青鸟 1.35%- 募集 1 行北京海淀 产品(挂钩汇率 性存 5,400.00 2023-5-5 2023-5-31 消防 3.2% 资金 桥支行 三层区间 A 款) 款 1 青鸟消防股份有限公司 2023514170403 期 公司结构性存款 厦门国际银 产品(挂钩汇率 结构 青鸟 1.35%- 募集 2 行北京海淀 三层区间 A 款) 性存 5,400.00 2023-6-2 2023-6-30 消防 3.2% 资金 桥支行 2023525310601 款 期 中国光大银 2023 年挂钩汇率 久远 结构 1.1%- 行股份有限 对公结构性存款 募集 3 智能 性存 10,000.00 2023-6-1 2023-6-30 2.784 公司绵阳分 定制第五期产品 资金 消防 款 % 行 457 中国光大银 2023 年挂钩汇率 久远 结构 行股份有限 对公结构性存款 1.5%- 募集 4 智能 性存 10,000.00 2023-7-7 2023-10-7 公司绵阳分 定制第七期产品 2.83% 资金 消防 款 行 183 公司结构性存款 厦门国际银 产品(挂钩汇率 结构 青鸟 1.35%- 募集 5 行北京海淀 三层区间 A 款) 性存 5,400.00 2023-7-4 2023-7-31 消防 3.2% 资金 桥支行 2023531470703 款 期 公司及子公司近日赎回了使用闲置募集资金购买的现金管理产品,具体如下: 认 投资 预期 序 购 产品 金额(万 资金 收益 银行名称 产品名称 起息日 到期日 年化 号 主 类型 元) 来源 (万 收益 体 元) 青 中信银行 共赢智信汇率挂 结构 鸟 股份有限 2023-6- 1.3%- 募集 1 钩人民币结构性 性存 78,000.00 2023-4-4 492.68 消 公司北京 30 3.05% 资金 存款 14503 期 款 防 分行 青 中国光大 2023 年挂钩汇 结构 鸟 银行股份 率对公结构性存 2023-5- 1.1%- 募集 2 性存 40,000.00 2023-4-4 176.70 消 有限公司 款定制第三期产 31 2.89% 资金 款 防 北京分行 品 422 公司结构性存款 厦门国际 青 产品(挂钩汇率 银行股份 结构 鸟 三层区间 A 2023-4- 1.35%- 募集 3 有限公司 性存 5,000.00 2023-4-4 10.33 消 款) 28 3.2% 资金 北京海淀 款 防 2023514170403 桥支行 期 公司结构性存款 结构 青 厦门国际 2023-5- 1.35%- 募集 4 产品(挂钩汇率 性存 5,400.00 2023-5-5 12.09 鸟 银行北京 31 3.2% 资金 三层区间 A 款 2 青鸟消防股份有限公司 消 海淀桥支 款) 防 行 2023514170403 期 公司结构性存款 青 厦门国际 产品(挂钩汇率 结构 鸟 银行北京 三层区间 A 2023-6- 1.35%- 募集 5 性存 5,400.00 2023-6-2 13.02 消 海淀桥支 款) 30 3.2% 资金 款 防 行 2023525310601 期 久 远 中国光大 2023 年挂钩汇 结构 1.1%- 智 银行股份 率对公结构性存 2023-6- 募集 6 性存 10,000.00 2023-6-1 2.784 21.62 能 有限公司 款定制第五期产 30 资金 款 % 消 绵阳分行 品 457 防 二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展情况 (一)委托理财产品的基本情况 公司及子公司 JADE BIRD FIRE ALARM INTERNATIONAL (EUROPE), S.L. (以下简称“JBE”)、苏州珀斯方得电子有限公司(以下简称“珀斯方得”)、武 汉青鸟智安科技有限公司(以下简称“青鸟智安”)于近日使用部分闲置自有资 金购买了委托理财产品,具体情况如下: 预期年 序 认购 受托方/银 产品类 金额 赎回日/赎 资金 产品名称 购买日 化收益 号 主体 行名称 型 (元) 回方式 来源 率 注 自有 1 JBE BBVA 德国国债 国债 7,485.38 2023/4/11 2023/5/17 0.07% 资金 中国建设 珀斯 外汇掉 注 自有 2 银行苏州 随意存 2 号 708,180.00 2023/5/30 2023/6/8 4.77% 方得 期交易 资金 相城支行 中国建设 珀斯 外汇掉 注 自有 3 银行苏州 随意存 2 号 708,180.00 2023/5/30 2023/6/15 4.92% 方得 期交易 资金 相城支行 “汉银财富. 固定收 武汉农村 恒盈”系列 青鸟 益类 自有 4 商业银行 心享七天定 700,000.00 2023/4/13 开放 浮动 智安 (非保 资金 光谷分行 开净值型 1 本型) 号理财产品 中国建设 珀斯 外汇掉 注 自有 5 银行苏州 随意存 2 号 1,410,580.00 2023/5/25 2023/6/30 5.08% 方得 期交易 资金 相城支行 3 青鸟消防股份有限公司 公司结构性 存款产品 厦门国际 (挂钩汇率 青鸟 银行北京 结构性 1.35%- 自有 6 三层区间 A 100,000,000.00 2023/6/2 2023/6/30 消防 海淀桥支 存款 3.25% 资金 款) 行 2023525300 601 期 中国建设 珀斯 外汇掉 注 自有 7 银行苏州 随意存 2 号 1,418,080.00 2023/6/5 2023/7/7 5.07% 方得 期交易 资金 相城支行 中国建设 珀斯 外汇掉 注 自有 8 银行苏州 随意存 2 号 1,425,600.00 2023/6/8 2023/7/12 5.08% 方得 期交易 资金 相城支行 中国建设 珀斯 外汇掉 注 自有 9 银行苏州 随意存 2 号 714,890.00 2023/6/15 2023/9/20 5.17% 方得 期交易 资金 相城支行 中国建设 珀斯 外汇掉 注 自有 10 银行苏州 随意存 2 号 717,950.00 2023/6/21 2023/9/25 5.17% 方得 期交易 资金 相城支行 中国建设 珀斯 外汇掉 注 自有 11 银行苏州 随意存 2 号 722,580.00 2023/6/30 2023/10/9 5.22% 方得 期交易 资金 相城支行 14,965,668.10 自有 12 JBE BBVA 德国国债 国债 注 2023/5/16 2023/9/20 2.64% 资金 14,967,230.74 自有 13 JBE BBVA 德国国债 国债 注 2023/5/17 2023/10/18 2.68% 资金 15,002,293.83 自有 14 JBE BBVA 德国国债 国债 注 2023/5/17 2023/11/22 2.71% 资金 11,328,279.00 自有 15 JBE BBVA 德国国债 国债 注 2023/5/31 2023/8/23 2.54% 资金 中国建设 珀斯 外汇掉 注 自有 16 银行苏州 随意存 2 号 720,540.00 2023/7/7 2023/8/14 4.96% 方得 期交易 资金 相城支行 公司结构性 存款产品 厦门国际 (挂钩汇率 青鸟 银行北京 结构性 1.35%- 自有 17 三层区间 100,000,000.00 2023/7/4 2023/7/31 消防 海淀桥支 存款 3.25% 资金 A 款) 行 2023531460 703 期 注:实际购买币种非人民币,使用购买日汇率中间价折算为人民币,下同。 公司及子公司于近日赎回了使用部分闲置自有资金购买的委托理财产品,具 体情况如下: 4 青鸟消防股份有限公司 预期年 投资收 序 认购 受托方/银 产品类 金额 资金 产品名称 购买日 赎回日 化收益 益 号 主体 行名称 型 (元) 来源 率 (元) 广东 兴业银行 固定收 左向 兴银金雪球 2023/5/16 股份有限 益类 25,000,0 81,066. 自有 1 科技 稳添利日盈 2023/4/4 、 浮动 公司中山 (非保 00.00 22 资金 有限 1号 2023/5/26 古镇支行 本型) 公司 交通银行蕴 交通银行 通财富定期 股份有限 青鸟 型结构性存 结构性 200,000, 1.7%- 489,04 自有 2 公司张家 2023-3-20 2023-4-24 消防 款 35 天(挂 存款 000.00 2.55% 1.10 资金 口宣化支 钩汇率区间 行 累计型) 7,485.38 自有 3 JBE BBVA 德国国债 国债 注 2023/4/11 2023/5/17 0.07% 0.52 资金 中国建设 珀斯 外汇掉 708,180. 自有 4 银行苏州 随意存 2 号 注 2023/5/30 2023/6/8 4.77% 834.83 方得 期交易 00 资金 相城支行 中国建设 珀斯 外汇掉 708,180. 1,531.5 自有 5 银行苏州 随意存 2 号 注 2023/5/30 2023/6/15 4.92% 方得 期交易 00 7 资金 相城支行 “汉银财富.恒 固定收 武汉农村 盈”系列心享 2023/5/18 青鸟 益类 700,000. 2,662.4 自有 6 商业银行 七天定开净 2023/4/13 、 浮动 智安 (非保 00 9 资金 光谷分行 值型 1 号理 2023/6/15 本型) 财产品 中国建设 珀斯 外汇掉 1,410,58 7,111.5 自有 7 银行苏州 随意存 2 号 注 2023/5/25 2023/6/30 5.08% 方得 期交易 0.00 4 资金 相城支行 公司结构性 存款产品 厦门国际 (挂钩汇率 青鸟 银行北京 结构性 100,000, 1.35%- 245,00 自有 8 三层区间 A 2023/6/2 2023/6/30 消防 海淀桥支 存款 000.00 3.25% 0.00 资金 款) 行 20235253006 01 期 中国建设 珀斯 外汇掉 1,418,08 6,428.4 自有 9 银行苏州 随意存 2 号 注 2023/6/5 2023/7/7 5.07% 方得 期交易 0.00 3 资金 相城支行 中国建设 珀斯 外汇掉 1,390,50 3,203.5 自有 10 银行苏州 随意存 2 号 注 2023-3-8 2023-4-11 2.70% 方得 期交易 0.00 9 资金 相城支行 5 青鸟消防股份有限公司 中国建设 珀斯 外汇掉 1,367,48 6,416.0 自有 11 银行苏州 随意存 2 号 注 2023-3-24 2023-5-30 2.49% 方得 期交易 0.00 6 资金 相城支行 (二)委托理财产品的投资范围和风险揭示 1、“汉银财富.恒盈”系列心享七天定开净值型 1 号理财产品的投资范围 (1)货币市场工具类,包括但不限于现金、银行存款、回购、同业存款、 同业拆借、货币基金等。 (2)债券类,包括但不限于国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机 构债券、金融债券、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证 券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、可转换债券等。 (3)其他债权类资产,包括但不限于银行业理财登记托管中心有限公司的 理财直接融资工具,北京金融资产交易所有限公司的债权融资计划、同业借款。 (4)持有金融牌照的机构发行的公募证券投资基金、资管计划等固定收益 类产品。 (5)权益类资产,通过公募证券投资基金投资的上市交易的股票、以及法 律法规允许或监管部门批准的其他具备权益特征的资产和资产组合。 (6)持有金融牌照的机构发行的公募证券投资基金、资管计划等非固定收 益类产品。 2、“汉银财富.恒盈”系列心享七天定开净值型 1 号理财产品的风险揭示 主要风险:包括信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、募集失败风 险、提前终止风险、延期支付风险、政策风险、税务风险、信息传递风险、不可 抗力及意外事件风险、未知价风险、延期清算风险、合作销售机构风险、操作风 险、关联交易风险等。 (三)委托理财的风险控制措施 1、公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录 以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明 确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等; 2、具体实施闲置自有资金委托理财时,应当严格遵守《委托理财管理制度》 规定的审批权限、决策程序,严格执行管理与运行的相关举措,并根据公司的风 险承受能力确定投资规模; 6 青鸟消防股份有限公司 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计; 4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。 (四)委托理财对公司经营的影响 在保证公司日常资金正常周转需要的情况下,使用部分闲置自有资金进行委 托理财,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得 一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。 三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的 累计情况 截至本公告披露日,公司及子公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理 的未到期余额为 15,400.00 万元,使用部分闲置自有资金进行委托理财的未到期 余额为 16,056.50 万元。上述未到期余额均未超过公司董事会审批的授权投资额 度范围。具体情况如下: 7 青鸟消防股份有限公司 1、公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期情况(含本公告所述购买产品情况) 序 认购 产品类 金额(万 预期年 是否 资金 银行名称 产品名称 起息日 到期日 号 主体 型 元) 化收益 赎回 来源 久远 中国光大银行 2023 年挂钩汇率对 结构性 1.5%- 募集 1 智能 股份有限公司 公结构性存款定制第 10,000.00 2023-7-7 2023-10-7 否 存款 2.83% 资金 消防 绵阳分行 七期产品 183 公司结构性存款产品 厦门国际银行 青鸟 (挂钩汇率三层区间 结构性 1.35%- 募集 2 北京海淀桥支 5,400.00 2023-7-4 2023-7-31 否 消防 A 款) 存款 3.2% 资金 行 2023531470703 期 2、公司及子公司使用部分自有资金进行委托理财的未到期情况(含本公告所述购买产品情况) 预期年 序 认购 受托方/银行名 金额 赎回日/赎 是否 产品名称 产品类型 购买日 化收益 资金来源 号 主体 称 (元) 回方式 赎回 率 珀斯 中国建设银行 外汇掉期 注 1 随意存 2 号 1,425,600.00 2023/6/8 2023/7/12 5.08% 否 自有资金 方得 苏州相城支行 交易 珀斯 中国建设银行 外汇掉期 注 2 随意存 2 号 714,890.00 2023/6/15 2023/9/20 5.17% 否 自有资金 方得 苏州相城支行 交易 珀斯 中国建设银行 外汇掉期 注 3 随意存 2 号 717,950.00 2023/6/21 2023/9/25 5.17% 否 自有资金 方得 苏州相城支行 交易 珀斯 中国建设银行 外汇掉期 注 4 随意存 2 号 722,580.00 2023/6/30 2023/10/9 5.22% 否 自有资金 方得 苏州相城支行 交易 注 5 JBE BBVA 德国国债 国债 14,965,668.10 2023/5/16 2023/9/20 2.64% 否 自有资金 注 6 JBE BBVA 德国国债 国债 14,967,230.74 2023/5/17 2023/10/18 2.68% 否 自有资金 注 7 JBE BBVA 德国国债 国债 15,002,293.83 2023/5/17 2023/11/22 2.71% 否 自有资金 注 8 JBE BBVA 德国国债 国债 11,328,279.00 2023/5/31 2023/8/23 2.54% 否 自有资金 8 青鸟消防股份有限公司 珀斯 中国建设银行 外汇掉期 注 9 随意存 2 号 720,540.00 2023/7/7 2023/8/14 4.96% 否 自有资金 方得 苏州相城支行 交易 公司结构性 存款产品 厦门国际银行 (挂钩汇率 青鸟 结构性存 1.35%- 10 北京海淀桥支 三层区间 100,000,000.00 2023/7/4 2023/7/31 否 自有资金 消防 款 3.25% 行 A 款) 2023531460 703 期 9 青鸟消防股份有限公司 四、备查文件 1、理财产品合同、开户证实书等; 2、理财产品赎回凭证。 特此公告。 青鸟消防股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 7 日 10