广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年期初 2023 半年度占 2023 半年度 2023 半年度偿
占用方与上市公司 上市公司核算 2023 半年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用资金余 用累计发生金 占用资金的 还累计发生金 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 占用资金余额
额 额（不含利息） 利息(如有) 额
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
其他关联方及其附
非经营性占用
属企业
小计
总计 - - - - -
2023 年期初 2023 半年度往 2023 半年度 2023 半年度偿 往来性质
往来方与上市公司 上市公司核算 2023 半年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 来累计发生金 往来资金的 还累计发生金 往来形成原因 （经营性往来、
的关联关系 的会计科目 往来资金余额
额 额（不含利息） 利息(如有) 额 非经营性往来）
广东城际铁路运营有限 控股股东控制的企
合同资产 477.95 138.10 358.40 257.65 提供劳务 经营性往来
公司 业
控股股东控制的企
控股股东、实际控制 广州地铁传媒有限公司 合同资产 37.42 34.93 2.49 提供劳务 经营性往来
业
人及其附属企业
广州地铁集团有限公司 控股股东 合同资产 52,523.77 98,625.58 78,289.85 72,859.50 提供劳务 经营性往来
广州地铁商业发展有限 控股股东控制的企
合同资产 46.23 308.83 290.83 64.23 提供劳务 经营性往来
公司 业
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2023 年期初 2023 半年度往 2023 半年度 2023 半年度偿 往来性质
往来方与上市公司 上市公司核算 2023 半年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 来累计发生金 往来资金的 还累计发生金 往来形成原因 （经营性往来、
的关联关系 的会计科目 往来资金余额
额 额（不含利息） 利息(如有) 额 非经营性往来）
广州市品珑房地产开发 控股股东控制的企
合同资产 570.81 380.18 190.63 提供劳务 经营性往来
有限公司 业
广州市品苑房地产开发 控股股东控制的企
合同资产 12.27 6.14 6.13 提供劳务 经营性往来
有限公司 业
广州市品云房地产开发 控股股东控制的企
合同资产 18.70 18.70 提供劳务 经营性往来
有限公司 业
广州市品臻房地产开发 控股股东控制的企
合同资产 420.93 420.93 提供劳务 经营性往来
有限公司 业
广州铁路投资建设集团 控股股东控制的企
合同资产 545.66 2,284.69 1,349.56 1,480.79 提供劳务 经营性往来
有限公司 业
广州有轨电车有限责任 控股股东控制的企
合同资产 364.45 332.31 350.06 346.70 提供劳务 经营性往来
公司 业
广东城际铁路运营有限 控股股东控制的企
应收账款 232.51 179.99 52.52 提供劳务 经营性往来
公司 业
控股股东控制的企
广州地铁传媒有限公司 应收账款 0.24 100.26 100.50 提供劳务 经营性往来
业
广州地铁集团有限公司 控股股东 应收账款 4,518.77 2,200.17 3,385.25 3,333.69 提供劳务 经营性往来
广州地铁建设管理有限 控股股东控制的企
应收账款 0.13 0.13 提供劳务 经营性往来
公司 业
控股股东控制的企
广州地铁物资有限公司 应收账款 3.68 3.68 提供劳务 经营性往来
业
广州轨道交通建设监理 控股股东控制的企
应收账款 0.84 10.11 3.80 7.15 提供劳务 经营性往来
有限公司 业
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2023 年期初 2023 半年度往 2023 半年度 2023 半年度偿 往来性质
往来方与上市公司 上市公司核算 2023 半年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 来累计发生金 往来资金的 还累计发生金 往来形成原因 （经营性往来、
的关联关系 的会计科目 往来资金余额
额 额（不含利息） 利息(如有) 额 非经营性往来）
广州市鸿胜房地产开发 控股股东控制的企
应收账款 16.46 16.46 提供劳务 经营性往来
有限公司 业
广州市品珑房地产开发 控股股东控制的企
应收账款 3.05 3.05 提供劳务 经营性往来
有限公司 业
广州铁路投资建设集团 控股股东控制的企
应收账款 5.76 270.93 174.23 102.46 提供劳务 经营性往来
有限公司 业
广州有轨电车有限责任 控股股东控制的企
应收账款 68.15 0.24 34.20 34.19 提供劳务 经营性往来
公司 业
广州地铁集团有限公司 控股股东 其他应收款 0.24 0.24 支付其他 经营性往来
支付投标及履约保
广州地铁集团有限公司 控股股东 其他应收款 5.00 5.00 经营性往来
证金
广州地铁商业发展有限 控股股东控制的企
其他应收款 351.34 346.16 5.18 支付押金 经营性往来
公司 业
控股股东控制的企 支付投标及履约保
广州地铁物资有限公司 其他应收款 102.30 15.94 105.24 13.00 经营性往来
业 证金
广州地铁资源经营发展 控股股东控制的企
其他应收款 356.84 0.00 356.84 支付押金 经营性往来
有限公司 业
广州市品苑房地产开发 控股股东控制的企 支付投标及履约保
其他应收款 1.80 0.00 1.80 经营性往来
有限公司 业 证金
广州有轨电车有限责任 控股股东控制的企 支付投标及履约保
其他应收款 3.20 3.20 6.40 经营性往来
公司 业 证金
上市公司的子公司 佛山轨道交通设计研究
上市公司的子公司 其他应收款 1,098.63 816.98 1915.61 垫付工资 非经营性往来
及其附属企业 院有限公司
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2023 年期初 2023 半年度往 2023 半年度 2023 半年度偿 往来性质
往来方与上市公司 上市公司核算 2023 半年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 来累计发生金 往来资金的 还累计发生金 往来形成原因 （经营性往来、
的关联关系 的会计科目 往来资金余额
额 额（不含利息） 利息(如有) 额 非经营性往来）
广州地铁设计院施工图
上市公司的子公司 其他应收款 0.66 0.66 垫付企业年金 非经营性往来
咨询有限公司
其他关联方及其附
属企业
总计 - - - 60,155.46 106,739.67 87,774.28 79,120.85 -
本表已于 2023 年 8 月 21 日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
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