2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司 单位：万元
2023 年 6
2023 年初 2023 年上半年度 2023 年上半年 2023 年上半
非经营性资 占用方与上市公 上市公司核算的 月末往 占用形
资金占用方名称 往来资金 往来累计发生金 度往来资金的 年度偿还累 占用性质
金占用 司的关联关系 会计科目 来资金 成原因
余额 额(不含利息) 利息(如有) 计发生金额
余额
非经营性占
-
用
控股股东、实
非经营性占
际控制人及 -
用
其附属企业
非经营性占
-
用
小计 — — — - - - - -
非经营性占
-
前控股股东、 用
实际控制人 非经营性占
-
及其附属企 用
业 非经营性占
-
用
小计 — — — - - - - -
其他关联方
非经营性占
及其附属企 -
用
业
小计 — — — - - - - -
1
总计 — — — - - - - -
2023 年 6
2023 年初 2023 年上半年度 2023 年上半年 2023 年上半
其他关联资 往来方与上市公 上市公司核算的 月末往 往来形
资金往来方名称 往来资金 往来累计发生金 度往来资金的 年度偿还累 往来性质
金往来 司的关联关系 会计科目 来资金 成原因
余额 额(不含利息) 利息(如有) 计发生金额
余额
深圳市特发小额 经营租
母公司之子公司 应收账款 35.56 53.57 62.80 26.33 经营性往来
贷款有限公司 赁
控股股东、实 深圳市特发服务 经营租
母公司之子公司 应收账款 - 5.23 3.13 2.10 经营性往来
际控制人及 股份有限公司 赁
其附属企业 深圳市特发特力
押金及
物业管理有限公 母公司之子公司 其他应收款 1.70 - 1.70 经营性往来
折旧费
司
深圳珠宝产业服 代垫费 非经营性往
子公司 其他应收款 192.56 20.98 4.13 209.42
上市公司的 务有限公司 用 来
子公司及其 深圳市特力宝库
代垫费 非经营性往
附属企业 供应链科技有限 子公司 其他应收款 34.44 1.16 0.22 35.38
用 来
公司
深圳市永通信达
非经营性往
检测设备有限责 子公司联营企业 其他应收款 53.19 53.19 往来款
来
任公司
其他关联方 深圳先导新材料 非经营性往
本公司联营企业 其他应收款 66.08 66.08 往来款
及其附属企 有限公司 来
业 深圳特力汽车服 非经营性往
本公司联营企业 其他应收款 135.93 135.93 往来款
务连锁有限公司 来
深圳特力汽车服 拆借资 非经营性往
本公司联营企业 长期应收款 217.92 217.92
务连锁有限公司 金 来
2
代理回
深圳市众恒隆实 重要子公司少数
其他应收款 1.00 833.37 714.03 120.33 购及保 经营性往来
业有限公司 股东
证金
深圳纽比思珠宝 重要子公司少数
应收账款 66.69 223.54 179.33 110.90 服务费 经营性往来
贸易有限公司 股东控制的企业
深圳市粤鹏金珠 重要子公司少数 经营租
应收账款 208.09 96.92 111.17 经营性往来
宝金行有限公司 股东控制的企业 赁
深圳粤鹏金电商 重要子公司少数 2,976.8 商品销
应收账款 - 8,936.76 5,959.96 经营性往来
有限公司 股东控制的企业 1 售款
4,067.2
总计 — — — 805.07 10,282.69 - 7,020.52
4
公司法定代表人：富春龙 主管会计工作负责人：黄田阳 会计机构负责人：余太平
3