安道麦股份有限公司
2023 年 6 月 30 日
合并资产负债表
人民币千元
2023 年 2022 年 2023 年 2022 年
项目 附注 项目 附注
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
流动资产： 流动负债：
货币资金 (五)1 4,604,523 4,290,961 短期借款 (五)21 6,341,677 3,342,921
交易性金融资产 (五)2 1,930 1,685 衍生金融负债 (五)22 735,658 545,516
衍生金融资产 (五)3 192,141 233,809 应付票据 (五)23 497,344 1,114,775
应收票据 (五)4 107,296 112,297 应付账款 (五)24 5,944,976 7,527,269
应收账款 (五)5 9,363,758 9,018,375 合同负债 (五)25 1,446,129 1,776,573
应收款项融资 (五)6 125,292 63,639 应付职工薪酬 (五)26 856,181 1,370,786
预付款项 (五)7 375,984 341,102 应交税费 (五)27 575,271 459,574
其他应收款 (五)8 870,122 1,021,824 其他应付款 (五)28 2,489,597 1,611,282
存货 (五)9 16,667,957 16,927,241 一年内到期的非流动负债 (五)29 2,591,835 2,262,131
其他流动资产 (五)10 1,168,948 1,129,688 其他流动负债 (五)30 749,821 703,794
流动资产合计 33,477,951 33,140,621 流动负债合计 22,228,489 20,714,621
非流动资产： 非流动负债：
长期应收款 (五)11 59,273 82,510 长期借款 (五)31 3,276,454 3,662,870
长期股权投资 (五)12 29,272 26,368 应付债券 (五)32 7,433,065 7,353,511
其他权益工具投资 (五)13 162,905 158,341 租赁负债 (五)33 498,967 431,076
投资性房地产 22,963 3,168 长期应付款 108,886 107,686
固定资产 (五)14 9,476,560 8,952,184 长期应付职工薪酬 (五)34 762,792 792,153
在建工程 (五)15 3,147,493 2,961,401 预计负债 (五)35 297,238 222,181
使用权资产 (五)16 640,996 555,889 递延所得税负债 (五)19 332,560 315,861
无形资产 (五)17 5,533,495 5,342,754 其他非流动负债 (五)36 1,318,941 1,255,875
商誉 (五)18 5,100,028 4,805,157 非流动负债合计 14,028,903 14,141,213
递延所得税资产 (五)19 1,759,583 1,347,263 负债合计 36,257,392 34,855,834
其他非流动资产 (五)20 491,383 604,833 所有者权益：
非流动资产合计 26,423,951 24,839,868 股本 (五)37 2,329,812 2,329,812
资产总计 59,901,902 57,980,489 资本公积 (五)38 12,945,837 12,986,333
减：库存股 - -
其他综合收益 (五)39 1,964,795 1,080,590
专项储备 15,788 15,818
盈余公积 (五)40 242,498 242,498
未分配利润 (五)41 6,145,780 6,469,604
归属于母公司所有者权益合计 23,644,510 23,124,655
少数股东权益 - -
所有者权益合计 23,644,510 23,124,655
负债及所有者权益总计 59,901,902 57,980,489
附注为财务报表的组成部分
财务报表由下列负责人签署：
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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2023 年 6 月 30 日
公司资产负债表
人民币千元
2023 年 2022 年 2023 年 2022 年
项目 附注 项目 附注
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
流动资产： 流动负债：
货币资金 (十五)1 124,556 271,080 短期借款 50,000 50,000
应收账款 (十五)2 1,031,440 758,462 应付票据 10,676 42,451
应收款项融资 (十五)3 47,446 2,596 应付账款 185,854 205,767
预付款项 18,305 7,944 合同负债 23,468 15,116
其他应收款 (十五)4 11,611 11,611 应付职工薪酬 6,881 14,699
存货 175,209 256,001 应交税费 2,558 3,529
一年内到期的非流动资产 125,000 125,000 其他应付款 729,711 730,901
其他流动资产 1,415 2,312 一年内到期的非流动负债 718,780 671,454
流动资产合计 1,534,982 1,435,006 流动负债合计 1,727,928 1,733,917
非流动资产： 非流动负债：
长期股权投资 (十五)5 17,511,352 17,511,352 长期借款 829,063 836,795
其他权益工具投资 84,720 84,720 租赁负债 184 701
投资性房地产 2,893 3,168 长期应付职工薪酬 96,417 97,574
固定资产 1,777,912 1,822,134 预计负债 27,326 28,516
在建工程 71,832 90,074 其他非流动负债 374,360 374,360
使用权资产 1,665 2,842 非流动负债合计 1,327,350 1,337,946
无形资产 255,294 258,997 负债合计 3,055,278 3,071,863
递延所得税资产 55,004 75,383
其他非流动资产 271,708 269,574 所有者权益：
非流动资产合计 20,032,380 20,118,244 股本 (五)37 2,329,812 2,329,812
资产总计 21,567,362 21,553,250 资本公积 15,523,881 15,523,881
减：库存股 - -
其他综合收益 30,822 30,822
专项储备 16,479 16,509
盈余公积 (五)40 242,498 242,498
未分配利润 368,592 337,865
所有者权益合计 18,512,084 18,481,387
负债及所有者权益总计 21,567,362 21,553,250
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2023 年 6 月 30 日止六个月期间
合并利润表
人民币千元
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 (五)42 17,253,201 18,795,828
减：营业成本 (五)42 13,358,727 13,822,755
税金及附加 (五)43 51,420 55,837
销售费用 (五)44 2,161,199 2,159,089
管理费用 (五)45 461,146 642,313
研发费用 (五)46 262,378 274,738
财务费用 (五)47 455,855 (438,224)
其中：利息费用 565,782 326,788
利息收入 134,254 53,960
加：投资收益 (五)48 10,090 4,706
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,439 4,706
公允价值变动损失 (五)49 (782,218) (1,341,717)
信用减值收益(损失) (五)50 8,490 (97,125)
资产减值损失 (五)51 (105,887) (85,346)
资产处置收益 (五)52 23,402 60,298
二、营业(亏损)利润 (343,647) 820,136
加：营业外收入 36,073 29,797
减：营业外支出 11,015 16,559
三、(亏损)利润总额 (318,589) 833,374
减：所得税费用 (五)53 (76,433) 101,276
四、净(亏损)利润 (242,156) 732,098
(一)按经营持续性分类：
持续经营净(亏损)利润 (242,156) 732,098
(二)按所有权归属分类：
归属于母公司所有者的净(亏损)利润 (242,156) 732,098
少数股东损益 - -
五、其他综合收益的税后净额 (五)54 884,205 788,235
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 884,205 788,235
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 14,741 61,296
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 14,741 61,296
2.其他权益工具投资公允价值变动 - -
(二)将重分类进损益的其他综合收益 869,464 726,939
1.现金流量套期损益的有效部分 26,534 (60,863)
2.外币财务报表折算差额 842,930 787,802
归属少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 642,049 1,520,333
归属于母公司所有者的综合收益总额 642,049 1,520,333
归属于少数股东的综合收益总额 - -
七、每股收益： (十四)2
基本每股收益 (0.10) 0.31
稀释每股收益 不适用 不适用
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2023 年 6 月 30 日止六个月期间
公司利润表
人民币千元
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 (十五)6 1,093,709 1,185,094
减：营业成本 (十五)6 893,238 881,418
税金及附加 4,292 3,003
销售费用 2,744 2,178
管理费用 66,887 65,151
研发费用 16,129 38,042
财务费用 755 25,075
其中：利息费用 24,412 25,382
利息收入 4,814 3,340
加：投资收益 - -
公允价值变动损失 - -
信用减值收益(损失) 91 (141)
资产减值(损失)收益 (3,067) 3,142
资产处置收益 17 59,654
二、营业利润 106,705 232,882
加：营业外收入 7,815 13,082
减：营业外支出 509 162
三、利润总额 114,011 245,802
减：所得税费用 20,379 -
四、净利润 93,632 245,802
(一)持续经营净利润 93,632 245,802
五、其他综合收益的税后净额 - -
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - -
2.其他权益工具投资公允价值变动 - -
六、综合收益总额 93,632 245,802
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2023 年 6 月 30 日止六个月期间
合并现金流量表
人民币千元
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,397,575 16,427,981
收到的税费返还 93,456 164,802
收到其他与经营活动有关的现金 (五)56(1) 201,011 304,088
经营活动现金流入小计 17,692,042 16,896,871
购买商品、接受劳务支付的现金 13,362,264 13,683,974
支付给职工以及为职工支付的现金 2,464,353 2,329,629
支付的各项税费 388,247 494,626
支付其他与经营活动有关的现金 (五)56(2) 1,542,054 1,734,503
经营活动现金流出小计 17,756,918 18,242,732
经营活动产生的现金流量净额 (五)57(1) (64,876) (1,345,861)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 158,498 5,887
取得投资收益收到的现金 1,710 1,588
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 30,688 70,264
收到其他与投资活动有关的现金 (五)56(3) 16,643 -
投资活动现金流入小计 207,539 77,739
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 1,178,443 1,291,889
投资支付的现金 1,745 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 148,460 -
支付其他与投资活动有关的现金 (五)56(4) - 64,719
投资活动现金流出小计 1,328,648 1,356,608
投资活动产生的现金流量净额 (1,121,109) (1,278,869)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 2,711,547 2,435,083
收到其他与筹资活动有关的现金 (五)56(5) 1,428,302 11,012
筹资活动现金流入小计 4,139,849 2,446,095
偿还债务支付的现金 1,599,428 1,163,615
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 584,774 431,993
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 18,763 39,074
支付其他与筹资活动有关的现金 (五)56(6) 554,624 944,580
筹资活动现金流出小计 2,738,826 2,540,188
筹资活动产生的现金流量净额 1,401,023 (94,093)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 130,246 150,085
五、现金及现金等价物净增加(减少)额 (五)57(1) 345,284 (2,568,738)
加：期初现金及现金等价物余额 4,225,253 5,759,480
六、期末现金及现金等价物余额 (五)57(2) 4,570,537 3,190,742
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2023 年 6 月 30 日止六个月期间
公司现金流量表
人民币千元
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 621,379 786,908
收到的税费返还 28,662 51,548
收到其他与经营活动有关的现金 (十五)7(1) 25,659 23,102
经营活动现金流入小计 675,700 861,558
购买商品、接受劳务支付的现金 551,879 653,912
支付给职工以及为职工支付的现金 68,837 70,273
支付的各项税费 6,605 3,899
支付其他与经营活动有关的现金 (十五)7(2) 112,039 70,927
经营活动现金流出小计 739,360 799,011
经营活动产生的现金流量净额 (十五)8 (63,660) 62,547
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 17 66,420
收到其他与投资活动有关的现金 (十五)7(3) 2,850 150,000
投资活动现金流入小计 2,867 216,420
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 36,808 50,383
支付其他与投资活动有关的现金 (十五)7(4) - 250,000
投资活动现金流出小计 36,808 300,383
投资活动产生的现金流量净额 (33,941) (83,963)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 450,000 650,000
收到其他与筹资活动有关的现金 (十五)7(5) 12,750 6,124
筹资活动现金流入小计 462,750 656,124
偿还债务支付的现金 409,732 553,732
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,684 45,228
支付其他与筹资活动有关的现金 (十五)7(6) 3,837 18,741
筹资活动现金流出小计 501,253 617,701
筹资活动产生的现金流量净额 (38,503) 38,423
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (880) 60
五、现金及现金等价物净(减少)增加额 (十五)8 (136,984) 17,067
加：期初现金及现金等价物余额 258,330 259,434
六、期末现金及现金等价物余额 (十五)8 121,346 276,501
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2023 年 6 月 30 日止六个月期间
合并所有者权益变动表
人民币千元
2023 年 6 月 30 日止六个月期间
归属于母公司所有者权益
项目 少数 所有者
其他综 未分配 小计
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 股东权益 权益合计
合收益 利润
一、2023 年 1 月 1 日 2,329,812 12,986,333 - 1,080,590 15,818 242,498 6,469,604 23,124,655 - 23,124,655
二、本期增减变动金额 - (40,496) - 884,205 (30) - (323,824) 519,855 - 519,855
(一)综合收益总额 - - - 884,205 - - (242,156) 642,049 - 642,049
(二)所有者投入和
- (40,496) - - - - - (40,496) - (40,496)
减少资本
1.其他 - (40,496) - - - - - (40,496) - (40,496)
(三)本期利润分配 - - - - - - (81,668) (81,668) - (81,668)
1.提取盈余公积 - - - - - - - - - -
2.对股东的分配 - - - - - - (62,905) (62,905) - (62,905)
3.对持有看跌期权
子公司的少数 - - - - - - (18,763) (18,763) - (18,763)
股东的分配
(四)专项储备 - - - - (30) - - (30) - (30)
1.提取专项储备 - - - - 5,010 - - 5,010 - 5,010
2.使用专项储备 - - - - (5,040) - - (5,040) - (5,040)
三、2023 年 6 月 30 日 2,329,812 12,945,837 - 1,964,795 15,788 242,498 6,145,780 23,644,510 - 23,644,510
人民币千元
2022 年 6 月 30 日止六个月期间
归属于母公司所有者权益
项目 少数 所有者
其他综 未分配 小计
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 股东权益 权益合计
合收益 利润
一、2022 年 1 月 1 日 2,329,812 12,977,171 - (432,384) 19,857 240,162 5,940,465 21,075,083 - 21,075,083
二、本期增减变动金额 - - - 788,235 (1,034) - 674,386 1,461,587 - 1,461,587
(一)综合收益总额 - - - 788,235 - - 732,098 1,520,333 - 1,520,333
(二)所有者投入和
- - - - - - - - - -
减少资本
1.其他 - - - - - - - - - -
(三)本期利润分配 - - - - - - (57,712) (57,712) - (57,712)
1.提取盈余公积 - - - - - - - - - -
2.对股东的分配 - - - - - - (18,638) (18,638) - (18,638)
3.对持有看跌期权
子公司的少数 - - - - - - (39,074) (39,074) - (39,074)
股东的分配
(四)专项储备 - - - - (1,034) - - (1,034) - (1,034)
1.提取专项储备 - - - - 3,507 - - 3,507 - 3,507
2.使用专项储备 - - - - (4,541) - - (4,541) - (4,541)
三、2022 年 6 月 30 日 2,329,812 12,977,171 - 355,851 18,823 240,162 6,614,851 22,536,670 - 22,536,670
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安道麦股份有限公司
2023 年 6 月 30 日止六个月期间
公司所有者权益变动表
人民币千元
2023 年 6 月 30 日止六个月期间
项目 其他综合 所有者权益
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润
收益 合计
一、2023 年 1 月 1 日 2,329,812 15,523,881 - 30,822 16,509 242,498 337,865 18,481,387
二、本期增减变动金额 - - - - (30) - 30,727 30,697
(一)综合收益总额 - - - - - - 93,632 93,632
(二)所有者投入和
- - - - - - - -
减少资本
(三)本期利润分配 - - - - - - (62,905) (62,905)
1.提取盈余公积 - - - - - - - -
2.对股东的分配 - - - - - - (62,905) (62,905)
(四)专项储备 - - - - (30) - - (30)
1.提取专项储备 - - - - 5,010 - - 5,010
2.使用专项储备 - - - - (5,040) - - (5,040)
三、2023 年 6 月 30 日 2,329,812 15,523,881 - 30,822 16,479 242,498 368,592 18,512,084
人民币千元
2022 年 6 月 30 日止六个月期间
项目 其他综合 所有者权益
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润
收益 合计
一、2022 年 1 月 1 日 2,329,812 15,523,881 - 30,668 20,548 240,162 335,485 18,480,556
二、本期增减变动金额 - - - - (1,034) - 227,164 226,130
(一)综合收益总额 - - - - - - 245,802 245,802
(二)所有者投入和
- - - - - - - -
减少资本
(三)本期利润分配 - - - - - - (18,638) (18,638)
1.提取盈余公积 - - - - - - - -
2.对股东的分配 - - - - - - (18,638) (18,638)
(四)专项储备 - - - - (1,034) - - (1,034)
1.提取专项储备 - - - - 3,507 - - 3,507
2.使用专项储备 - - - - (4,541) - - (4,541)
三、2022 年 6 月 30 日 2,329,812 15,523,881 - 30,668 19,514 240,162 562,649 18,706,686
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