招商局港口集团股份有限公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年上
2023 年上
半年占用 2023 年上 2023 年 6
2023 年 半年占用
占用方与上市公司 上市公司核算 累计发生 半年偿还 月 30 日期 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 期初占用 资金的利 占用性质
的关联关系 的会计科目 金额 累计发生 末占用资 原因
资金余额 息（如
（不含利 金额 金余额
有）
息）
控股股东、实际控制人
无 - - - - - 非经营性占用
及其附属企业
前控股股东、实际控制人
无 - - - - - 非经营性占用
及其附属企业
其他关联方及其附属企业 无 - - - - - 非经营性占用
2023 年上
2023 年上
半年占用 2023 年上 2023 年 6
2023 年 半年占用
往来方与上市公司 上市公司核算 累计发生 半年偿还 月 30 日期 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 期初占用 资金的利 往来性质
的关联关系 的会计科目 金额 累计发生 末占用资 原因
资金余额 息（如
（不含利 金额 金余额
有）
息）
大连港集团有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 89 - - 89 - 应收业务款 经营性往来
大连港客运总公司 同受最终控股股东控制 应收账款 34 23 - 5 52 应收业务款 经营性往来
大连港口建设监理咨询有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 60 18 - 8 70 应收业务款 经营性往来
大连港轮驳公司 同受最终控股股东控制 应收账款 12 52 - 59 5 应收业务款 经营性往来
大连港散杂货码头公司 同受最终控股股东控制 应收账款 10 - - - 10 应收业务款 经营性往来
大连港油品码头公司 同受最终控股股东控制 应收账款 7 3 - 3 7 应收业务款 经营性往来
大连国际集装箱服务有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 16 2 - 15 3 应收业务款 经营性往来
大连海嘉汽车码头有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 4 5 - 5 4 应收业务款 经营性往来
大连集发港口物流有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 222 54 - 252 24 应收业务款 经营性往来
大连集发环渤海集装箱运输有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 15 - 7 8 应收业务款 经营性往来
控股股东、实际控制人
大连集发南岸国际物流有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 184 36 - 79 141 应收业务款 经营性往来
及其附属企业
大连集益物流有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 29 1 - 30 - 应收业务款 经营性往来
大连集装箱码头有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 196 1,039 - 711 524 应收业务款 经营性往来
丹东港口集团有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 55 95 - 80 70 应收业务款 经营性往来
广东中外运船务代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 1,751 1,417 - 2,765 403 应收业务款 经营性往来
广运船务有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 456 231 - 301 386 应收业务款 经营性往来
华南中外运供应链管理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 66 - - 66 - 应收业务款 经营性往来
辽港控股（营口）有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 1 1,095 - 1,029 67 应收业务款 经营性往来
辽宁港口股份有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 368 421 - 789 - 应收业务款 经营性往来
辽宁港口集团有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 182 129 - 137 174 应收业务款 经营性往来
宁波船务代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 16 - - 16 - 应收业务款 经营性往来
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2023 年上
2023 年上
半年占用 2023 年上 2023 年 6
2023 年 半年占用
往来方与上市公司 上市公司核算 累计发生 半年偿还 月 30 日期 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 期初占用 资金的利 往来性质
的关联关系 的会计科目 金额 累计发生 末占用资 原因
资金余额 息（如
（不含利 金额 金余额
有）
息）
青岛保税物流园区中外运仓储物流有限 同受最终控股股东控制 应收账款 32 593 - 587 38 应收业务款 经营性往来
公司
汕头中外运有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 10 37 - 41 6 应收业务款 经营性往来
深圳市德瀚投资发展有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 61 - - 43 18 应收业务款 经营性往来
深圳市招商国际船舶代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 153 1,334 - 1,151 336 应收业务款 经营性往来
深圳招商房地产有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 21 - - - 21 应收业务款 经营性往来
深圳中外运船务代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 71 256 - 213 114 应收业务款 经营性往来
营口港工程监理咨询有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 47 21 - - 68 应收业务款 经营性往来
营口港务集团有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 16 91 - 92 15 应收业务款 经营性往来
营口新港矿石码头有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 1 135 - 136 - 应收业务款 经营性往来
友联船厂（蛇口）有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 355 605 - 619 341 应收业务款 经营性往来
招商局国际冷链（深圳）有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 357 - 292 65 应收业务款 经营性往来
招商局邮轮制造有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 20 65 - 83 2 应收业务款 经营性往来
招商局漳州开发区有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 64 31 - 43 52 应收业务款 经营性往来
招商局重工（江苏）有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 106 44 - 131 19 应收业务款 经营性往来
中国深圳外轮代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 76 353 - 241 188 应收业务款 经营性往来
中国外运（香港）船务有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 38 32 - - 70 应收业务款 经营性往来
控股股东、实际控制人 中国外运华南有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 7 - 4 3 应收业务款 经营性往来
及其附属企业 中国外运长航集团有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 45 - - - 45 应收业务款 经营性往来
中国扬子江轮船股份有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 32 198 - 230 - 应收业务款 经营性往来
中外运集装箱运输（香港）有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 25 125 - 114 36 应收业务款 经营性往来
中外运集装箱运输有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 129 436 - 377 188 应收业务款 经营性往来
青岛中外运矿业科技有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 249 - - 249 应收业务款 经营性往来
青岛中外运供应链管理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 176 - 44 132 应收业务款 经营性往来
深圳市前海中外运供应链管理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 512 - 430 82 应收业务款 经营性往来
大连外轮理货有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 186 - 146 40 应收业务款 经营性往来
广州市航商国际船舶代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 41 - 20 21 应收业务款 经营性往来
深圳市前海蛇口和胜实业有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 - 29 - 14 15 应收业务款 经营性往来
其他关联方 同受最终控股股东控制 应收账款 62 3,325 - 3,325 62 应收业务款 经营性往来
大连港集团有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 30 - - 15 15 应收劳务费 经营性往来
大连港油品码头公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 9 - - 3 6 押金保证金 经营性往来
大连外轮理货有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 50 - - - 50 押金保证金 经营性往来
辽港控股（营口）有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 58 - - 41 17 押金保证金 经营性往来
辽港控股（营口）有限公司第四分公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 10 - - - 10 押金保证金 经营性往来
辽港控股（营口）有限公司汽车 同受最终控股股东控制 其他应收款 15 - - - 15 押金保证金 经营性往来
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2023 年上
2023 年上
半年占用 2023 年上 2023 年 6
2023 年 半年占用
往来方与上市公司 上市公司核算 累计发生 半年偿还 月 30 日期 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 期初占用 资金的利 往来性质
的关联关系 的会计科目 金额 累计发生 末占用资 原因
资金余额 息（如
（不含利 金额 金余额
有）
息）
运输分公司
辽宁港口股份有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 12 - - 12 - 押金保证金 经营性往来
欧亚船厂企业有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 151 5 - - 156 押金保证金 经营性往来
深圳市南油（集团）有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 673 - - 5 668 押金保证金 经营性往来
深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 631 - - - 631 押金保证金 经营性往来
深圳招商滚装运输有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 290 - - - 290 应收业绩款 经营性往来
深圳招商商置投资有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 113 4 - - 117 租赁押金 经营性往来
深圳招商物业管理有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 26 - - 3 23 押金保证金 经营性往来
控股股东、实际控制人 营口港务集团有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 10 - - - 10 押金保证金 经营性往来
及其附属企业 招商海达保险顾问有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 12 - - 12 - 应收保险费用 经营性往来
中国交通进出口有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 7 - - 3 4 押金保证金 经营性往来
其他关联方 同受最终控股股东控制 其他应收款 64 25 - 24 65 押金保证金等 经营性往来
存款及存款形成
招商局集团财务有限公司 同受最终控股股东控制 货币资金 184,170 1,135,603 - 1,228,412 91,361 经营性往来
的利息
长期应收款及一
招商局融资租赁（天津）有限公司 同受最终控股股东控制 年内到期的非流 446 - 2 - 448 融资租赁款 经营性往来
动资产
长期应收款及一
招商局融资租赁（上海）有限公司 同受最终控股股东控制 年内到期的非流 620 - - - 620 融资租赁款 经营性往来
动资产
对子公司无固定
还款期的超过子
赤湾港航（香港）有限公司 子公司 长期应收款 924 32 - - 956 非经营性往来
公司注册资本的
出资额
支持子公司经营
深圳海星港口发展有限公司 子公司 其他应收款 130,246 - 1,109 131,355 - 非经营性往来
上市公司的子公司 而提供的资金
及其附属企业 支持子公司经营
赤湾港航（香港）有限公司 子公司 其他应收款 115,103 44,000 - 50,000 109,103 非经营性往来
而提供的资金
支持子公司经营
广东顺控临港开发建设有限公司 子公司 其他应收款 14,287 - 300 105 14,482 非经营性往来
而提供的资金
支持子公司经营
招商局国际科技有限公司 子公司 其他应收款 247 - - - 247 非经营性往来
而提供的资金
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2023 年上
2023 年上
半年占用 2023 年上 2023 年 6
2023 年 半年占用
往来方与上市公司 上市公司核算 累计发生 半年偿还 月 30 日期 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 期初占用 资金的利 往来性质
的关联关系 的会计科目 金额 累计发生 末占用资 原因
资金余额 息（如
（不含利 金额 金余额
有）
息）
支持子公司之合
长期应收款及一
营企业经营而提
Port of Newcastle 及其子公司 子公司之合营企业 年内到期的非流 85,292 1,725 2,776 - 89,793 非经营性往来
供的资金及产生
动资产
的利息
对子公司无固定
还款期的超过子
Port de Djibouti S.A. 子公司之联营企业 其他应收款 2,481 87 - - 2,568 非经营性往来
公司注册资本的
出资额
其他关联方及其附属企业 支持子公司之联
长期应收款及一
营公司经营而提
Terminal Link SAS 子公司之联营企业 年内到期的非流 297,752 30,797 268 - 328,817 非经营性往来
供的资金及产生
动资产
的利息
支持子公司之联
营企业经营而提
天津海天保税物流有限公司 子公司之联营企业 长期应收款 3,430 - - - 3,430 非经营性往来
供的资金及产生
的利息
支持子公司之联
珠江内河货运码头有限公司 子公司之联营企业 其他应收款 3,605 - - 3,605 - 营公司经营而提 非经营性往来
供的资金
总计 845,886 1,226,152 4,455 1,428,417 648,076
注：表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
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（本页无正文，为《招商港口 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》之签字盖章页）
徐颂 涂晓平 胡绍德
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法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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