证券代码：300040             证券简称：九洲集团              公告编号：2023-112
债券代码：123089             债券简称：九洲转2



                      哈尔滨九洲集团股份有限公司
 关于富裕九洲环境能源有限责任公司申请银行借款并为其
                              提供担保的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别风险提示

       截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲
集团”）及全资子公司实际提供担保总额为 368,178.63 万元，占最近一期经审计
净资产的 127.43%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 24,755.92 万元，
占最近一期经审计净资产的 8.57%，因连续 12 个月内担保金额超过公司最近一
期经审计的资产总额 30%，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。

       一、担保情况概述

       为满足项目公司在生产经营过程中产生的融资业务需求，公司拟为富裕九洲
环境能源有限责任公司（以下简称“富裕九洲”）向银行申请流动资金贷款提供
担保，担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、因
主合同解除债务人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用及所有其他费
用）、担保期限以签署的保证合同为准。
       富裕九洲拟向银行申请流动资金贷款的具体内容如下：

序号              融资银行名称                    额度       期限      款项用途

         中国光大银行股份有限公司哈尔滨东
 1                                              3,000 万元   1年    采购原材料、支付
                     大直支行
                                                                    货款等企业日常
 2       齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司       4,880 万元   1年        经营支出




                                            1
                        合 计                        7,880 万元


     公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第八届董事会第八次会议审议通过了《关
于富裕九洲环境能源有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》。

     根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规
范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。

     同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办
理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限
自董事会审议批准之日起不超过一年。

      二、担保额度预计情况

                                       被担保方                               担保额度占
                                       最近一期     截至目前      本次新增    上市公司最   是否关
 担保方    被担保方   担保方持股比例
                                       资产负债     担保余额      担保额度    近一期净资   联担保
                                          率                                    产比例


九洲集团   富裕九洲       100%         76.93%       36.82 亿元   7,880 万元     2.78%        否



     三、被担保人的基本情况

     1、被担保人工商情况
     名    称：富裕九洲环境能源有限责任公司
     统一社会信用代码：91230227MA1BGCU930
     住    所：富裕县龙安桥镇
     法定代表人：李树彬
     注册资本：15,000 万元人民币
     公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
     经营范围：生物质能发电、太阳能发电；电气设备修理，电气安装，生物质
致密成型燃料加工、销售；秸秆回收、销售，污水处理及其再生利用。
     成立日期：2019 年 3 月 6 日
     2、被担保人股东情况


                                                2
     九洲集团全资子公司九洲环境能源科技集团有限公司持有富裕九洲 100%股
权。
     3、被担保人最近一年又一期财务指标：
                                                                                     单位：元
                                        2023 年 9 月 30 日              2022 年 12 月 31 日
             项目
                                          （未经审计）                        （已审计）

           资产总额                                 800,174,892.30                 664,342,543.60

           负债总额                                 615,593,147.23                 547,770,585.93

        所有者权益总额                              184,581,745.07                 116,571,957.67

                                         2023 年 1-9 月                   2022 年 1-12 月
             项目
                                          （未经审计）                      （已审计）

           营业收入                                  56,916,734.23                    2,659,491.83

           利润总额                                 -13,801,295.96                       -62,137.91

            净利润                                   -8,920,512.60                       -62,137.91
    注：2022 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2023]7710 号《审计报告》，
2023 年 9 月 30 日财务数据未经审计。


     4、被担保人不是失信被执行人。

     四、担保协议的主要内容

     公司拟为富裕九洲向银行申请流动资金贷款提供担保，担保范围（包括贷款
本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等）和担保期
限以签署的保证合同为准。
     五、董事会意见

     公司董事会认为富裕九洲未来每年的发电及供汽收益能够偿还银行借款的
本金、利息及各项手续费，未来具有偿付债务的能力，财务风险可控。公司第八
届董事会第八次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过此议案。

     六、监事会意见

     公司监事会认为本次担保主要是富裕九洲日常运营需要，不存在损害公司及
中小股东的权益。公司第八届监事会第八次会议以同意票3票，反对票0票，弃权
票0票通过上述议案。

     七、独立董事意见

                                                3
    公司为富裕九洲提供担保有助于保证其日常运营。电力及供汽收益可以覆盖
项目借款的利息及本金，财务风险可控，不会损害公司及中小股东的权益。本次
担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》
的规定，因此我们同意公司为富裕九洲提供担保的议案并提交股东大会审议。


    八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次提供担保后，哈尔滨九洲集团股份有限公司及控股子公司实际提供担保
总额为 371,178.63 万元，占最近一期经审计净资产的 130.82%，其中对合并报
表外单位实际提供担保总额为 24,755.92 万元，占最近一期经审计净资产的
8.57%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。

    九、备查文件

    1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议；

    2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第八次会议决议；

    3、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告！

                                            哈尔滨九洲集团股份有限公司

                                                          董事会

                                                 二〇二三年十一月三十日




                                   4