证券代码：300047                   证券简称：天源迪科            公告编号：2023-33


                   深圳天源迪科信息技术股份有限公司

                                     关于控股子公司

                           对外提供保证金担保的公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。

           深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）第六
     届董事会第七次会议于 2023 年 7 月 31 日召开，会议上全体董事表决通过了《关
     于控股子公司对外提供保证金担保的议案》，具体情况如下：

           一、提供担保情况概述

           公司的控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“金华威”）
     为了促进对下游客户应收帐款的回收，与金融机构开展分销通业务，金华威拟对
     符合金融机构资质条件的下游客户贷款提供保证金担保，下游客户贷款金额不超
     过金华威对其应收帐款的 100%，贷款作为应收帐款回款直接支付至金华威账户，
     金华威拟提供的保证金担保金额为不超过下游客户贷款金额的 10%，实际向金融
     机构使用保证金担保额度最高不超过人民币 1,000 万元，有效期为自股东大会审
     议通过后 2 年内有效，具体担保金额及期间按照签署的合同约定执行。在有效期
     及上述保证金担保额度内，授权董事长根据公司实际运营情况需要决定担保期限
     及金额等，并签署相关文件。
           二、对外担保额度情况                                               单位：元
                                                                       担保额度占上
                                被担保方最
序                 担保方持                    截止目前   本次审议担   市公司最近一   是否关联
      被担保方                  近一期资产
号                 股比例                      担保余额     保额度     期归母净资产     担保
                                  负债率
                                                                           比例
      符合金融机
                   视具体担保   视具体担保对
1     构资质的客                                  0       10,000,000        0.3038%      否
                   对象确定       象确定
      户

      合计             -             -            0       10,000,000        0.3038%        -
    三、被担保对象基本情况

    经金华威严格筛选后向金融机构推荐的、与金华威保持良好业务关系且具有
较好信誉和一定偿还能力的优质客户，不包括与公司股东、实际控制人及其关联
人有关联关系的对象。

    四、担保内容

    （一）担保方式：连带责任保证方式。
    （二）担保总金额：实际向金融机构使用保证金担保额度最高不超过人民
币 1,000 万元，具体担保金额按照签署的合同约定执行。
    （三）担保期限：有效期为自股东大会审议通过后 2 年内有效 ，具体担保
期限按照签署的合同约定执行。
    在有效期及保证金担保额度内，授权董事长根据公司实际运营情况需要决
定担保期限及金额等，并签署相关文件。

    五、风险防范措施

    （一）被担保对象是经金华威严格筛选后向金融机构推荐的、与金华威保
持良好业务关系且具有较好信誉和一定偿还能力的优质客户。

    （二）金华威制定了相关制度，对被担保对象筛选、授信额度评估、内部
审核流程、内部报告程序、责任部门及责任人等方面均作了规定。

    （三）对贷款资金的用途进行限制，贷款资金作为应收帐款回款直接打到
金华威帐户，金华威可以自由使用。

    六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

    截至本公告披露日，本公司对控股子公司的担保余额为 104,808 万元，占公
司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 31.84%；公司及子公司对
外担保余额为 11,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的
比例为 3.34%。

    七、履行的审议程序及相关意见
    （一）董事会意见
    公司于 2023 年 7 月 31 日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于控股子公司对外提供保证金担保的议案》，控股子公司金华威为符合金
融机构资质条件的下游客户贷款提供保证金担保，可减少金华威应收账款逾期
情况，有效改善现金流，金华威同时制定了相关制度，对被担保对象筛选、贷
款额度评估、内部审核流程等方面均作了规定，具备相应的风险防控及应对措
施，董事会同意该议案并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （二）监事会会议审议情况
    公司于 2023 年 7 月 31 日召开第六届监事会第七次会议，会议审议通过了
《关于控股子公司对外提供保证金担保的议案》，同意控股子公司金华威为符
合金融机构资质条件的下游客户贷款提供保证金担保，下游客户贷款金额不超
过金华威对其应收帐款的 100%，担保金额为不超过下游客户贷款金额的 10%，
实际向金融机构使用保证金担保额度最高不超过人民币 1,000 万元，有效期为自
股东大会审议通过后 2 年内有效，具体担保金额及期间按照签署的合同约定执
行。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司的控股子公司金华威为了促进对下游客户应收帐款的
回收，对符合金融机构资质条件的下游客户贷款提供保证金担保，有利于提高
客户融资效率，促进金华威与客户共同发展。被担保对象是经金华威严格筛选
后向金融机构推荐的、与金华威保持良好业务关系且具有较好信誉和一定偿还
能力的优质客户，金华威同时制定了相关制度，对被担保对象筛选、授信额度
评估、内部审核流程等方面均作了规定，具备相应的风险防控及应对措施。本
次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次担保事项不存在损害广
大投资者特别是中小投资者的利益，同意金华威为符合金融机构资质条件的下
游客户贷款提供保证金担保，下游客户贷款金额不超过金华威对其应收帐款的
100%，担保金额为不超过下游客户贷款金额的 10%，实际向金融机构使用保证金
担保额度最高不超过人民币 1,000 万元，有效期为自股东大会审议通过后 2 年
内有效，具体担保金额及期间按照签署的合同约定执行。
八、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
2、第六届监事会第七次会议决议。
3、独立董事关于控股子公司对外提供保证金担保事项的独立意见。




                                  深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                               董事会
                                          2023 年 8 月 1 日