非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年半年度 编制单位:深圳中青宝互动网络股份有限公司 单位:人民币元 占用方 上市公 2023 年半年 2023 年半 与上市 2023 年半年 2023 年 6 月 30 非经营性资 资金占用方 司核算 2023 年期初 度占用累计发 年度资金 占用形 公司的 度偿还累计 日占用资金余 占用性质 金占用 名称 的会计 占用资金余额 生金额(不含 占用的利 成原因 关联关 发生金额 额 科目 利息) 息(如有) 系 现大股东及 其附属企业 小计 前大股东及 其附属企业 小计 总计 往来方 上市公 2023 年半年 2023 年半 与上市 2023 年半年 2023 年 6 月 30 其它关联资 资金往来方 司核算 2023 年期初 度往来累计发 年度往来 往来形 公司的 度偿还累计 日 往来性质 金往来 名称 的会计 往来资金余额 生金额(不含 资金的利 成原因 关联关 发生金额 往来资金余额 科目 利息) 息(如有) 系 实际控 乐山宝云互 制人直 应收账 机柜租 联科技有限 6,358.06 671,482.26 600,000.00 77,840.32 经营性往来 接控制 款 赁 公司 的企业 深圳市宝德 控股股 应收账 机柜租 科技有限公 29,350.00 29,350.00 经营性往来 东 款 赁 司 实际控 深圳市百年 制人直 应收账 3,146,431.6 广告投 慎初酒业营 2,446,531.74 2,325,396.42 1,625,496.50 经营性往来 接控制 款 6 放业务 大股东及其 销有限公司 的企业 附属企业 实际控 天津汇美安 制人直 应收账 技术开 居物业服务 148,000.00 148,000.00 经营性往来 接控制 款 发服务 有限公司 的企业 实际控 贵州金沙古 制人直 应收账 技术开 酒酒业有限 880,000.00 980,000.00 880,000.00 980,000.00 经营性往来 接控制 款 发服务 公司 的企业 湖南省梦回 实际控 应收账 技术开 996,000.00 996,000.00 经营性往来 凤凰文化旅 制人直 款 发服务 游投资有限 接控制 责任公司 的企业 实际控 乐山宝德未 制人直 其他应 机房租 来城科技有 450,000.00 450,000.00 经营性往来 接控制 收款 赁 限公司 的企业 深圳市宝德 控股股 其他应 2,214,474.1 房屋押 科技有限公 2,347,624.15 2,250,474.15 2,383,624.15 经营性往来 东 收款 5 金 司 实际控 深圳市速必 制人直 其他应 代收代 拓网络科技 840.00 840.00 经营性往来 接控制 收款 付 有限公司 的企业 深圳市宝德 控股股 其他应 1,048,179.0 办公楼 投资控股有 1,183,910.06 1,651,089.02 1,786,820.06 经营性往来 东 收款 2 租赁 限公司 湖南省梦回 实际控 凤凰文化旅 制人直 其他应 代收代 2,852.78 2,852.78 经营性往来 游投资有限 接控制 收款 付 责任公司 的企业 实际控 乐山宝德未 制人直 预付账 1,737,128.5 机房租 来城科技有 238,364.31 2,100,000.00 601,235.75 经营性往来 接控制 款 6 赁 限公司 的企业 湖南省梦回 实际控 凤凰文化旅 制人直 预付账 经营分 3,250,000.00 273,055.28 2,976,944.72 经营性往来 游投资有限 接控制 款 成 责任公司 的企业 深圳中青聚 全资子 其他应 28,206,365.0 28,206,365.0 非经营性往 宝信息技术 往来款 公司 收款 0 0 来 有限公司 深圳市卓页 全资孙 其他应 非经营性往 互动网络科 1,510,544.56 1,600,000.00 905,621.40 2,204,923.16 往来款 公司 收款 来 技有限公司 深圳市老友 全资孙 其他应 15,137,529.9 8,470,000.0 10,367,529.9 非经营性往 互动科技有 3,700,000.00 往来款 公司 收款 8 0 8 来 限公司 上市公司的 深圳时代首 全资子 其他应 142,415,289. 11,850,000.0 6,243,619.3 148,021,670. 非经营性往 子公司及其 游互动科技 往来款 公司 收款 95 0 0 65 来 附属企业 有限公司 深圳市优优 控股子 其他应 非经营性往 汇网络有限 5,000.00 5,000.00 往来款 公司 收款 来 公司 深圳市创想 全资子 其他应 59,558,681.8 13,457,280.4 743,650.4 39,226,370. 34,533,242.0 非经营性往 时空科技有 往来款 公司 收款 6 3 1 70 0 来 限公司 深圳市五秒 控股孙 其他应 非经营性往 传媒科技有 4,788,186.93 1,320,000.00 770,000.00 5,338,186.93 往来款 公司 收款 来 限公司 深圳中青宝 全资子 其他应 170,079,878. 5,050,000.0 171,879,878. 非经营性往 文化科技有 6,850,000.00 往来款 公司 收款 42 0 42 来 限公司 北京中青宝 控股子 其他应 37,884,341.3 39,822,374.1 非经营性往 长城文化科 1,938,032.72 往来款 公司 收款 8 0 来 技有限公司 深圳市宝腾 全资子 其他应 35,992,365.0 35,992,365.0 非经营性往 互联科技有 往来款 公司 收款 0 0 来 限公司 深圳市利得 全资子 其他应 15,940,505.0 1,200,000.0 18,070,505.0 非经营性往 链科技有限 3,330,000.00 往来款 公司 收款 0 0 0 来 公司 深圳市盛澜 全资子 其他应 非经营性往 网络游戏有 3,000.00 3,000.00 往来款 公司 收款 来 限公司 四川中青宝 全资子 其他应 非经营性往 网互动网络 2,453,975.00 1,040,000.00 3,493,975.00 往来款 公司 收款 来 有限公司 深圳市掌心 全资子 其他应 非经营性往 烈焰互娱科 10.00 10.00 往来款 公司 收款 来 技有限公司 四川易网乐 控股孙 其他应 非经营性往 播网络科技 55,000.00 55,000.00 往来款 公司 收款 来 有限公司 关联自然人 及其控制的 法人 其他关联方 及其附属企 业 486,705,286. 94,368,972.7 743,650.4 71,764,880. 510,053,029. 总计 40 8 1 07 52 法定代表人:李逸伦 主管会计工作的负责人:张云钦 会计机构负责人:朱丹平