汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2020 年万顺转 2 募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844
号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 90,000.00 万元可转换公司债
券，期限 6 年。截至 2020 年 12 月 17 日止，公司实际已发行面值为人民
币 100 元的可转换公司债券 9,000,000.00 张，募集资金总额人民币
90,000.00 万元，与本次可转债发行相关的发行费用 1,737.45 万元，实际
募集资金净额为人民币 88,262.55 万元。以上募集资金到位情况，已由大
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第
5-00030 号《验资报告》。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2379 号），公司
向特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已
发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价
格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 159,259.99 万元，发行费用
3,246.35 万元，公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元。以上
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募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具了大信验字[2022]第 5-00021 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额情况
1、2020 年万顺转 2 募集资金
项目 金额(元)
实际募集资金净额 882,625,500.00
减：直接投入年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目 565,823,638.07
直接投入补充流动资金 252,625,500.00
加：利息收入、现金管理收益扣减手续费净额 10,376,311.94
2023 年 6 月 30 日募集资金余额 74,552,673.87
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
项目 金额(元)
实际募集资金净额 1,560,136,487.39
减：直接投入年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 170,896,676.06
注
直接投入补充流动资金 360,136,487.39
闲置募集资金暂时补充流动资金 500,000,000.00
闲置募集资金进行现金管理 100,000,000.00
加：利息收入、现金管理收益扣减手续费净额 8,662,203.23
2023 年 6 月 30 日募集资金余额 437,765,527.17
注：补充流动资金金额为 360,136,487.39 元，实际补流转出金额为 358,457,234.57 元，差额
为扣除公司已支付给保荐机构的保荐承销费税金 1,679,252.82 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照
《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规的规定，结合实际情况，制定了《募集资金专项存储与
使用管理办法》。根据相关规定，公司与保荐机构、专户存储银行签署了
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《募集资金三方监管协议》，该协议与三方监管协议范本无重大差异，履
行情况良好，具体如下：
1、2020 年万顺转 2 募集资金
公司已与保荐人、兴业银行股份有限公司汕头分行共同签署了《募集
资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设专户存储募集资金。
公司、安徽中基电池箔科技有限公司已与保荐人、中国工商银行股份
有限公司汕头公园支行、中国建设银行股份有限公司汕头市濠江支行、中
国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、中
国银行股份有限公司汕头濠江支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，
由安徽中基电池箔科技有限公司在上述银行开设专户存储募集资金。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
公司已与保荐人、兴业银行股份有限公司汕头分行、中国建设银行股
份有限公司汕头市分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行
股份有限公司汕头濠江支行、中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行共
同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设专户存储
募集资金。
公司、江苏中基新能源科技集团有限公司（曾用名：江苏中基复合材
料有限公司）已与保荐人、中国民生银行股份有限公司汕头分行共同签署
了《募集资金三方监管协议》，由江苏中基新能源科技集团有限公司在上
述银行开设专户存储募集资金。
公司、安徽中基电池箔科技有限公司已与保荐人、中国工商银行股份
有限公司濉溪支行、中国农业银行股份有限公司濉溪县支行、中国银行股
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份有限公司淮北分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由安徽中基
电池箔科技有限公司在上述银行开设专户存储募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020 年万顺转 2 募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2020 年万顺转 2 募集资金专户的具体情
况如下：
户名 银行 账号 存款类型 金额（元）
汕头万顺 兴业银行股份有限公司
391680100100056848 活期存款 2,029.97
新材集团 汕头分行
股份有限 兴业银行股份有限公司
391680100200042019 协议存款 33,498,119.06
公司 汕头分行
中国工商银行股份有限
2003020529200117689 活期存款 26,886.65
公司汕头公园支行
中国建设银行股份有限
44050165080100000762 活期存款 309,557.70
安徽中基 公司汕头市濠江支行
电池箔科 中国民生银行股份有限
632555095 活期存款 150,091.14
技有限公 公司汕头分行
司 兴业银行股份有限公司
391680100100057014 活期存款 40,237,304.48
汕头分行
中国银行股份有限公司
683474023120 活期存款 328,684.87
汕头濠江支行
募集资金专户余额（元） 74,552,673.87
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金专
户的具体情况如下：
户名 银行 账号 存款类型 金额（元）
兴业银行股份有限公司
汕头万顺 391680100100106618 活期存款 94,266,271.14
汕头分行
新材集团
中国建设银行股份有限
股份有限 44050165080100001028 活期存款 31,280,974.02
公司汕头市分行
公司
中国民生银行股份有限 637908079 活期存款 50,691,364.30
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公司汕头分行
中国银行股份有限公司
667876631959 活期存款 111,161,124.64
汕头濠江支行
中国工商银行股份有限
2003021129200113605 活期存款 20,400,732.94
公司汕头达濠支行
江苏中基
中国民生银行股份有限
新能源科 637961987 活期存款 9,728.31
公司汕头分行
技集团
中国工商银行股份有限
1305019019200126603 活期存款 70,297,603.26
安徽中基 公司濉溪支行
电池箔科 中国农业银行股份有限
12613001040024496 活期存款 22,238,034.11
技有限公 公司濉溪县支行
司 中国银行股份有限公司
187269808675 活期存款 37,419,694.45
淮北分行
募集资金专户余额（元） 437,765,527.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2020 年万顺转 2 募集资金
详见附表一、《2020 年万顺转 2 募集资金使用情况对照表》。
（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金
详见附表二、《2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资
金使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
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特此报告。
附表：
一、《2020 年万顺转 2 募集资金使用情况对照表》
二、《2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》
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董 事 会
2023 年 8 月 29 日
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附表一：
2020 年万顺转 2 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 88,262.55
报告期内投入募集资金总额 3,664.94
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 81,844.91
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可
截至期末投 是否
是否已变 行性是
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投资总 本报告期投 截至期末累计 资进度 项目达到预定可 本报告期实 达到
更项目(含 否发生
向 诺投资总额 额(1) 入金额 投入金额(2) (%)(3)＝ 使用状态日期 现的效益 预计
部分变更) 重大变
(2)/(1) 效益
化
承诺投资项目
年产 7.2 万吨高精度电子铝
否 63,000.00 63,000.00 3,664.94 56,582.36 89.81% 2023-12-31 -2,800.48 不适用 否
箔生产项目
补充流动资金 否 27,000.00 25,262.55 0.00 25,262.55 100% — 0.00 不适用 否
承诺投资项目小计 — 90,000.00 88,262.55 3,664.94 81,844.91 — — -2,800.48 — -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% — — — —
补充流动资金（如有） — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% — — — —
超募资金投向小计 — 0.00 0.00 0.00 0.00 — — 0.00 — —
合计 — 90,000.00 88,262.55 3,664.94 81,844.91 — — -2,800.48 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2021 年 1 月 20 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 29,534.20 万元。
①2021 年 1 月 20 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资
金不超过人民币 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募
集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
②2021 年 2 月 18 日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使
用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 25,000.00 万元进行现金管理，
投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。本次使用闲置募集
资金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度可以滚存使用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
③2022 年 1 月 7 日，公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使
用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 15,000 万元进行现金管理，投
资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。本次使用闲置募集资
金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度可以滚存使用。
④2022 年 1 月 7 日，公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集
资金不超过人民币 15,000 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资
金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
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尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附表二：
2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 156,013.65
报告期内投入募集资金总额 17,089.67
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 53,103.32
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可
截至期末投 是否
是否已变 行性是
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投资总 本报告期投 截至期末累计 资进度 项目达到预定可 本报告期实 达到
更项目(含 否发生
向 诺投资总额 额(1) 入金额 投入金额(2) (%)(3)＝ 使用状态日期 现的效益 预计
部分变更) 重大变
(2)/(1) 效益
化
承诺投资项目
年产 10 万吨动力及储能电池
否 120,000 120,000.00 17,089.67 17,089.67 14.24% 2024-11-30 0.00 不适用 否
箔项目
注
补充流动资金 否 39,260 36,013.65 0.00 36,013.65 100% — 0.00 不适用 否
承诺投资项目小计 — 159,260 156,013.65 17,089.67 53,103.32 — — 0.00 — -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% — — — —
补充流动资金（如有） — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% — — — —
超募资金投向小计 — 0.00 0.00 0.00 0.00 — — 0.00 — —
合计 — 159,260 156,013.65 17,089.67 53,103.32 — — 0.00 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2023 年 2 月 28 日，公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》：同意公司全资孙公司安徽中基电池箔科技有限
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司使用募集资金人民币 92,764,014.78 元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币
265,072.89 元置换已支付发行费用的自筹资金。
①2022 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募
集资金不超过人民币 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募
集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 ②2022 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金
使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 90,000 万元进行现金管理，
投资安全性高、流动性好的保本型产品，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进
行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度可以滚存使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：补充流动资金金额为 360,136,487.39 元，实际补流转出金额为 358,457,234.57 元，差额为扣除公司已支付给保荐机构的保荐承销费税金
1,679,252.82 元。
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