关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告
证券代码：300094              证券简称：国联水产                 公告编号：2023-068

                    湛江国联水产开发股份有限公司
 关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
                                       的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14 日
召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继
续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还不超过人民币 15,000 万
元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日起不
超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。现将具体内容公告如下：
     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826 号）的核准，湛江国
联 水 产 开 发 股 份 有 限 公 司 向 15 名 特 定 对 象 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 共 计
221,238,938 股 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 4.52 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
999,999,999.76 元，扣除承销费和保荐费等与发行相关的费用（不含增值税）人
民币 18,331,074.47 元后，实际到位的募集资金净额为人民币 981,668,925.29 元。
2022 年 11 月 25 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对
象发行股票募集的资金到位情况进行审验并出具了《验资报告》（众环验字（2022）
0510032 号）。募集资金存放于监管账户，公司已经就本次募集资金的存放分别
签订了《募集资金三方监管协议》。
     二、募集资金投资项目及使用情况
     截至 2023 年 12 月 14 日，公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如
下：

                                                                               单位：万元



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 序号   项目名称                                       募集资金承诺投资总额     累计投入金额

 1      广东国美水产食品有限公司中央厨房项目                        25,299.45          634.66

 2      国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目                60,171.51         2241.61

 3      补充流动资金                                                  30,000           30,000

 合计                                                             115,470.96        32,876.27

     截至 2023 年 12 月 14 日，公司募集资金已使用 32,876.27 万元，尚未使用
的金额 67,672.78 万元（含购买结构性存款未到期余额及利息和暂时补充流动资
金等）。
     因募集资金部分投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设
进度，现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况。若募投项目因内外部环境变化实
施进度不达预期，公司将对募投项目进行重新论证并延期。本次使用部分闲置资
金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资
金项目正常进行。
     三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
     公司于 2022 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 1.5
亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2022-074）。
     公司于 2023 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额
度及增加暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行
的前提下，增加暂时性补充流动资金 2 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起
不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公司 于 2023 年 3 月 22 日 在 巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理
的额度及增加暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2023-007）。
     该部分资金为公司向特定对象发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募
集资金投资项目因发展需要，公司将及时归还，以确保募集资金投资项目的顺利

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实施。
    截至目前，公司上述募集资金已使用于日常经营开支、支付供应商货款及原
材料采购等。
    四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况
    （一）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因。
    公司阶段性资金需求较高，延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动
资金有利于公司维持合理的资产负债水平，降低公司融资成本。
    （二）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的计划。
    为了满足公司日常经营需要，提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，
维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投
资项目正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司决定
延期归还闲置募集资金 15,000 万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为
自原到期之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
    （三）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的合理性和必要
性。
    公司主要业务为水产品食品的研发、生产和销售，随着公司业务渠道持续下
沉，需要增加日常经营资金，目前公司短期借款主要为商业性银行借款，财务成
本较高。为推动主营业务发展，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保
证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟
继续使用 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之
日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
    按照目前银行一年期贷款市场报价利率（LPR）3.45%测算，公司本次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约为 232 万
元。
    （四）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
    公司承诺：本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相
关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按
时归还到募集资金专户；若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，
公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。不会变相改变募集资金用


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途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集
资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不通过直接或间接的安排用于新股配售、
申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不从事证券投资及
其他高风险投资，不为合并范围以外的其他主体提供财务资助。
    五、履行的审议程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
    公司于 2023 年 12 月 14 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司
延期归还不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资
金，自原到期之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。
    （二）监事会会审议情况
    公司于 2023 年 12 月 14 日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了
《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。监事会认
为：本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，是基于公司
募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务费用支出，
提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、影响公司募集资金投
资项目正常进行及损害股东利益的情形，因此，监事会同意公司延期归还闲置募
集资金并继续用于暂时补充流动资金。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资
金的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规
定，能够提高公司募集资金使用效率，满足公司经营规模扩大的资金需求，未改
变募集资金投向，不会对公司募集资金投资项目正常进行产生重大不利影响，不
存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司延期归
还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第二十七次会议决议；
    2、第五届监事会第二十二次会议决议；


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3、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；


特此公告。
                                    湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 14 日




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