证券代码：300121          证券简称：阳谷华泰          公告编号：2023-058


                山 东 阳 谷 华泰 化工股 份有 限公司

                第五届董事会第十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于
2023 年 8 月 21 日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事
7 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司及下属子公司在确保不
影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，使用不超
过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 20,000 万元（含
本数）的自有资金进行现金管理，其中暂时闲置募集资金包括继续使用 2022 年
度向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币 10,000 万元（包含本数），使用
向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币 55,000 万元（包含
本数），用于购买由金融机构发行的投资期限不超过 12 个月、安全性高、流动性
好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。在
上述额度内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司管理层在决议额度范围和有
效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实
施。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中泰证券股份
有限公司对该事项出具了核查意见，独立董事独立意见、保荐机构核查意见、《关

                                    1
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告。


                                           山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                                                董事会
                                                 二〇二三年八月二十二日




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