非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023 年度 1-6 月
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上 2023 年度 1-6 2023 年度 1-6
非经营性资 上市公司核算 2023 年期初占 2023 年度 1-6 月 2023 年 6 月末 占用形成 占用性
资金占用方名称 市公司的关 月占用累计发 月资金占用的
金占用 的会计科目 用资金余额 偿还累计发生金额 占用资金余额 原因 质
联关系 生金额 利息
现大股东及
其附属企业
小 计
前大股东及
其附属企业
小 计
总 计
2023 年度 1-6
往来方与上 其中：2023 年度
其它关联资 上市公司核算 2023 年期初往 月往来累计发 2023 年度 1-6 月偿 2023 年 6 月末 往 来形成 往 来性
资金往来方名称 市公司的关 1-6 月往来资金
金往来 的会计科目 来资金余额 生金额(不含利 还累计发生金额 往来资金余额 原因 质
联关系 的利息
息）
大股东及其
附属企业
浙江影视产业国际合作实验 临时性资 非 经 营
全资子公司 其他应收款 2,344.67 2.30 2.30 2,344.67
区西溪投资管理有限公司 金周转 性往来
临时性资 非 经 营
浙江华策娱乐科技有限公司 控股子公司 其他应收款 12.08 12.08
金周转 性往来
临时性资 非 经 营
浙江华策投资有限公司 全资子公司 其他应收款 80.00 80.00
金周转 性往来
上市公司的
临时性资 非 经 营
子公司及其 华策影视国际传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 62,023.82 62,023.82
金周转 性往来
附属企业
临时性资 非 经 营
杭州华策影视科技有限公司 全资子公司 其他应收款 10,731.99 411.23 2,500.00 8,643.22
金周转 性往来
浙江华策国际影视文化传媒 临时性资 非 经 营
全资子公司 其他应收款 1,840.67 460.00 950.00 1,350.67
有限公司 金周转 性往来
临时性资 非 经 营
景宁华策影视有限公司 全资子公司 其他应收款 65.36 65.36
金周转 性往来
临时性资 非 经 营
华策影业（天津）有限公司 全资子公司 其他应收款 84,178.50 3,000.00 7,500.00 79,678.50
金周转 性往来
临时性资 非 经 营
华策影视（北京）有限公司 全资子公司 其他应收款 21,102.53 10,100.00 11,002.53
金周转 性往来
临时性资 非 经 营
霍尔果斯橄榄影业有限公司 全资子公司 其他应收款 13,494.00 8,200.00 5,294.00
金周转 性往来
临时性资 非 经 营
霍尔果斯华策影视有限公司 全资子公司 其他应收款 2,162.07 7,000.00 500.00 8,662.07
金周转 性往来
临时性资 非 经 营
杭州策红文化传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 34.00 34.00
金周转 性往来
临时性资 非 经 营
杭州华策数娱传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 300.00 300.00
金周转 性往来
临时性资 非 经 营
上海宽厚文化传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 28.60 28.60
金周转 性往来
临时性资 非 经 营
上海克顿文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 155.71 155.71
金周转 性往来
临时性资 非 经 营
上海华剧汇科技有限公司 控股子公司 其他应收款 27.00 27.00
金周转 性往来
西安佳韵社数字娱乐发行股 临时性资 非 经 营
全资子公司 其他应收款 17.40 17.40
份有限公司 金周转 性往来
华策橄榄文化传媒（海南）有 临时性资 非 经 营
全资子公司 其他应收款 1.20 1.20
限公司 金周转 性往来
临时性资 非 经 营
上海华策电影有限公司 全资子公司 其他应收款 9,000.00 9,000.00
金周转 性往来
杭州新天地新远影城有限公 非 经 营
其他关联方 参股企业 其他应收款 530.00 3.83 526.17 影院借款
司 性往来
及其附属企
海宁国广华策影视译制有限 临时性资 非 经 营
业 合营企业 其他应收款 0.91 0.91
公司 金周转 性往来
总 计
177,718.07 41,285.97 - 29,791.04 189,213.00
法定代表人： 赵依芳 主管会计工作的负责人：陈敬 会计机构负责人：陈敬