证券代码：300138            证券简称：晨光生物              公告编号：2023—114


                   晨光生物科技集团股份有限公司
           关于为子公司银行借款提供担保的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第四十八次

会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业

务的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在 2022 年年度股东大会审

议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业

务余额不超过 55 亿元。

    融资担保方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司向合并报表范

围内各级子公司或各级子公司之间融资担保余额不超过 31 亿元，其中：向子公

司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称“新疆晨光”）及其合并报表范围内子

公司提供担保的余额不超过 24.5 亿元，向其他子公司提供担保或其他子公司之

间互相担保的余额不超过 6.5 亿元。股东大会授权管理层在融资担保余额不超过

31 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信及放款

等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度。
                                              穿透后公司持有被   决议担保金额
  担保方               被担保方
                                              担保方股权比例       （万元）
           贵阳晨光生物科技有限公司                       100%      10,000.00
 公司及
 合并报    晨光生物科技集团焉耆有限公司                   100%      15,000.00
 表范围    新疆晨曦椒业有限公司                           100%      20,000.00
 内的各
           晨光生物科技集团莎车有限公司                   100%      20,000.00
 级子公
           新疆晨光生物科技股份有限公司及其
 司                                                     89.82%     245,000.00
           合并报表范围内子公司
                   合计：                                          310,000.00

    相关文件已于 2023 年 3 月 28 日、2023 年 4 月 19 日公告于巨潮资讯网。
    二、对外担保进展情况

    公司对子公司银行借款担保情况发生了变动，具体情况如下：

    结合自身经营流动资金需求，晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简

称“图木舒克晨光”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）近日

向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行（简称“乌鲁木齐招行”）申请了 3,000

万元授信额度，经过核查，乌鲁木齐招行同意了图木舒克晨光的借款申请。图木

舒克晨光与乌鲁木齐招行签订了《授信协议》，授信额度：3,000 万元；担保方

式为：公司保证担保。

    公司签署了《最高额不可撤销担保书》，保证方式为：连带责任保证；保证

期间为：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行

受让的应收款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年；保证担保的范围为：

乌鲁木齐招行根据《授信协议》在授信额度内向图木舒克晨光提供的贷款及其他

授信本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复

息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债券的费用和其他相关费用。

    三、累计对外担保情况

    上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担

保总额为 310,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 97.95%（其中：已签

订协议担保额度为 142,165 万元）。

    其中：决议为子公司新疆晨光生物科技股份有限公司及其合并报表范围内子

公司提供担保总额为 245,000 万元，已签订协议担保额度为 111,165 万元。

    公司及子公司无逾期对外担保情况。



    特此公告

                                          晨光生物科技集团股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2023年8月21日