山西振东制药股份有限公司
2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山西振东制药股份有限公司 金额单位：人民币万元
2023 年
2023 年期 1-6 月占用 2023 年 1-6 2023 年 6
非经营性资 占用方与上市公司 上市公司核算 占用形成原
资金占用方名称 初占用资金 累计发生 月偿还累计 月末占用资 占用性质
金占用 的关联关系 的会计科目 因
余额 金额 （不 发生金额 金余额
含利息）
控股股东、
实际控制
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 其他应收款 251.00 251.00 往来款 非经营性
人及其附
属企业
总计 251.00 251.00
2023 年
其他关联方 2023 年期 1-6 月占用 2023 年 1-6 2023 年 6
占用方与上市公司 上市公司核算 占用形成原
及其附属企 资金占用方名称 初占用资金 累计发生 月偿还累计 月末占用资 占用性质
的关联关系 的会计科目 因
业 余额 金额（不含 发生金额 金余额
利息）
山西振东安装装饰工程有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 -107.21 1,024.85 750.57 167.07 工程款 经营性
山西振东安装装饰工程有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 26.89 0.20 0.20 26.89 购货款 经营性
控股股东、 山西振东五和医养堂股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 30.25 0.70 24.74 6.21 销货款 经营性
实际控制人 山西振东五和医养堂股份有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 61.59 639.91 359.96 341.54 购货款 经营性
及其附属企 山西振东五和医养堂股份有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 131.30 234.42 311.36 54.36 购货款 经营性
业 山西振东园林绿化有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 13.60 13.60 服务费 经营性
山西振东健康护理科技股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 143.14 46.98 190.04 0.09 销货款 经营性
山西振东健康护理科技股份有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 -5.22 321.80 306.37 10.21 购货款 经营性
山西振东健康护理科技股份有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 -44.51 272.76 226.02 2.24 购货款 经营性
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 应收账款 0.65 0.18 0.47 销货款 经营性
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 其他会计科目 4.17 58.07 58.07 4.17 购货款 经营性
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 其他会计科目 9.99 3.13 3.14 9.99 购货款 经营性
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.69 0.25 0.44 销货款 经营性
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制人 预付款项 156.70 145.39 299.14 2.95 购货款 经营性
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 3.16 3.16 购货款 经营性
北京振东健康科技有限公司 实质上的关联关系 应收账款 31.39 0.13 31.52 0.00 销货款 经营性
北京振东健康科技有限公司 实质上的关联关系 其他会计科目 5.28 5.56 4.61 6.23 购货款 经营性
北京振东健康科技有限公司 实质上的关联关系 其他应收款 160.02 2,500.70 2,614.74 45.97 购货款 经营性
山西振东房地产开发有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.50 0.50 销货款 经营性
长治市振东五和堂大药房中医药科技
实质上的关联关系 应收账款 3.44 707.52 409.42 301.54 销货款 经营性
有限公司
长治市振东五和堂大药房中医药科技
实质上的关联关系 其他会计科目 2.85 2.85 购货款 经营性
有限公司
长治市振东五和堂大药房中医药科技
实质上的关联关系 其他会计科目 2.67 269.78 269.31 3.14 购货款 经营性
有限公司
山西振东电子商务有限公司 实质上的关联关系 应收账款 1.72 1.72 -0.00 销货款 经营性
山西振东电子商务有限公司 实质上的关联关系 其他会计科目 0.18 2.18 2.37 -0.00 购货款 经营性
山西振东电子商务有限公司 实质上的关联关系 其他会计科目 0.21 0.19 0.40 0.00 购货款 经营性
山西振东五和药茶科技有限公司 同一实际控制人 应收账款 42.51 42.51 0.00 销货款 经营性
山西振东五和药茶科技有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 1.29 9.41 6.82 3.88 购货款 经营性
山西振东五和药茶科技有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 0.80 10.82 11.46 0.16 购货款 经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 - - 销货款 经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 -0.02 136.02 136.00 购货款 经营性
上市公司的 母子公司间 非经营性占
山西振东医药有限公司 全资子公司 其他应收款 9,971.25 8,418.77 8,680.42 9,709.61
子公司及其 资金流转 用
附属企业 母子公司间 非经营性占
山西振东泰盛制药有限公司 全资子公司 其他会计科目 1,848.46 17,505.60 5,006.10 14,347.96
资金流转 用
母子公司间 非经营性占
山西振东道地药材开发有限公司 全资子公司 其他应收款 99,673.56 5,624.91 9,411.69 95,886.78
资金流转 用
母子公司间 非经营性占
山西振东道地连翘开发有限公司 全资子公司 其他应收款 1,206.72 1,000.00 1,000.00 1,206.72
资金流转 用
母子公司间 非经营性占
山西振东五和堂制药有限公司 控股子公司 其他应收款 13,974.40 1,352.00 15,326.40
资金流转 用
全资子公司之控股 母子公司间 非经营性
山西振东医药物流有限公司 其他应收款 12,550.38 12,550.38
子公司 资金流转 占用
全资子公司之控股 母子公司间 非经营性
大同市振东仁和医药有限公司 其他应收款 3,058.45 3,058.45
子公司 资金流转 占用
母子公司间 非经营性
山西振东道地党参开发有限公司 全资子公司 其他会计科目 2,045.05 1,100.00 1,100.00 2,045.05
资金流转 占用
母子公司间 非经营性
山西振东道地苦参开发有限公司 全资子公司 其他应收款 1,111.17 1,100.00 1,100.00 1,111.17
资金流转 占用
母子公司间 非经营性
山西振东安欣生物制药有限公司 全资子公司 其他应收款 19,371.60 5,018.90 9,066.60 15,323.90
资金流转 占用
母子公司间 非经营性占
北京振东光明药物研究院有限公司 全资子公司 其他应收款 6,567.40 1,403.20 77.28 7,893.32
资金流转 用
母子公司间 非经营性占
山西振东医药贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 25,757.59 8.50 2,699.57 23,066.51
资金流转 用
母子公司间 非经营性占
山西振东先导生物科技有限公司 控股子公司 其他应收款 2,004.63 100.00 2,104.63
资金流转 用
母子公司间 非经营性占
北京振东生物科技有限公司 全资子公司 其他应收款 15,426.19 2,013.71 4.25 17,435.65
资金流转 用
母子公司间 非经营性占
山西振东五和堂大药房连锁有限公司 全资子公司 其他应收款 356.00 356.00
资金流转 用
母子公司间 非经营性占
宜春振东康朗医药有限公司 全资子公司 其他应收款 526.81 0.75 0.45 527.11
资金流转 用
母子公司间 非经营性占
海南振东健康科技有限公司 全资子公司 其他会计科目 31,720.70 15,042.25 13,068.85 33,694.10
资金流转 用
全资子公司之控股 母子公司间 非经营性占
山西远景康业制药有限公司 其他应收款 150.00 150.00
子公司 资金流转 用
全资子公司之子公 母子公司间 非经营性占
井冈山振东盛铭投资有限公司 其他应收款 60,200.00 12,700.00 72,900.00
司 资金流转 用
总计 308,195.54 78,781.96 57,140.13 329,837.40
法定代表人： 李安平 主管会计工作的负责人：刘长禄 会计机构负责人： 刘长禄