维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金 2023 半年度使用情况的专项报告
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
维尔利环保科技集团股份有限公司
董事会关于募集资金 2023 半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会2020年1月3日的《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 21号），核准公司向社会公开发行面值总
额91,723.87万元的可转换公司债券。2020年5月,公司完成了本次公开发行可转换公司债券的登
记及上市事项。公司本次公开发行可转换公司债券共计9,172,387张，发行价格为100元/张，本
次募集资金总额为人民币91,723.87万元，扣除各项发行费用人民币1408.2万元，实际募集资金
净额为人民币90,315.67万元。经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2020SHA10060号《验资报
告》验证，此次募集资金已于2020年4月17日全部到位。
（二） 募集资金以前年度使用金额
经公司2020年5月18日第四届董事会第九次会议决议，以2020年募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金31,029.25万元。
本公司于2020年使用募集资金3,931.83万元支付募投项目支出，使用募集资金支付路
演费用29万元，使用募集资金27,517.16万元补充流动资金，2020年累计使用募集资金
68,000万元购买结构性存款（其中41,000万元已于2020年年内到期，5,000万元于2021年1
月到期，6,000万元于2021年3月到期，16,000万元于2021年6月到期），本期取得扣减银行
手续费支出后的银行存款利息收入5,897,140.40元。截至2020年12月31日，本公司公开发
行可转换债券募集资金累计使用621,932,421.11 元，募集资金账户尚有募集资金余额为
287,463,419.29元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入5,897,140.40
元）。
本公司于2021年度使用募集资金10,918.49万元支付募投项目支出，使用19.5万元支
付发行费用，累计使用募集资金43,000万元购买结构性存款（其中27,000万元已于2021
年年内到期， 5,000万元已于2022年3月到期，11,000万元于2022年5月到期），本期取得
扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入4,488,655.41元。截至2021年12月31日，本公
司公开发行可转换债券募集资金累计使用731,117,321.36元，募集资金账户尚有募集资金
余额为182,572,174.45元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入
10,385,795.81元）。
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2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
本公司于 2022 年度使用募集资金 3,505.41 万元支付募投项目支出，累计滚动使用
募集资金 33,000 万元购买结构性存款（其中 22,000 万元已于 2022 年年内到期，
11,000 万元已于 2023 年 2 月、3 月到期），累计滚动使用募集资金 6,030.00 万元购
买理财产品（其中 3,000 万元已于 2022 年内到期，3,030 万元于 2023 年 5 月 19 日
到期）， 本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 4,419,793.90 元。截至
2022 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转 换债券募集资金累计使用 766,171,409.96
元，尚有募集资金余额为 151,937,879.75 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行
存款利息收入 14,805,589.71 元）。
（三） 募集资金本年度使用金额及期末余额
我公司于2023年半年度使用募集资金1,382.14万元支付募投项目支出，本期取得扣减
银行手续费支出后的银行存款利息收入1,278,802.79元。
截 止 至 2023 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 公 开 发 行 可 转 换 债 券 募 集 资 金 累 计 使 用
779,992,807.48元，尚有募集资金余额为139,395,285.02元（含扣减银行手续费支出后的
募集资金银行存款利息收入16,084,392.5元）
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，本公
司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在
创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募
集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，
以及公司章程的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的
存储、使用及其管理和监督做了明确规定
本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了
严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和
监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
对于上述募集资金，本公司已于2016年5月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集
资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协议》
的履行不存在问题。
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2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
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（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 备注
募集资金 利息收入 合计
中信银行新 募集资金户
8110501012501517993 123,310,892.52 16,084,392.5 139,395,285.02
北支行 理财临时户
合 计 123,310,892.52 16,084,392.5 139,395,285.02
三、本年度募集资金实际使用情况
金额：万元
募集资金总额 91,723.87
报告期投入募集资金总额 1,382.14
已累计投入募集资金总额 77,999.28
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
（一）经中国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 3 日“证监许可[2020]21 号”《关于核准维尔利环保科技集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，维尔利公司向社会公开
发行面值总额 917,238,700 元可转换公司债券，期限 6 年。根据 2020 年 4 月 9 日刊登的《维尔利环保科技集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本期债券为六年期品种，发行规模为 91,723.87 万元，
每张面值 100 元，共计 9,172,387 张，发行价格为 100 元/张，募集资金总额为人民币 917,238,700 元，扣除
发行费用人民币 14,082,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 903,156,700.00 元。截至 2020 年 4 月 17
日，本公司募集资金专项存储账户已收到保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司汇入的本次债券发行募集
资金人民币 906,638,700.00 元（已扣除承销费用、保荐费人民币 10,600,000.00 元）。扣除其他中介机构发
行费用（包括律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行登记费用以及信息披露等）人民币 3,482,000.00
元（含税）后实际募集资金净额为人民 903,156,700.00 元。本次募集资金到位情况由信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 4 月 17 日出具“XYZH/2020SHA10060”号审验报告。
（二）截至 2020 年 5 月 12 日，募投项目自筹资金投入金额为 31,029.25 万元。经公司 2020 年 5 月 18 日第
四届董事会第九次会议决议，以 2020 年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 31,029.25 万
元。
（三）本公司于 2020 年使用募集资金 3,931.83 万元支付募投项目支出，使用募集资金支付路演费用 29 万元，
使用募集资金 27,517.16 万元补充流动资金，2020 年累计使用募集资金 68,000 万元购买结构性存款（其中
41,000 万元已于 2020 年年内到期，5,000 万元于 2021 年 1 月到期，6,000 万元于 2021 年 3 月到期，16,000
万元于 2021 年 6 月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 5,897,140.40 元。截至 2020
年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用 621,932,421.11 元，募集资金账户尚有募集
资金余额为 287,463,419.29 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 5,897,140.40 元）。
（四）本公司于 2021 年度使用募集资金 10,918.49 万元支付募投项目支出，使用 19.5 万元支付发行费用，
累计使用募集资金 43,000 万元购买结构性存款（其中 27,000 万元已于 2021 年年内到期，
5,000 万元已于 2022 年 3 月到期，11,000 万元将于 2022 年 5 月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银
行存款利息收入 4,488,655.41 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用
731,117,321.36 元，募集资金账户尚有募集资金余额为 182,572,174.45 元（含扣减银行手续费支出后的募
集资金银行存款利息收入 10,385,795.81 元）。
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2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（五）本公司于 2022 年度使用募集资金 3,505.41 万元支付募投项目支出，累计滚动使用募集资金 33,000 万
元购买结构性存款（其中 22,000 万元已于 2022 年年内到期，11,000 万元已于 2023 年 2 月、3 月到期），累
计滚动使用募集资金 6,030.00 万元购买理财产品（其中 3,000 万元已于 2022 年内到期，3,030 万元将于 2023
年 5 月 19 日到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 4,419,793.90 元。截至 2022 年 12
月 31 日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用 766,171,409.96 元，尚有募集资金余额为
151,937,879.75 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 14,805,589.71 元）。
（六）本公司于 2023 年半年度使用募集资金 1,382.14 万元支付募投项目支出，本期取得扣减银行手续费支
出后的银行存款利息收入 1,278,802.79 元。截止至 2023 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换债券募集资金
累计使用 779,992,807.48 元，尚有募集资金余额为 139,395,285.02 元（含扣减银行手续费支出后的募集资
金银行存款利息收入 16,084,392.5 元）。
截至期
承诺投 是否已 项目达 截止报 项目可
募集资 截至期 末投资
资项目 变更项 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
金承诺 末累计 进度
和超募 目(含 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
投资总 投入金 (3)＝
资金投 部分变 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
额 额(2) (2)/(1
向 更) 期 益 化
)
承诺投资项目
1.西安
市生活
垃圾末 2019 年
11,400 11,400 10,233 5,319.
端处理 否 166.48 89.76% 07 月 31 553.05 是 否
.73 .73 .86 45
系统渗 日
滤液处
理项目
2.成都
市固体
废弃物
卫生处
置场渗 2023 年
13,420 13,420 13,420 100.00 3,675.
滤液处 否 12 月 31 不适用 否
.27 .27 .27 % 01
理扩容 日
（三
期）项
目总承
包
3.松江
湿垃圾 2023 年
8,079. 8,079. 6,884. 2,168.
资源化 否 642.83 85.21% 12 月 31 不适用 否
71 71 83 16
处理工 日
程项目
4.天子
岭循环
经济产
业园餐 2023 年
8,051. 8,051. 7,470. 1,418.
厨（厨 否 92.78% 12 月 31 不适用 否
62 62 14 93
余）资 日
源化利
用工程
总承包
5.产业 2023 年
12,118 12,118 3,961.
研究院 否 53.29 32.69% 12 月 31 0 不适用 否
.7 .7 49
建设项 日
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2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
目
6.环保
2023 年
智能云 6,351. 6,351. 5,868.
否 479.4 92.40% 12 月 31 0 不适用 否
平台建 05 05 3
日
设项目
7.营销
服务网
2023 年
络及展 4,784. 4,784. 2,643.
否 40.14 55.24% 12 月 31 0 不适用 否
示中心 63 63 23
日
建设项
目
8.补充
27,517 27,517 27,517 100.00
流动资 否 不适用 否
.16 .16 .16 %
金
承诺投
91,723 91,723 1,382. 77,999 12,581
资项目 -- -- -- 553.05 -- --
.87 .87 14 .28 .55
小计
超募资金投向
否
91,723 91,723 1,382. 77,999 12,581
合计 -- -- -- 553.05 -- --
.87 .87 14 .28 .55
分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含 无
“是否
达到预
计效
益”选
择“不
适用”
的原
因）
项目可
行性发
生重大
无
变化的
情况说
明
超募资
金的金
额、用
不适用
途及使
用进展
情况
募集资
金投资 不适用
项目实
维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金 2023 半年度使用情况的专项报告
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
施地点
变更情
况
募集资
金投资
项目实
不适用
施方式
调整情
况
适用
募集资 本公司存在募投项目先期投入以置换情况的项目为“西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目、成都市固
金投资 体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）项目总承包、松江湿垃圾资源化处理工程项目、天子岭循环经济
项目先 产业园餐厨（厨余）资源化利用工程总承包、产业研究院建设项目、环保智能云平台建设项目、营销服务网络
期投入 及展示中心建设项目、补充流动资金、发行费用和路演费用”。2019 年 5 月开始已使用自筹资金对本项目进行
及置换 了部分先期投入，截至 2020 年 5 月 12 日，该项目自筹资金投入金额为 31,029.25 万元。经公司 2020 年 5 月
情况 18 日第四届董事会第九次会议决议，以 2020 年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
31,029.25 万元。
用闲置
募集资
金暂时
不适用
补充流
动资金
情况
项目实
施出现
募集资
不适用
金结余
的金额
及原因
尚未使
用的募
集资金 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金尚有 139,395,285.02 元，将逐步用于上述承诺投资项目。
用途及
去向
募集资
金使用
及披露
中存在 无
的问题
或其他
情况
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2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、募集资金使用及披露中存在的问题
无
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会
二○二三年八月二十五日
