维尔利环保科技集团股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上 市公 司 2023 年 期 2023 年度占用累 2023 年度占用 2023 年 度 2023 年期末 占用形 占用性质
司的关联关系 核 算的 会 初占用资金 计发生金额（不 资金的利息（如 偿还累计发 占用资金余 成原因
计科目 余额 含利息） 有） 生金额 额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计 - - - -
其他关联方及附属
企业
小计
总计 - - - -
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上 市公 司 2023 年 期 2023 年度占用累 2023 年度占用 2023 年 度 2023 年期末 往来形 往来性质
司的关联关系 核 算的 会 初占用资金 计发生金额（不 资金的利息（如 偿还累计发 占用资金余 成原因 （经营性往来、
计科目 余额 含利息） 有） 生金额 额 非经营性往来）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
上市公司的子公司 常州维尔利餐厨废 上市公司的子公 其 他应 收 4,202.01 1,390.00 4,366.00 1,226.01 资金往 非经营性往来
及其附属企业 弃物处理有限公司 司 款 来
敦化市中能环保电 上市公司的子公 其 他应 收 16,662.90 2,579.00 180.00 19,061.90 资金往 非经营性往来
力有限公司 司 款 来
海南维尔利环境服 上市公司的子公 其 他应 收 220.00 746.00 500.00 466.00 资金往 非经营性往来
务有限公司 司 款 来
沈阳维尔利环境服 上市公司的孙公 其 他应 收 15,436.34 90.00 3,400.00 12,126.34 资金往 非经营性往来
务有限公司 司 款 来
常州埃瑞克环保科 上市公司的子公 其 他应 收 197.64 197.64 0.00 资金往 非经营性往来
技有限公司 司 款 来
常州大维环境科技 上市公司的子公 其 他应 收 4,610.63 360.00 50.00 4,920.63 资金往 非经营性往来
有限公司 司 款 来
广西维尔利环保技 上市公司的子公 其 他应 收 3,485.00 562.63 4,047.63 资金往 非经营性往来
术开发有限公司 司 款 来
西安维尔利环保科 上市公司的子公 其 他应 收 7,519.00 200.00 1,300.00 6,419.00 资金往 非经营性往来
技有限公司 司 款 来
单县维尔利环境服 上市公司的子公 其 他应 收 1,265.90 1,265.90 资金往 非经营性往来
务有限公司 司 款 来
宁德维尔利环保科 上市公司的子公 其 他应 收 10,306.88 20.00 10,326.88 资金往 非经营性往来
技有限公司 司 款 来
枞阳维尔利环境服 上市公司的子公 其 他应 收 3,344.03 2.00 70.00 3,276.03 资金往 非经营性往来
务有限公司 司 款 来
长春维尔利餐厨废 上市公司的子公 其 他应 收 1,021.00 230.00 1,251.00 - 资金往 非经营性往来
弃物处理有限公司 司 款 来
常州维尔利生态农 上市公司的孙公 其 他应 收 202.80 202.80 资金往 非经营性往来
业发展有限公司 司 款 来
常州金源机械设备 上市公司的子公 其 他应 收 8,818.85 2,852.76 5,966.09 资金往 非经营性往来
有限公司 司 款 来
桐庐维尔利餐厨废 上市公司的孙公 其 他应 收 1,230.00 100.00 1,130.00 资金往 非经营性往来
弃物处理有限公司 司 款 来
沈阳维尔利环境科 上市公司的孙公 其 他应 收 3,923.38 289.76 3,633.62 资金往 非经营性往来
技有限公司 司 款 来
北京汇恒环保工程 上市公司的子公 其 他应 收 151.14 37.97 189.11 资金往 非经营性往来
股份有限公司 司 款 来
杭州能源环境工程 上市公司的子公 其 他应 收 2,600.00 70.00 2,670.00 资金往 非经营性往来
有限公司 司 款 来
绍兴维尔利餐厨废 上市公司的孙公 其 他应 收 531.00 150.00 381.00 资金往 非经营性往来
弃物再生利用有限 司 款 来
公司
贵州维尔利环境服 上市公司的孙公 其 他应 收 390.00 30.00 420.00 资金往 非经营性往来
务有限公司 司 款 来
常州维尔利农业科 上市公司的子公 其 他应 收 10.00 400.00 259.92 150.08 资金往 非经营性往来
技发展有限公司 司 款 来
绍兴启农生态农业 上市公司的子公 其 他应 收 35.00 50.00 85.00 资金往 非经营性往来
发展有限公司 司 款 来
维尔利（北京）环境 上市公司的子公 其 他应 收 265.20 99.88 365.08 资金往 非经营性往来
科技有限公司 司 款 来
其他关联方及其附 海口神维环境服务 本公司年末直接 应收账款 1,172.47 158.34 50.00 1,280.81 销售商 经营性往来
属企业 有限公司 持股比例 为 30% 品
的被投资公司
山西国新生物质能 本公司年末直接 应收账款 142.96 142.96 销售商 经营性往来
源开发有限公司 持 股 比 例 为 品
12.5% 的 被 投 资
公司
中广核突泉生物能 本公司年末直接 应收账款 1,200.00 1,200.00 销售商 经营性往来
源有限公司 持股比例 为 30% 品
的被投资公司
广州银利环境服务 本公司年末直接 应收账款 2.00 142.66 10.00 134.66 销售商 经营性往来
有限公司 持股比例 为 30% 品
的被投资公司
国投维尔利马桥 本公司年末直接 应收账款 3,573.60 3,573.60 - 销售商 经营性往来
（上海）再生资源 持股比例 为 30% 品
有限公司 的被投资公司
国投维尔利环境投 本公司年末直接 应收账款 24.79 22.05 2.74 销售商 经营性往来
资有限公司 持股比例 为 42% 品
的被投资公司
厦门牧云数据技术 实际控制人李月 预付账款 62.05 43.15 18.90 采购商 经营性往来
有限公司 中先生直系亲属 品/接
李遥控制的公司 受劳务
厦门维控数据技术 实际控制人李月 预付账款 59.88 59.88 0.00 采购商 经营性往来
有限公司 中先生直系亲属 品/接
李遥控制的公司 受劳务
厦门维牧数据技术 实际控制人李月 预付账款 18.11 18.11 0.00 采购商 经营性往来
有限公司 中先生直系亲属 品/接
李遥控制的公司 受劳务
总计 - - - 2,684.56 7,168.48 - 8,743.87 81,109.17 -