2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福安药业（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
2023 年 1-6 月
占用方与上 上市公司 2023 年期初 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 2023 年期
资金占用方 占用累计发生 占用形成
非经营性资金占用 市公司的关 核算的会 占用资金 占用资金的利 月偿还累计 末占用资金 占用性质
名称 金额（不含利 原因
联关系 计科目 余额 息（如有） 发生金额 余额
息）
控股股东、实际控制
无 不适用 不适用 不适用 不适用
人及其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控
无 不适用 不适用 不适用 不适用
制人及其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及其附
无 不适用 不适用 不适用 不适用
属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
2023 年 1-6 月 2023 年 1-6
往来方与上 上市公司 2023 年 2023 年 1-6 月 2023 年
资金往来方 往来累计发生 月 往来形成
其他关联资金往来 市公司的关 核算的会 期初往来 往来资金的利 期末往来 往来性质
名称 金额（不含利 偿还累计 原因
联关系 计科目 资金余额 息（如有） 资金余额
息） 发生金额
控股股东、实际控制
无 不适用 不适用 不适用 不适用
人及其附属企业
1
2023 年 1-6 月 2023 年 1-6
往来方与上 上市公司 2023 年 2023 年 1-6 月 2023 年
资金往来方名 往来累计发生 月 往来形成
其他关联资金往来 市公司的关 核算的会 期初往来 往来资金的利 期末往来 往来性质
称 金额（不含利 偿还累计 原因
联关系 计科目 资金余额 息（如有） 资金余额
息） 发生金额
福安药业集团
其他应
重庆博圣 制药 子公司 9,156.00 55.35 55.35 9,156.00 借款 非经营性往来
收款
有限公司
福安药业集团
其他应
宁波天衡 制药 子公司 2,844.00 13.36 13.36 2,844.00 借款 非经营性往来
收款
有限公司
宁波天衡医药 其他应
子公司 5,000.00 5,000.00 借款 非经营性往来
销售有限公司 收款
福安药业集团
其他应
烟台只楚 药业 子公司 10,000.00 5,000.00 5,000.00 股利 非经营性往来
收款
有限公司
福安药业集团
应收账
烟台只楚 药业 子公司 61.96 61.96 提供服务 经营性往来
款
有限公司
上市公司的子公司 福安药业集团
应收账
及其附属企业 宁波天衡 制药 子公司 172.51 172.51 提供服务 经营性往来
款
有限公司
江西顺劲医药 应收账
子公司 73.78 60.53 13.25 提供服务 经营性往来
有限公司 款
福安药业集团
应收账
湖北人民 制药 子公司 38.47 38.47 提供服务 经营性往来
款
有限公司
福安药业集团
应收账
庆余堂制 药有 子公司 103.02 103.02 提供服务 经营性往来
款
限公司
广安凯特制药 应收账
子公司 21.36 21.36 提供服务 经营性往来
有限公司 款
福安药业集团
应收账
重庆凯斯 特医 子公司 5.23 5.23 提供服务 经营性往来
款
药有限公司
2
2023 年 1-6 月 2023 年 1-6
往来方与上 上市公司 2023 年 2023 年 1-6 月 2023 年
资金往来方名 往来累计发生 月 往来形成
其他关联资金往来 市公司的关 核算的会 期初往来 往来资金的利 期末往来 往来性质
称 金额（不含利 偿还累计 原因
联关系 计科目 资金余额 息（如有） 资金余额
息） 发生金额
福安药业集团
应收账
重庆博圣 制药 子公司 195.90 195.90 提供服务 经营性往来
款
有限公司
重庆生物制品 应收账
子公司 11.84 11.84 提供服务 经营性往来
有限公司 款
重庆福爱医药 应收账
子公司 22.96 22.96 提供服务 经营性往来
有限责任公司 款
其他关联方及其附
无 不适用 不适用 不适用 不适用
属企业
总 计 —— —— —— 27,707.03 68.71 10,762.49 17,013.25 —— ——
法定代表人：汪天祥 主管会计工作负责人： 余雪松 会计机构负责人： 甘小丽
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