证券代码：300194                证券简称：福安药业      公告编号：2023-053

                   福安药业（集团）股份有限公司
         关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、本次担保情况概述


    福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司福安药

业集团宁波天衡制药有限公司（以下简称“天衡制药”）、福安药业集团庆余

堂制药有限公司（以下简称“庆余堂”）、福安药业集团重庆博圣制药有限公

司（以下简称“博圣制药”）为保障公司正常生产经营需要，满足项目建设及

未来的流动资金需求，拟向商业银行申请融资授信额度，由公司、控股股东汪

天祥提供连带责任担保，具体融资额度及贷款时间视各公司具体业务需求确

定。申请授信额度具体情况如下：

                                                                  单位：万元
公司名称   授信额度                银行名称              期限      担保人

天衡制药     10000     浙商银行股份有限公司宁波分行      3年         公司

天衡制药     10000    北京银行股份有限公司宁波分行       2年         公司
                      重庆三峡银行股份有限公司渝中
 庆余堂      5000                                        1年         公司
                      支行
 庆余堂      5000     中国工商银行重庆两江分行           1年    公司、汪天祥

博圣制药     6000     厦门银行重庆渝北支行               3年    公司、汪天祥

 庆余堂      4000     厦门银行重庆渝北支行               3年    公司、汪天祥

博圣制药     2000     成都银行股份有限公司重庆分行       1年         公司

  公司       6000     成都银行股份有限公司重庆分行       1年          --

  合计      48000

    上述担保事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司授权财
务总监余雪松先生代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规
定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人：福安药业集团宁波天衡制药有限公司

    成立日期：1992 年 8 月 12 日

    住所：浙江省宁波市镇海区庄市街道工三路 6 号

    法定代表人：汪伟

    注册资本：41500 万元

    经营范围：药品的生产及其附带产品的回收（在（ZJ）WH 安许证字
[2016]-B-2191 号安全生产许可证规定的品种和有效期内经营）。 技术开发、
服务、咨询、中介、转让；研究生产所需原材料的收购；化工产品研制、开
发、制造、加工、批发、零售；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家
限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）

2、被担保人：福安药业集团庆余堂制药有限公司

    成立日期：1996 年 4 月 24 日
    住所：重庆市渝北区黄杨路 2 号
    法定代表人：冯静
    注册资本：26267.5623 万元
    经营范围：许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准） 一般项目：医药技术开发、技术服务、技术咨询、技术转
让；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】生产小容量注射剂、大容量注射剂、粉针剂（含头孢菌素类）、片
剂（含抗肿瘤类）、硬胶囊剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂、散剂、吸入溶液剂，
粉针剂（青霉素类）、小容量注射剂（提取）（按许可证核定的事项和期限从
事经营）。**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）

3、被担保人：福安药业集团重庆博圣制药有限公司

    成立日期：2016 年 9 月 1 日

    住所：重庆市长寿区化南一路 1 号

    法定代表人：洪荣川

    注册资本：1000 万元

    经营范围：危险化学品生产（按许可证核定事项和期限从事经营）； 研
发、 生产、销售药品；研究、开发精细化工产品、专用化学品；生产、销售化
工产品； 药品、化工产品（以上经营范围不含许可证核定事项外的危险化学
品）技术转让； 货物进出口。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营 活动）**

三、担保协议主要内容

    截止本公告日，公司子公司尚未与银行签订相关协议，拟签订的协议主要
内容为公司向商业银行申请融资授信额度，公司为上述银行授信融资提供连带
责任担保，具体实际融资额度、融资时间视具体业务需求确定。

四、被担保人最近一年经审计的财务指标

       截至 2022 年 12 月 31 日，被担保人经审计的主要财务指标数据如下：
                                                                 单位：万元
  公司名称        总资产     归属于母公司的净资产      净利润      资产负债率

  天衡制药      154,492.40         55,009.56          8,922.62       64.36%
  博圣制药    103,720.05         58,028.17          1,261.84        44.05%
   庆余堂      50,069.40         35,532.08          3,238.34        29.03%


    截至 2023 年 6 月 30 日，被担保人未经审计的主要财务指标数据如下：
                                                               单位：万元
  公司名称      总资产     归属于母公司的净资产      净利润       资产负债率

  天衡制药    162,320.45         59,478.12          3,888.62        63.32%

  博圣制药    131,083.04         60,807.03          2,778.87        53.61%
   庆余堂      59,952.91         39,074.04          3,541.96        34.83%


五、累计对外担保总额及逾期担保事项

    截止本公告日，本次董事会审议的对外担保事项及此前公司为子公司担保
事项全部实施后公司累计对外担保总额不超过 160,906.00 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 40.79%，占公司最近一期经审计总资产的 27.37%。公司及
子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情
况。

    截止本公告日，含本次拟签署的银行授信协议，公司及子公司已取得的银
行授信总额度为 193,406.00 万元，其中由公司提供担保的授信额度为
160,906.00 万元，其他方式授信额度 32,500 万元。实际使用授信额度
107,111.00 万元，尚未使用的授信额度 86,295.00 万元，尚未使用的授信额度
将根据公司及子公司需要，结合商业银行具体条件择优、择时确定是否使用。

六、独立董事意见

    公司独立董事认为，公司本次为子公司提供担保是为保障子公司日常经营
所需的流动资金和工程项目建设所需资金，有利于子公司业务的发展。到目前
为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担
保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。不存在
损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法规的规定，公司独立董事同意公司为子公司申请
银行授信融资 4.2 亿元事项提供担保。

七、监事会意见

    公司申请银行授信额度 6000 万元及为全资子公司提供担保是为保障子公
司工程项目建设和日常经营所需的流动资金，能够促进子公司正常生产经营业
务的开展，公司监事会同意公司申请银行授信额度及为子公司天衡制药、庆余
堂、博圣制药申请银行授信融资合计 4.2 亿元提供担保。

八、备查文件

    1、第五届董事会第十二次会议决议。
    2、第五届监事会第十一次会议决议。
    3、独立董事对公司为全资子公司申请银行授信融资提供担保的独立意见。

    特此公告。

                                      福安药业（集团）股份有限公司
                                               董事会
                                           二〇二三年八月二十九日