青岛中资中程集团股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年半年 2023 年半 2023 年 2023 年半
上市公司核 2023 年期
非经营性资金 占用方与上市公 度占用累计 年度占用 半年度偿 年度期末 占用形
资金占用方名称 算的会计科 初占用资 占用性质
占用 司的关联关系 发生金额（不 资金的利 还累计发 占用资金 成原因
目 金余额
含利息） 息(如有) 生金额 余额
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及
附属企业
小计
总 计
2023 年半年 2023 年半 2023 年 2023 年半
上市公司核 2023 年期
其他关联资金 往来方与上市公 度往来累计 年度往来 半年度偿 年度期末 往来形
资金往来方名称 算的会计科 初往来资 往来性质
往来 司的关联关系 发生金额（不 资金的利 还累计发 往来资金 成原因
目 金余额
含利息） 息(如有) 生金额 余额
控股股东、实 持股 5%以上股
销售商
际控制人及其 PT.Metal Smeltindo Selaras 东直接或间接控 应收账款 34,666.21 50,865.83 13,664.51 71,867.53 经营性往来
品
附属企业 制
PT.Transon Bumindo
资金拆 非经营性往
Resources（青岛中资中程印 上市公司子公司 其他应收款 1,535.30 155.69 2.16 1,688.83
上市公司的子 借 来
尼资源有限公司）
公司及其附属
Qingdao Zhongcheng
企业 资金拆 非经营性往
Zimbabwe(Private)Limited 上市公司子公司 其他应收款 30.20 0.26 30.46
借 来
（青岛中资中程集团津巴布
1
韦有限公司）
北京科程物联网技术有限公 资金拆 非经营性往
上市公司子公司 其他应收款 4,317.99 109.04 4,427.03
司 借 来
Zhongzi Zhongcheng Tian
Cheng EPC Pte. Ltd.（青岛中 资金拆 非经营性往
上市公司子公司 其他应收款 25,970.07 25,970.07
资中程新加坡天成工程总承 借 来
包有限公司
Qingdao Hengshun
Zhongsheng Group South 资金拆 非经营性往
Africa(PTY) Ltd（青岛恒顺 上市公司子公司 其他应收款 35.94 0.40 36.34
借 来
众昇集团南非有限公司）
其他关联方及
其附属企业
总 计 66,555.71 51,131.22 13,666.67 104,020.26
法定代表人：杨纪国 主管会计工作负责人：郭陆鹏 会计机构负责人：李海峰
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