青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-042
青岛中资中程集团股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 51,629,359.31 -63.63% 363,447,719.15 -19.15%
归属于上市公司股东
-56,390,318.94 -111.15% -83,900,002.06 21.04%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -59,559,821.16 -119.54% -87,220,661.87 20.15%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- -510,061,674.29 -60.74%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
-0.08 -100.00% -0.11 21.43%
股）
稀释每股收益（元/
-0.08 -100.00% -0.11 21.43%
股）
加权平均净资产收益
-5.35% -3.08% -7.96% 1.07%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,092,529,423.85 4,173,227,030.37 22.03%
归属于上市公司股东
1,045,516,535.88 1,062,093,620.87 -1.56%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 2,983,829.77 2,989,878.77
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 453,290.47 996,740.96
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
债务重组损益 800.00 141,000.00
除上述各项之外的其他营业
-59,325.42 -392,678.82
外收入和支出
减：所得税影响额 -13,027.78 -61,502.31
少数股东权益影响额
222,120.38 475,783.41
（税后）
合计 3,169,502.22 3,320,659.81 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
2
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□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、货币资金：本报告期期末较年初金额增加 57.18%，主要原因是本报告期筹措资金补充流动资金所致。
2、应收账款：本报告期期末较年初金额增加 182.35%，主要原因是本报告期镍电项目根据项目进度与业主方结算及新增
业务确认应收账款所致。
3、预付账款：本报告期期末较年初金额增加 530.14%，主要原因是本报告期预付的货款增加所致。
4、存货：本报告期期末较年初金额增加 47.10%，主要原因是本报告期为匹配海外园区建设及运营需要，导致存货增加
所致。
5、其他流动资产：本报告期期末较年初金额减少 32.05%，主要原因是本报告期待抵扣进项税减少所致。
6、递延所得税资产：本报告期期末较年初金额增加 60.11%，主要原因是本报告期未弥补亏损产生可抵扣暂时性差异，
计提递延所得税资产所致。
7、短期借款：本报告期期末较年初金额增加 339.16%，主要原因是本报告期新增银行借款所致。
8、应付票据：本报告期期末较年初金额增加 68.81%，主要原因是本报告期以票据支付货款增加所致。
9、合同负债：本报告期期末较年初金额增加 38.72%，主要原因是本报告期镍电项目预收工程款增加所致。
10、应付利息：本报告期期末较年初金额增加 44.58%，主要原因是本报告期应付关联方借款利息增加所致。
11、其他流动负债：本报告期期末较年初金额减少 77.96%，主要原因是本报告期预提费用减少所致。
12、租赁负债：本报告期期末较年初金额增加 42.30%，主要原因是本报告期新增房屋租赁所致。
13、预计负债：本报告期期末较年初金额减少 98.18%，主要原因是本报告期冲回前期亏损合同计提的预计负债所致 。
14、其他综合收益：本报告期期末较年初金额增加 55.21%，主要原因是本报告期受海外公司汇率浮动影响所致。
15、营业成本：本报告期金额较上年同期金额减少 41.87%，主要原因是印尼镍电项目进入后期收尾阶段，结合已开展的
预验收调整减少成本预算所致。
16、投资收益：本报告期金额较上年同期金额减少 85.51%，主要原因是本报告期债务重组收益减少所致。
17、信用减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少 951.84%，主要原因是本报告期计提应收款项坏账准备增加所致。
18、资产减值损失：本报告期金额较上年同期金额增加 792.60%，主要原因是本报告期镍电项目工程施工部分进行结算，
合同资产转入应收账款，冲回合同资产减值损失所致。
19、资产处置收益：本报告期金额较上年同期金额全额增加，主要原因是本报告期处置固定资产所致。
20、营业外收入：本报告期金额较上年同期金额减少 99.97%，主要原因是上年同期报废固定资产所致。
21、营业外支出：本报告期金额较上年同期金额减少 68.12%，主要原因是本报告期支付违约金及罚款减少所致。
22、所得税费用：本报告期金额较上年同期金额减少 278.87%，主要原因是本报告期计提递延所得税所致。
23、收到的税费返还：本报告期金额较上年同期金额全额减少，主要原因是上年同期收到出口退税款所致。
24、收到其他与经营活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额减少 72.93%，主要原因是本报告期收到与经营活动
相关的往来款减少所致。
25、支付其他与经营活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额减少 56.43%，主要原因是本报告期支付与经营活动
相关的往来款减少所致。
26、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本报告期金额较上年同期金额减少 40.33%，主要原因是
本报告期处置固定资产收到的现金减少所致。
27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期金额较上年同期金额减少 79.63%，主要原因是本报
告期固定资产、在建工程投入减少所致。
28、取得借款收到的现金：本报告期金额较上年同期金额增加 2,342.03%,主要原因是本报告期银行借款收到的现金增加
所致。
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29、收到其他与筹资活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额增加 33.22%,主要原因是本报告期非银行途径借入
资金增加所致。
30、偿还债务支付的现金：本报告期金额较上年同期金额减少 97.62%，主要原因是本报告期偿还银行借款减少所致。
31、支付其他与筹资活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额增加 1,511.26%，主要原因是本报告期偿还关联方
借款增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 31,075 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
青岛城投城金控股集团有
国有法人 22.19% 166,315,691 0
限公司
戴一鸣 境内自然人 10.48% 78,572,882 0 质押 78,500,000
贾晓钰 境内自然人 10.27% 76,970,124 57,727,593 质押 76,962,600
青岛程远投资管理有限公
国有法人 8.66% 64,871,623 0
司
质押 29,979,000
贾全臣 境内自然人 4.00% 29,979,000 0
冻结 29,979,000
贾玉兰 境内自然人 0.77% 5,749,875 4,312,406 质押 5,000,000
严冬梅 境内自然人 0.76% 5,720,000 0
刘英姿 境内自然人 0.37% 2,805,800 0
王菊芬 境内自然人 0.32% 2,398,700 0
香港中央结算有限公司 境外法人 0.26% 1,971,571 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
青岛城投城金控股集团有限公司 166,315,691 人民币普通股 166,315,691
戴一鸣 78,572,882 人民币普通股 78,572,882
青岛程远投资管理有限公司 64,871,623 人民币普通股 64,871,623
贾全臣 29,979,000 人民币普通股 29,979,000
贾晓钰 19,242,531 人民币普通股 19,242,531
严冬梅 5,720,000 人民币普通股 5,720,000
刘英姿 2,805,800 人民币普通股 2,805,800
王菊芬 2,398,700 人民币普通股 2,398,700
香港中央结算有限公司 1,971,571 人民币普通股 1,971,571
黄中正 1,540,638 人民币普通股 1,540,638
上述股东中，青岛程远投资管理有限公司为青岛城投城金控股集
团有限公司的全资子公司，双方为一致行动关系；贾全臣与贾晓
钰是父子关系，贾全臣与戴一鸣是舅甥关系，贾全臣与贾玉兰是
上述股东关联关系或一致行动的说明
兄妹关系，贾玉兰与戴一鸣是母子关系。公司未知其他上述股东
之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
公司股东刘英姿除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,805,800 股，
有）
实际合计持有 2,805,800 股。
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（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数 数
每年初按照上年末持股
贾玉兰 4,312,406 0 0 4,312,406 高管锁定股
总数的 25%解除锁定。
每年初按照上年末持股
贾晓钰 57,727,593 0 0 57,727,593 高管锁定股
总数的 25%解除锁定。
每年初按照上年末持股
贾彦龙 43,875 0 0 43,875 高管锁定股
总数的 25%解除锁定。
2023 年 9 月 20 日 70300
董东 70,300 70,300 0 0 高管锁定股
股解除限售。
合计 62,154,174 70,300 0 62,083,874 -- --
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）重大已签订单及进展情况
1、2014 年 10 月份，公司与 PT.Metal Smeltindo Selaras（以下简称“MSS”）签订了《RKEF 特种冶炼设备成套合
同》，合同额为 7,985 万美元；2016 年 1 月 11 日，公司与 MSS 签订了《RKEF 特种冶炼设备成套合同变更协议》，合同
由 2 条 RKEF 特种镍铁冶炼生产线变更为 4 条，合同金额变更为 92,814 万元人民币；2018 年 12 月份，公司与 MSS 签订
了《RKEF 特种冶炼设备成套合同补充协议》，合同额为 11,230 万元人民币；2020 年 10 月份，公司与 MSS 签订了《青
岛印尼综合产业园 RKEF 一期新增特种冶炼设备（工艺变更）补充合同》，暂定合同额为 6,311.70 万元人民币，2023 年
4 月份，公司与 MSS 签订了《补充协议》，合同总金额变更为 10,334.72 万元人民币；2023 年 4 月份，公司与 MSS 签
订了《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期特种冶炼设备新增项目补充合同》，合同额为 3,405.57 万元人民币。目前该项目
进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入 114,474.15 万元，完工进度为 99%。
2、2016 年 2 月份，公司与 PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia（以下简称“PSDI”）签订了《印尼苏拉威西
PSDI 2*65MW 燃煤电厂设备成套合同》，合同额为 76,112,274 美元；2016 年 6 月份，公司与 PSDI 签订了《印尼苏拉
威西 PSDI2*65MW 燃煤电厂补充设备合同（一）》，合同额为 1,704.10 万美元，2019 年 1 月，该项目已由 MSS 承接。
2020 年 10 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 2*65MW 燃煤电厂新增设备（扩容）补充合同》，暂定合同
额为 4,459 万元人民币，2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《补充协议》，合同总金额变更为 5,606.77 万元人民币；
2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 2*65MW 燃煤电厂新增设备补充合同》，合同额为 7,680.01
万元人民币。目前该项目进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入 72,354.97
万元，完工进度为 98%。
3、2016 年 11 月份，公司与菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 公司（以下简称“ELPI”）签订了
《Engineering,Procurement,andConstruction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar(100MW)
HybridProject,Philippines》，公司承接 132MW 风电+100MW 太阳能发电的风光一体化项目，合同金额为 43,778 万美
元，其中风电项目已于 2021 年 1 月签订补充协议终止执行，ELPI 应支付公司风电项目结算款 81,406.23 万元，冲减前
期预收款项 4,907.75 万元后，剩余应支付 76,498.48 万元。截至本报告披露日，ELPI 累计向公司支付风电项目结算款
6.31 亿元，尚有约 1.34 亿元未按时支付。截至本报告期末，光伏项目共确认收入 118,309.12 万元，完工进度为 96%。
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受经济环境及当地变电站接入间隔未建设完工的影响，光伏项目仍未能实现并网发电及结算，公司根据与施工单位沟通
的会议纪要及施工组织计划约定，菲律宾光伏项目争取于 2024 年 1 月底具备商业运行条件。
4、2018 年 8 月份，公司与 MSS 签订了《印尼苏拉威西 RKEF 一期（4*33MVA 镍铁矿热炉）项目施工总承包合同协议
书》，合同金额为 48,628.68 万元人民币；2020 年 10 月，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期
（4*33MVA 镍铁矿热炉）工程工艺变更施工总承包合同》和《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期（4*33MVA 镍铁矿热炉）新
增项目施工总承包合同》，总金额分别为 7,638.17 万元和 9,607.64 万元；2022 年，公司与业主 MSS 签订了《印尼苏拉
威西 RKEF 一期(4*33MVA) 镍铁矿热炉补充协议》，合同金额为 9,998.43 万元人民币；2023 年 4 月份，公司与 MSS 签
订了《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期（4×33MVA 镍铁矿热炉）工程新增项目施工总承包合同（二）》，合同金额为
16,235.68 万元人民币，以上合同金额合计 92,108.58 万元。截至本报告期末，本项目累计确认收入 82,900.13 万元，
完工进度为 90%。
5、2018 年 1 月份，公司与 PSDI 签订了《印尼苏拉威西 PSDI 2*65MW 燃煤电厂项目施工总承包合同协议书》，合
同金额为 58,450.00 万元人民币，2019 年 1 月，该项目已由 MSS 承接；2020 年 10 月，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综
合产业园 2*65MW 燃煤电厂工程扩容增加总承包合同》和《青岛印尼综合产业园 2*65MW 燃煤电厂工程新增项目总承包合
同》，总金额分别为 20,476.44 万元和 3,837.41 万元；2022 年，公司与业主 MSS 签订了《印尼苏拉威西 MSS 2*65MW 燃
煤电厂项目施工总承包合同补充协议》，合同金额为 8,773.55 万元人民币；2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《青岛
印尼综合产业园燃煤电厂 2×65MW 工程新增项目施工总承包合同（二）》，合同金额为 2,753.93 万元人民币，以上合同
金额合计 94,291.33 万元。截至本报告期末，本项目累计确认收入 87,579.42 万元，完工进度为 93%。
（二）其他
1、公司在印尼持有镍矿、煤矿、锰矿、石灰石矿公司的股权，目前 PT.CIS Resources（以下简称“CIS 煤矿”）与
第三方公司存在矿区权益纠纷且又叠加采矿权证到期需进行延期的情况；PT.Transon Alam Jaya（以下简称“Jaya 锰
矿”）矿证到期后，延期手续仍在办理当中，公司至今未收到确认可延期的函件。上述两处矿产对公司矿权资产权益的
影响存在不确定性。若 CIS 煤矿的采矿权证纠纷不能解决或 CIS 煤矿、Jaya 锰矿的采矿权证最终无法延期，公司将存在
对 CIS 煤矿、Jaya 锰矿全额转销并终止确认的风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛中资中程集团股份有限公司
2023 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 183,070,981.18 116,473,248.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,407,763,675.45 498,580,415.97
应收款项融资
预付款项 167,141,619.16 26,524,417.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 43,798,581.71 34,213,535.48
其中：应收利息
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应收股利
买入返售金融资产
存货 45,636,080.10 31,023,908.21
合同资产 1,553,004,086.34 1,847,411,860.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,387,025.50 37,363,391.32
流动资产合计 3,425,802,049.44 2,591,590,777.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 20,420,559.66 20,332,487.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 58,475,646.42 55,090,438.77
固定资产 305,058,040.28 300,942,007.63
在建工程 89,367,956.78 78,417,225.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 60,203,443.85 54,263,425.64
无形资产 978,581,850.06 961,459,072.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 33,306,814.20 35,364,875.26
递延所得税资产 121,313,063.16 75,766,719.26
其他非流动资产
非流动资产合计 1,666,727,374.41 1,581,636,253.24
资产总计 5,092,529,423.85 4,173,227,030.37
流动负债：
短期借款 462,996,140.00 105,426,612.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 354,755,883.30 210,148,250.82
应付账款 721,744,507.47 626,561,799.83
预收款项
合同负债 35,098,592.08 25,301,126.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,037,805.34 8,818,031.76
应交税费 69,890,929.32 75,559,070.03
其他应付款 2,291,427,333.92 1,952,186,789.22
其中：应付利息 180,551,074.57 124,876,636.87
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,707,040.13 14,823,577.41
其他流动负债 197,793.41 897,271.06
流动负债合计 3,963,856,024.97 3,019,722,529.15
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 51,601,691.11 36,263,210.79
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 315,866.41 17,344,554.89
递延收益 8,668,844.62 9,630,066.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,586,402.14 63,237,832.20
负债合计 4,024,442,427.11 3,082,960,361.35
所有者权益：
股本 749,475,000.00 749,475,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 207,765,572.12 207,765,572.12
减：库存股
其他综合收益 -54,608,946.60 -121,931,863.67
专项储备 11,579,920.93 11,579,920.93
盈余公积 98,901,380.51 98,901,380.51
一般风险准备
未分配利润 32,403,608.92 116,303,610.98
归属于母公司所有者权益合计 1,045,516,535.88 1,062,093,620.87
少数股东权益 22,570,460.86 28,173,048.15
所有者权益合计 1,068,086,996.74 1,090,266,669.02
负债和所有者权益总计 5,092,529,423.85 4,173,227,030.37
法定代表人：杨纪国 主管会计工作负责人：郭陆鹏 会计机构负责人：郭陆鹏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 363,447,719.15 449,543,972.75
其中：营业收入 363,447,719.15 449,543,972.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 435,328,121.64 557,817,401.04
其中：营业成本 212,320,297.49 365,270,147.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,373,198.95 11,461,749.73
销售费用 4,121,962.35 5,056,784.50
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青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
管理费用 126,984,908.25 110,413,102.70
研发费用
财务费用 83,527,754.60 65,615,616.84
其中：利息费用 85,638,465.75 73,747,900.52
利息收入 -1,566,157.51 -1,192,460.87
加：其他收益 996,740.96 1,092,326.96
投资收益（损失以“－”号填
229,071.70 1,580,361.05
列）
其中：对联营企业和合营
88,071.70 219,544.70
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-51,332,022.98 -4,880,223.80
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
3,295,942.52 -475,879.78
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
2,989,878.77
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-115,700,791.52 -110,956,843.86
列）
加：营业外收入 656.13 2,307,482.89
减：营业外支出 393,334.95 1,234,105.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-116,093,470.34 -109,883,466.63
填列）
减：所得税费用 -26,697,822.39 -7,046,706.62
五、净利润（净亏损以“－”号填
-89,395,647.95 -102,836,760.01
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-89,395,647.95 -102,836,760.01
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-83,900,002.06 -106,255,783.90
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
-5,495,645.89 3,419,023.89
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 67,215,975.67 54,141,312.00
归属母公司所有者的其他综合收益
67,322,917.07 53,590,755.30
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
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青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
67,322,917.07 53,590,755.30
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 67,322,917.07 53,590,755.30
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-106,941.40 550,556.70
税后净额
七、综合收益总额 -22,179,672.28 -48,695,448.01
（一）归属于母公司所有者的综合
-16,577,084.99 -52,665,028.60
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-5,602,587.29 3,969,580.59
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.11 -0.14
（二）稀释每股收益 -0.11 -0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨纪国 主管会计工作负责人：郭陆鹏 会计机构负责人：郭陆鹏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 475,000,002.14 539,440,964.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,948,881.74
收到其他与经营活动有关的现金 60,235,996.46 222,494,815.56
经营活动现金流入小计 535,235,998.60 769,884,661.69
购买商品、接受劳务支付的现金 856,960,549.26 720,482,100.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
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青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 42,118,089.82 49,598,048.49
支付的各项税费 17,257,005.01 21,120,710.37
支付其他与经营活动有关的现金 128,962,028.80 295,999,723.83
经营活动现金流出小计 1,045,297,672.89 1,087,200,583.04
经营活动产生的现金流量净额 -510,061,674.29 -317,315,921.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1,317,346.59 2,207,568.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,317,346.59 2,207,568.00
购建固定资产、无形资产和其他长
21,099,705.31 103,585,672.14
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,099,705.31 103,585,672.14
投资活动产生的现金流量净额 -19,782,358.72 -101,378,104.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 372,999,440.00 15,274,165.35
收到其他与筹资活动有关的现金 1,114,500,000.00 836,560,000.00
筹资活动现金流入小计 1,487,499,440.00 851,834,165.35
偿还债务支付的现金 15,274,165.35 641,480,358.51
分配股利、利润或偿付利息支付的
27,781,718.03 38,583,892.75
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 829,800,000.00 51,500,000.00
筹资活动现金流出小计 872,855,883.38 731,564,251.26
筹资活动产生的现金流量净额 614,643,556.62 120,269,914.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,212,162.24 1,522,376.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 86,011,685.85 -296,901,734.95
加：期初现金及现金等价物余额 44,786,592.03 341,316,217.64
六、期末现金及现金等价物余额 130,798,277.88 44,414,482.69
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
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青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年第三季度报告
公司第三季度报告未经审计。
青岛中资中程集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 21 日
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