证券代码：300218              证券简称：安利股份                 公告编号：2023-039



                           安徽安利材料科技股份有限公司
                关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。


         安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）于 2022 年 8
     月 24 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
     管理的议案》，为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司
     正常经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，同意公司及控股子公司使用额度
     最高不超过人民币 15000 万元的自有闲置资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可
     以滚动使用。同时授权董事长在有效期内和上述额度范围内行使决策权，审定并签署相
     关实施协议或合同等文件，投资期限自董事会审议通过之日起 2 年内有效。具体内容详
     见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
     的相关公告（公告编号：2022-066）。
         本次公司使用闲置自有资金在授权范围内进行现金管理，现将相关事宜公告如下：
         一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
         近日，公司使用部分闲置自有资金向中融国际信托有限公司认购信托计划，本次现
     金管理的基本情况如下：

        受托方                   收益类   金额（万                        预期年化     资金
序号               产品名称                          起息日    到期日
         名称                      型      元）                            收益率      来源

         中融国
                  中融-圆融 1    非保本              2023 年   2023 年
         际信托                                                                        自有
 1                号集合资金信   浮动收    2,000     6 月 30   12 月 27     5.80%
         有限公                                                                        资金
                        托计划     益                   日       日
           司

         关联关系说明：公司及控股子公司与中融国际信托有限公司无关联关系。
       二、投资风险分析及风险控制措施
       （一）投资风险
       1、虽然公司购买的现金管理类产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
       2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时、适量地介入，现金管理类产
品的收益率可能会产生波动，因此短期投资的实际收益不可预期。
       3、相关工作人员的操作及监控风险。
       （二）风险控制措施
       1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，购买
安全性高、流动性好、发行主体优质的现金管理类产品（包括但不限于银行理财产品、
信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司稳健收益类产品、
货币基金等可赎回的投资等），同时明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权
利义务及法律责任等。
       2、公司财务部门进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析现金
管理类产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的措施，控制投资风险。
       3、公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
       4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
       三 、对公司的影响
       公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，并坚
持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司主营业务的正常开展，同时提高资金
使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利
益。
       四、本次事项所履行的决策程序
       2022 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司及控股子公司使用最高
不超过人民币 15000 万元的自有闲置资金进行现金管理。在该额度范围内，资金可以滚
动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起 2 年内有效。公司独立董事、监事均对该
议案发表了同意意见。
            本次购买现金管理类产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审
     议。
            五、公告日前十二个月内购买现金管理类产品的情况

                                                                                            是
                                            金额
序    受托方名                       收益                              预期年化收    资金   否
                         产品名称           （万    起息日 到期日
号          称                       类型                                 益率       来源   赎
                                            元）
                                                                                            回

      东亚银行      汇率挂钩结构     保本
                                                    2022     2022 年
      （中国）      性存款（澳元/    浮动                                            自有
1                                           2,000   年9月     12 月       2.9%              是
      有限公司      美元双区间单     收益                                            资金
                                                    15 日     15 日
      合肥分行      层触及结构）      型

      浙商银行                       保本
                    EGQ23004UT                      2023     2023 年
      股份有限                       浮动                                            自有
2                   单位结构性存            1,000   年3月    6月8      1.50%-3.05%          是
      公司合肥                       收益                                            资金
                           款                       10 日      日
        分行                          型
      东亚银行      汇率挂钩结构     保本
                                                    2023     2023 年
      （中国）      性存款（澳元/    浮动                                            自有
3                                           2,000   年3月    6 月 16   1.1%-3.85%           是
      有限公司      美元双区间单     收益                                            资金
                                                    14 日      日
      合肥分行      层触及结构）      型

                                     非保
      中融国际      中融-圆融 1 号                  2023     2023 年
                                     本浮                                            自有
4     信托有限      集合资金信托            2,000   年5月    11 月 8     6.00%              否
                                     动收                                            资金
        公司               计划                     12 日      日
                                      益

            六、备查文件
            本次购买现金管理类产品的相关购买资料。
            特此公告。

                                                            安徽安利材料科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                 二〇二三年七月三日