证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-087
拓尔思信息技术股份有限公司
关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“拓尔思”）于 2023 年
3 月 13 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司、
控股子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用闲置募集资
金不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行、证券公司等金融机构的结构性存
款、大额存单、保本型理财产品、收益凭证等保本型产品，使用期限自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意意见。具体
内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2023-043）。
近日，公司全资子公司拓尔思天行网安信息技术有限责任公司（以下简称“天
行网安”）使用闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回并使用部分闲置募
集资金在授权范围内进行现金管理，现将相关情况公告如下：
一、现金管理产品到期赎回情况
产品 赎回金额 实际收益
买入方 受托方 产品名称 产品期限 起息日 到期日
类型 （万元） （万元）
江苏银行
对公人民币结构性存款 保本浮
2023 年 4 月 2023 年 10
天行网安 北京上地 2023 年第 16 期 6 个月 A 款 动收益 6 个月 5,000.00 82.75
19 日 月 19 日
（JGCK20230161060A） 型
支行
1
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
产品 认购金额 预期年化
买入方 受托方 产品名称 产品期限 起息日 到期日
类型 （万元） 收益率
江苏银行
对公人民币结构性存款 保本浮
2023 年 10 2024 年 1 月 1.20%-
天行网安 北京上地 2023 年第 42 期 3 个月 B 款 动收益 3 个月 5,000.00
月 25 日 25 日 2.91%
（JGCK20230421030B） 型
支行
三、关联关系说明
公司及天行网安与上述受托方之间不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金
投资项目的正常进行。
2、公司管理层严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提
供保本承诺。公司管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净
值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全
措施，控制安全性风险。
3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用
情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保
募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资
2
金投资项目的正常建设，亦不影响募集资金的正常使用。
在符合国家法律法规，并确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金
安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项
目的正常开展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资
收益，符合公司及全体股东的利益。
六、本公告日前十二个月内公司及公司全资子公司使用闲置募集资金进行
现金管理的情况
产品 产品 认购金额 预期年化收 实际收益
序号 买入方 受托方 产品名称 起息日 到期日
类型 期限 （万元） 益率 （万元）
宁波银行股
2021 年 2024 年
对公大额存单（产品代 保本浮 36 个 3.389%-
1 拓尔思 份有限公司 12 月 6 12 月 6 6,700.00 216.13
码：221823） 动型 月 3.550%
日 日
北京分行
2.4%
中信证券股 保本固 2022 年 2022 年
天天利财（拓尔思 6 月 （提前终止
2 拓尔思 定收益 182 天 6 月 17 12 月 16 3,000.00 35.90
份有限公司 17 日 182 天） 年收益率
型 日 日
0.3%）
本金保
中信证券股 中信证券股份有限公司 2022 年 2022 年
障型浮
3 拓尔思 安泰回报系列 988 期收 185 天 6 月 20 12 月 19 1,000.00 0.1%/4.4% 0.53
份有限公司 动收益
益凭证【SUJ743】 日 日
凭证
江苏银行股
天行 份有限公司 对公结构性存款 2022 年 保本浮 2022 年 2022 年
4 第 23 期 6 个月 B 动收益 6 个月 6 月 22 12 月 22 5,000.00 1.4%-3.4% 84.89
网安 北京上地支 （JGCK20220231060B） 型 日 日
行
宁波银行股
2022 年 2023 年
2022 年单位结构性存款 保本浮 1.00%-
5 拓尔思 份有限公司 97 天 10 月 25 1 月 30 3,000.00 21.02
222194 动型 3.10%
日 日
北京分行
3
产品 产品 认购金额 预期年化收 实际收益
序号 买入方 受托方 产品名称 起息日 到期日
类型 期限 （万元） 益率 （万元）
宁波银行股
2022 年 2023 年
2022 年单位结构性存款 保本浮 1.00%-
6 拓尔思 份有限公司 91 天 12 月 16 3 月 17 6,000.00 44.88
222536 动型 3.00%
日 日
北京分行
江苏银行股
对公人民币结构性存款
天行 份有限公司 保本浮 2023 年 2023 年
2023 年第 3 期 3 个月 B 1.20%-
7 动收益 3 个月 1 月 13 4 月 13 5,000.00 40.13
网安 北京上地支 款 3.21%
型 日 日
（JGCK20230031030B）
行
宁波银行股
2023 年 2023 年
2023 年单位结构性存款 保本浮 1.00%-
8 拓尔思 份有限公司 89 天 2 月 15 5 月 15 3,000.00 21.95
230333 动型 3.00%
日 日
北京分行
宁波银行股
2023 年 2023 年
2023 年单位结构性存款 保本浮 1.00%-
9 拓尔思 份有限公司 33 天 3 月 22 4 月 24 5,000.00 13.11
230682 动型 2.90%
日 日
北京分行
江苏银行股
对公人民币结构性存款
天行 份有限公司 保本浮 2023 年 2023 年
2023 年第 16 期 6 个月 A 1.20%-
10 动收益 6 个月 4 月 19 10 月 19 5,000.00 82.75
网安 北京上地支 款 3.31%
型 日 日
（JGCK20230161060A）
行
宁波银行股
2023 年 2023 年
2023 年单位结构性存款 保本收 1.00%-
11 拓尔思 份有限公司 93 天 8 月 21 11 月 22 5,000.00 未到期
232314 益型 2.90%
日 日
北京分行
注：2022 年 8 月 22 日，公司提前赎回（转让）宁波银行股份有限公司北京分行对公大额存单（产品代
码：221823）认购金额 1,000.00 万元，实际收益 24.20 万元，剩余认购金额 5,700.00 万元。
2022 年 11 月 29 日，公司提前赎回（转让）宁波银行股份有限公司北京分行对公大额存单（产品代码：
221823）认购金额 2,000.00 万元，实际收益 67.22 万元，剩余认购金额 3,700.00 万元。
2022 年 11 月 30 日，公司提前赎回（转让）宁波银行股份有限公司北京分行对公大额存单（产品代码：
221823）认购金额 3,700.00 万元，实际收益 124.71 万元，剩余认购金额 0.00 万元。
4
公司持有上述对公大额存单（产品代码：221823）期限未超过 12 个月。
截至本公告披露日，公司及公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理
尚未到期余额为人民币 10,000.00 万元（含本次）。
七、备查文件
（一）赎回已到期现金管理产品的银行回单；
（二）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品认购资料。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
5