融捷健康科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和相关格式指引的规定，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公
司”）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核准，
公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、支付现
金 8,200 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份 15,555,556 股、支付现
金 6,360 万元购买相关资产；并于 2016 年 11 月 8 日向特定投资者鹏华资产管理
（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创
业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司
发行人民币普通股 47,507,953 股（以上每股发行价均为人民币 9.43 元）募集配
套资金，应募集资金金额为人民币 447,999,996.79 元，扣除发行费用人民币
21,143,875.11 元，实际募集资金净额为人民币 426,856,121.68 元。
截至 2016 年 11 月 9 日止，上述资金已全部到达本公司并入账，并经华普天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“会验字[2016]4960 号”《验资
报告》。
（二）2023 年半年度募集资金使用及结余情况
2023 年 半 年 度 募 集 资 金 主 要 用 于 支 付 综 合 办 公 与 产 品 体 验 服 务 中 心
345,595.34 元，具体使用及结余情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 金额 备注
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,757,581.70
加：累计利息收入扣除手续费净额 7,026.15
减：支付综合办公与产品体验服务中心 345,595.34
1
项 目 金额 备注
截至 2023 年 06 月 30 日募集资金专户余额 5,419,012.51
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和中
国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律法规的规定，结
合公司实际情况，于 2009 年 7 月制订了《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管
理办法》。根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公
司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。
公司和国元证券就 2016 年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技农
村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户，并共同签订了《募
集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。同时，就产业并购与孵化
资金项目所支付的 7,000 万元与国元证券、安徽乐金健康投资管理有限责任公司、
兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开立了募集资金专项账户，共同签订了
《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协
议范本不存在重大差异。截至 2023 年 06 月 30 日止，上述监管协议均得到了切
实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金在银行专户的存款金额为 5,419,012.51
元，募集资金具体存放情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 存款方式 存款余额 备注
合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行
活期存款 5,419,012.51 注1
（2000 0425 7793 1030 0000 091）
合 计 5,419,012.51
注 1：该账户为 2016 年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金账户，主要用于综合办公与
产品体验服务中心项目募集资金的存储和使用。
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（三）募集资金余额账户形成情况
截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金余额账户形成情况如下：
货币单位：元
项目 金额 备注
--
首次公开发行募集资金总额 447,999,996.79
--
加：累计利息收入扣除手续费净额 2,437,104.05
--
减：补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关
112,399,996.79
税费
--
支付本次交易现金对价 145,600,000.00
--
支付产业并购与孵化资金 97,500,000.00
--
支付综合办公与产品体验服务中心 37,018,091.54
使用部分募集资金永久补充流动资金 52,500,000.00 --
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 5,419,012.51 --
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）上半度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附
表 1）
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
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融捷健康科技股份有限公司
董事会
2023 年 08 月 28 日
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附件 1：
募集资金实际使用情况对照表
2023 年上半年
编制单位：融捷健康科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 44,800
报告期投入募集资金总额 34.56
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 5,250.00
已累计投入募集资金总额 44,501.81
累计变更用途的募集资金总额比例 11.72%
是否 截至期
本报 截止报
已变 募集资 本报 末投资 项目达到 项目可行
调整后 截至期末累 告期 告期末 是否达
承诺投资项目和超募资金投 更项 金承诺 告期 进度 预定可使 性是否发
投资总 计投入金额 实现 累计实 到预计
向 目(含 投资总 投入 (3)＝ 用状态日 生重大变
额(1) (2) 的效 现的效 效益
部分 额 金额 (2)/(1 期 化
益 益
变更) )
承诺投资项目
2016 年发行股份购买资产并
2016 年 11
募集配套资金支付现金对价 否 6,360 6360 — 6,360 100.00 是 否
月 01 日
（瑞宇健身）
2016 年发行股份购买资产并
2016 年 11
募集配套资金支付现金对价 否 8,200 8200 — 8,200 100.00 是 否
月 01 日
（福瑞斯）
产业并购与孵化项目（乐金 2017 年 07
否 10,000 9750 — 9,750 100.00 不适用 否
健康投资+安徽中盛溯源） 月 01 日
5
补充上市公司流动资金和本
否 11,240 11,240 — 11,240 100.00 不适用 否
次交易中介费用及相关税费
综合办公与产品体验服务中
是 9,000 4,000 34.56 3701.81 92.55 不适用 否
心项目
部分募集资金永久补充流动
是 — 5,250 — 5,250 100 — — — 不适用 否
资金
承诺投资项目小计 -- 44,800 44,800 34.56 44，501.81 -- -- -- --
超募资金投向
不适用
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使 不适用
用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点
变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调
整情况
募集资金投资项目先期投入及 不适用
置换情况
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用闲置募集资金暂时补充流动 不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的 适用
金额及原因 募集资金项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去
存在于募集资金专户。
向
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
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