证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-068
山西仟源医药集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放及使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（深证上
〔2022〕14 号）等有关规定，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号）批复，仟源医药以简
易程序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格
7.12 元，募集资金总额为人民币 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币
6,419,432.89 元，募集资金净额为人民币 133,580,564.63 元（以下简称“2020 年
度向特定对象发行股票募集资金”）。上述募集资金已于 2020 年 9 月 29 日到账，
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《山西仟源医药集团股份
有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15700 号）。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕677 号）批复，仟源医药以简
易程序向 5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）13,647,642 股，每股发行价格
8.06 元，募集资金总额为人民币 109,999,994.52 元，扣除发行费用人民币
1
5,909,596.70 元，募集资金净额为人民币 104,090,397.82 元（以下简称“2021 年
度向特定对象发行股票募集资金”）。上述募集资金已于 2022 年 4 月 21 日到账，
业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《山西仟源医药集团
股份有限公司验资报告》（立信中联验字[2022]D-0014 号）。
（二）募集资金以前年度已使用金额、本期使用金额及期末余额
1、公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用
及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2020 年 9 月 29 日募集资金净额 134,999,997.52
减：支付发行费用 1,802,595.14
归还银行贷款 18,580,845.34
年初 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目投入 300,000.00
药品研发项目投入 8,444,000.00
新药研发项目投入 23,422,380.85
永久补充流动资金 65,768,497.18
手续费支出 727.90
加：闲置募集资金现金管理收益和利息收入 2,223,168.88
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 18,904,119.99
其中：募集资金账户余额 18,904,119.99
暂时补充流动资金
2023 年 1-6 月，公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用及结余情
况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 12 月 31 日募集资金净额 18,904,119.99
减：新药研发项目投入 2,029,457.01
加：闲置募集资金现金管理收益和利息收入 151,078.74
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 17,025,741.72
其中：募集资金账户余额 17,025,741.72
2
项目 金额
暂时补充流动资金
2、公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用
及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 4 月 21 日募集资金金额 105,249,994.52
减：支付发行费用 1,512,610.75
药品研发项目投入 5,867,324.94
加：闲置募集资金现金管理收益和利息收入 763,757.74
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 98,633,816.57
其中：募集资金账户余额 48,633,816.57
暂时补充流动资金 50,000,000.00
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 12 月 31 日募集资金金额 98,633,816.57
减：药品研发项目投入 5,249,845.92
手续费支出 200.00
加：闲置募集资金现金管理收益和利息收入 509,866.57
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 93,893,637.22
其中：募集资金账户余额 43,893,637.22
暂时补充流动资金 50,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证券
法》、 上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情
3
况，制定了《募集资金管理办法》。
1、公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金管理情况
公司于2020年9月开设了一个募集资金储存专户，账户名称及账号分别为：
大同银行股份有限公司御滨园支行，账号：8868800801399000191261。公司于2020
年9月与保荐机构粤开证券股份有限公司及上述专户存储银行签订了募集资金三
方监管协议。大同银行股份有限公司御滨园支行的募集资金账户已于2020年12
月注销。
因两项募集资金投资项目实施主体为公司之孙公司杭州仟源保灵药业有限
公司，仟源保灵于2020年12月开设了两个募集资金存储专户，账户名称及账号分
别为：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行，账号：
95220078801700000742；中信银行杭州凤起支行，账号：8110801012502097049，
该募集资金账户已于2022年10月注销。
2021 年 1 月，公司与太平洋证券签署了《山西仟源医药集团股份有限公司
2020 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票之持续督导承接协议》，太平洋
证券承接公司 2020 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票持续督导工作。
2021 年，太平洋证券与公司、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司
杭州分行与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金三方
监管协议》，对本次募集资金进行监管。
公司与持续督导机构以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。
2、公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金管理情况
公司于2022年4月开设了一个募集资金储存专户，账户名称及账号分别为：
山西银行股份有限公司大同御滨园支行，账号：2009800000001476；公司于2022
年5月与保荐机构太平洋证券股份有限公司及上述专户存储银行签订了募集资金
三方监管协议。山西银行股份有限公司大同御滨园支行的募集资金账户已于2022
年6月注销。
因募集资金投资项目实施主体为公司之孙公司杭州仟源保灵药业有限公司，
仟源保灵于2022年5月开设了一个募集资金存储专户，账户名称及账号分别为：
4
广发银行股份有限公司杭州分行，账号：9550880068029200307。
2022 年 6 月，太平洋证券与公司、仟源保灵及存放募集资金的商业银行广
发银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金四方监管协议》，对本次募集资
金进行监管。
公司与持续督导机构以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。
（二）募集资金专户储存情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户储存情况如下：
单位：人民币元
存
募集年 初始存 储
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
份 放日 方
式
大同银行股 已
8868800801399 2020-9 134,999,997.52
份有限公司 销
000191261 -29 （注）
御滨园支行 户
2020 年 上海浦东发
度向特 展银行股份 9522007880170 2020-1 活
50,000,000.00 17,025,741.72
定对象 有限公司杭 0000742 2-3 期
发行股 州和睦支行
票 已
中信银行杭 8110801012502 2020-1
65,000,000.00 销
州凤起支行 097049 2-3
户
小计 17,025,741.72
山西银行股
已
2021 年 份有限公司 2009800000001 22-4-2 105,249,994.52
销
度向特 大同御滨园 476 1 (注)
户
定对象 支行
发行股 广发银行股
9550880068029 活
票 份有限公司 22-6-6 103,784,277.44 43,893,637.22
200307 期
杭州分行
小计 43,893,637.22
合计 60,919,378.94
注：上述初始存放金额中包括尚未支付的发行费用。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
5
（一）募集资金使用情况对照表
1、2023 年 1-6 月，公司使用 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投入募
投项目情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、2023 年 1-6 月，公司使用 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投入募
投项目情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 2）。
（二）募集资金实际投资项目变更情况
1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金实
际投资项目变更情况
(1) 于 2021 年 6 月，本公司变更“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项
目” 为“新药研发项目”。
本公司终止的“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”，其总投资为
5,390.88 万元，其中 2,472.48 万元用于购买研发设备及建设安装，2,918.40 万元
用于盐酸西那卡塞片、利伐沙班片药品研发。截至 2021 年 6 月 25 日止，“杭州
仟源保灵药业有限公司药品研发项目”已投入 844.40 万元，结余募集资金金额
为 4,155.60 万元。2021 年 6 月 2 日国家组织药品联合采购办公室发布《全国药
品集中采购文件（GY-YD2021-2）》公告，盐酸西那卡塞片和利伐沙班片均已纳
入第五批集采目录。纳入集采后，中标药企将取得大部分市场份额，而且药品价
格出现大幅下降，本公司再投入资金进行研发，取得药品批件后已经较难获得良
好的经济效益，故本公司变更“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”为“新
药研发项目”。 “新药研发项目”的项目实施主体仍为杭州仟源保灵药业有限公司；
项目投资总额为 4,945 万元（不足部分由公司自筹解决）；项目实施内容：用于
一个 10 万批量及以下符合 GMP 要求的固体制剂中试车间的建设和药品罗沙司
他及胶囊、精氨酸培哚普利及片的开发研究；项目建设周期和资金使用计划：固
定资产投入建设期为 12 个月，固定资产投入为 870 万元，研发项目建设周期为
3.5 年，研发投入为 4,075 万元。
2021 年 6 月 25 日，本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于
变更募集投资项目之新药研发项目的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。
同日，本公司第四届监事会第十一次会议审议通过上述议案。保荐机构对本公司
本次变更部分募集资金用途事项无异议。本公司于 2021 年 7 月 12 日召开 2021
6
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目之新药研发项
目的议案》。此次变更已于巨潮资讯网上披露。
（2）于 2022 年 8 月，本公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片
药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
本公司终止的“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产
线技改项目”，其总投资为 8,037.90 万元，使用募集资金 6,500.00 万元。截至 2022
年 8 月 25 日止，“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技
改项目”已投入 30.00 万元，结余募集资金金额为 6,576.85 万元（含利息收入）。
2022 年 6 月 27 日，国家组织药品联合采购办公室关于发布《全国药品集中采
购文件（GY-YD2022-1）的公告，本公司募投项目涉及的主要产品依巴斯汀片在
2022 年 7 月 12 日第七批国家组织药品集采目录中未中标，中标药企将取得大
部分公立医院机构的市场份额，将对本公司该药品销售增长造成一定的影响；目
前本公司依巴斯汀片现有生产能力能够满足目前的市场需求，如果继续建设该募
集资金项目势必造成过度投资，因此本公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年
产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募集资金用于永久补充流动资
金。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目情况表详见本报告变更
募集资金投资项目情况表（附表 3）。
2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金实
际投资项目未发生变更。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2020 年度及 2021 年度向特定对象发行股票募
集资金投资项目均无对外转让或置换情况。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
1、公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金暂时闲置募集资金使用情
况
公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项
目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用公司 2020 年度向特定对象
7
发行股票募集资金中不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
2021 年 2 月 18 日，公司使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金；2021
年 3 月 11 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金。上述资金
已于 2022 年 2 月 7 日归还至公司募集资金专项账户。
公司于 2022 年 2 月 18 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，并同意公司使用 2020 年度向特定对象发行股票募集资金中闲置募集资金不
超过 5,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准
之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专项账户。2022 年 2 月 22 日，
公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金。2022 年 8 月 16 日，本公
司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部归还至募集资金专用账
户，使用期限未超过 12 个月。
为提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，公司在确保不影响募集
资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，利用 2020 年度向特定对象
发行股票募集资金中部分闲置募集资金进行现金管理。截至 2023 年 6 月 30 日止，
公司累计购买七天通知存款 23,250 万元，累计赎回七天通知存款 23,250 万元，
获得利息收入 550,166.25 元。公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第十七
次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募
集资金购买七天通知存款的议案》，经审议，董事会及监事会一致同意公司使用
闲置募集资金购买七天通知存款产品，是以确保公司募投项目投资所需资金为前
提，不会影响公司募投项目的实施。
2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2021 年度向特定对方发行股票募集资金暂
时闲置募集资金使用情况。
本公司于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意本公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提
下，使用不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2022 年 8 月 15
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日，本公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金。2023 年 6 月 2 日，
本公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部归还至募集资金专
用账户，使用期限未超过 12 个月。
本公司于 2023 年 6 月 14 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意本公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用
不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批
准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2023 年 6 月 26 日，本
公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金。
（五）结余募集资金的说明
截至 2023 年 6 月 30 日止，2020 年向特定对象发行股票募集资金余额（含
利息）为 17,025,741.72 元，尚未使用募集资金占 2020 年向特定对象发行股票
募集资金净额的比例为 12.75%，尚未使用的募集资金余额将继续用于“杭州仟源
保灵药业有限公司新药研发项目”。
截至 2023 年 6 月 30 日止，2021 年向特定对象发行股票募集资金余额（含
利息）为 93,893,637.22 元（其中：募集资金专户余额 43,893,637.22 元，闲置
募集资金暂时补充流动资金 50,000,000 元），尚未使用募集资金占 2021 年向特
定对象发行股票募集资金净额的比例为 90.20%，尚未使用的募集资金余额将继
续用于“药品研发项目”。
四、募集资金投资项目产生的经济效益情况
1、公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金产生的经济的效益
本公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技
改项目”，将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用
效率，同时满足公司日常经营的资金需要，但不直接产生经济效益。
本公司变更“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”为“新药研发项目”，
“新药研发项目”属于技术研究开发类项目，不直接产生经济效益，其最终成果以
新产品的形式体现。通过实施本项目将为公司提供强竞争力的新产品，增强公司
核心竞争力和公司盈利能力，提升公司品牌价值知名度，有利于公司长期可持续
9
发展。
偿还银行贷款有利于降低公司资产负债率，节约财务费用，优化资本结构，
满足公司日常营运和业务增长需求，增强公司抗风险能力。
2、公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金产生的经济的效益
“药品研发项目”属于技术研究开发类项目，不直接产生经济效益，其最终成
果以新产品的形式体现。通过实施本项目将为公司提供强竞争力的新产品，增强
公司核心竞争力和公司盈利能力，提升公司品牌价值知名度，有利于公司长期可
持续发展。
五、募集资金投资项目的资产运行情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2020 年度及 2021 年度向特定对象发行股票募
集资金中均不涉及以资产认购股份的情况。
六、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司 2020 年度及 2021 年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况与公
司各年度定期报告和其他信息披露文件披露的内容不存在重大差异。
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月五日
10
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年 1-6 月 单位： 万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 13,358.06 总额 202.95
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 10,625.60 11,854.52
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 79.54%
募集资金 本年度 截至期末投资进度 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 是否已变更项目 承诺投资 调整后投 投入 截至期末累计投 （%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
募资金投向 （含部分变更） 总额 资总额(1) 金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
杭州仟源保灵药业
有限公司年产 3 亿
是 6,500.00 30.00 30.00 100.00 不适用 不适用 不适用 是
片药品固体制剂生
产线技改项目
2022 年 11 月
永久补充流动资金 是 6,470.00 6,576.85 100.00 不适用 不适用 否
9日
杭州仟源保灵药业
是 5,000.00 844.40 844.40 100.00 不适用 不适用 不适用 是
有限公司药品研发
附件 第 1 页
项目
2024 年 12 月
新药研发项目 是 4,155.60 202.95 2,545.18 61.25 不适用 不适用 否
31 日
2020 年 12 月
归还银行贷款 否 2,500.00 1,858.06 1,858.08 100.00 不适用 不适用 否
3日
承诺投资项目小计 14,000.00 13,358.06 202.95 11,854.52
未达到计划进度或预计收益的情况和原
无未达到计划进度或预计收益的情况。
因
（1）2021 年 6 月 2 日,国家组织药品联合采购办公室发布《全国药品集中采购文件(GY-YD2021-2)》公告，盐酸西那卡塞片和利伐
沙班片均已纳入第五批集采目录。纳入集采后，中标药企将取得大部分市场份额，而且药品价格出现大幅下降，本公司再投入资金进
行研发，取得药品批件后已经较难获得良好的经济效益，故本公司变更“仟源保灵药品研发项目”为“新药研发项目”，本次变更部分
募集资金不会改变项目的实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成
实质性的影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明
（2）2022 年 6 月 27 日，国家组织药品联合采购办公室关于发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2022-1）》 的公告，公司募投
项目涉及的主要产品依巴斯汀片在 2022 年 7 月 12 日第七批国家组织药品集采目录中未中标，中标药企将取得大部分公立医院机
构的市场份额，将对公司该药品销售增长造成一定的影响；目前公司依巴斯汀片现有生产能力能够满足目前的市场需求，如果继续建
设该募集资金项目势必造成过度投资，故公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余
募集资金用于永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
附件 第 2 页
募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
截至 2023 年 6 月 30 日止，2020 年向特定对象发行股票募集资金余额（含利息）为 1,702.57 万元，尚未使用募集资金占 2020 年
尚未使用的募集资金用途及去向 向特定对象发行股票募集资金净额的比例为 12.75%，尚未使用的募集资金余额将继续用于“杭州仟源保灵药业有限公司新药研发项
目”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
附件 第 3 页
附表 2：
募集资金使用情况对照表
编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年 1-6 月 单位： 万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 10,409.04 总额 525.01
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 1,111.74
总额
累计变更用途的募集资金总额比例
募集资金 本年度 截至期末投资进度 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 是否已变更项目 承诺投资 调整后投 投入 截至期末累计投 （%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
募资金投向 （含部分变更） 总额 资总额(1) 金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
杭州仟源保灵药业
2026 年 03 月
有限公司药品研发 否 11,000.00 10,409.04 525.01 1,111.74 10.68 不适用 不适用 否
31 日
项目（2）
承诺投资项目小计 11,000.00 10,409.04 525.01 1,111.74
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（1）本公司于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》同意本公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过 5,000 万元
的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2022 年 8 月 15
日，本公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金。2023 年 6 月 2 日，本公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
（2）本公司于 2023 年 6 月 14 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过 5,000 万元的部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2023 年 6 月 26 日，
本公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
截至 2023 年 6 月 30 日止，2021 年向特定对象发行股票募集资金余额（含利息）为 9,389.36 万元（其中：募集资金专户余额 4,389.36
尚未使用的募集资金用途及去向
万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元），尚未使用募集资金占 2021 年向特定对象发行股票募集资金净额的比例为 90.20%，
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尚未使用的募集资金余额将继续用于“药品研发项目”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
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附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司 单位：万元
变更后项目拟投 截至期末投资 变更后的项目可
本年度实际投 截至期末实际累 项目达到预定可 本年度实 是否达到预
变更后的 对应的原承诺项目 入募集资金总额 进度（%） 行性是否发生重
入金额 计投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 计效益
项目 (1) (3)=(2)/(1) 大变化
新药研发 仟源保灵药品研发
4,155.60 2024 年 不适用 不适用 否
202.95 2,545.18 61.25
项目 项目 12 月 31 日
杭州仟源灵药业有
限公司年产 3 亿片
永久补充 6,470.00 不适用 不适用
6,576.85 100.00 否
流动资金 药品固体制剂生产
线技改项目
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（1）于 2021 年 6 月，本公司变更“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”为“新药研发项目”。
本公司终止的“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”，其总投资为 5,390.88 万元，其中 2,472.48 万元用于购买研
发设备及建设安装 2,918.40 万元用于盐酸西那卡塞片、利伐沙班片药品研发。截至 2021 年 6 月 25 日止，“杭州仟源保灵
药业有限公司药品研发项目”已投入 844.40 万元，结余募集资金金额为 4,155.60 万元。
2021 年 6 月 2 日国家组织药品联合采购办公室发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2021-2）》公告，盐酸西那卡塞
片和利伐沙班片均已纳入第五批集采目录。纳入集采后，中标药企将取得大部分市场份额，而且药品价格出现大幅下降，
本公司再投入资金进行研发，取得药品批件后已经较难获得良好的经济效益，故本公司变更“杭州仟源保灵药业有限公司
药品研发项目”为“新药研发项目”。
“新药研发项目”的项目实施主体仍为杭州仟源保灵药业有限公司；项目投资总额为 4,945 万元（不足部分由公司自
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 筹解决）；项目实施内容：用于一个 10 万批量及以下符合 GMP 要求的固体制剂中试车间的建设和药品罗沙司他及胶囊、精
氨酸培哚普利及片的开发研究；项目建设周期和资金使用计划：固定资产投入建设期为 12 个月，固定资产投入为 870 万元，
研发项目建设周期为 3.5 年，研发投入为 4,075 万元。
2021 年 6 月 25 日，本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更募集投资项目之新药研发项目的议案》，
独立董事发表了明确同意的意见。同日，本公司第四届监事会第十一次会议审议通过上述议案。保荐机构对本公司本次变
更部分募集资金用途事项无异议。本公司于 2021 年 7 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更
募集资金投资项目之新药研发项目的议案》。此次变更已于巨潮资讯网上披露。
（2）于 2022 年 8 月，本公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募
集资金用于永久补充流动资金。
本公司终止的“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目”，其总投资为 8,037.90 万元，使
用募集资金 6,500.00 万元。截至 2022 年 8 月 25 日止，“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改
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项目”已投入 30.00 万元，结余募集资金金额为 6,576.85 万元（含利息收入）。
2022 年 6 月 27 日，国家组织药品联合采购办公室关于发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2022-1）的公告，本公
司募投项目涉及的主要产品依巴斯汀片在 2022 年 7 月 12 日第七批国家组织药品集采目录中未中标，中标药企将取得大部
分公立医院机构的市场份额，将对本公司该药品销售增长造成一定的影响；目前本公司依巴斯汀片现有生产能力能够满足
目前的市场需求，如果继续建设该募集资金项目势必造成过度投资，因此本公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3
亿片药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
2022 年 8 月 25 日，本公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。同日，本公司第四届监事会第十八次会议审议通过上述议案。保荐
机构对本公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。本公司于 2022 年 9 月 13 日召开第一次临时股东大会，审议通过了
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。此次变更已于巨潮资讯网上披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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