2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：兴源环境科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
2023 年半年度占用 2023 年半年度 2023 年半年 2023 年 6 月
占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占用 占用形成
一、非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额（不含 占用资金的利息 度偿还累计发 期末占用资金 占用性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 原因
利息） （如有） 生金额 余额
控股股东、实际控制人 非经营性
无 —— —— - - - - - ——
及其附属企业 占用
小计
前控股股东、实际控制人 非经营性
无 —— —— - - - - - ——
及其附属企业 占用
小计
非经营性
其他关联方及其附属企业 无 —— —— - - - - - ——
占用
小计
总计
往来性质
2023 年半年度占用 2023 年半年度 2023 年半年 2023 年 6 月 （经营性
往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占用
二、其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额（不含 占用资金的利息 度偿还累计发 期末占用资金 往来形成原因 往来、非
司的关联关系 的会计科目 资金余额
利息） （如有） 生金额 余额 经营性往
来）
本公司之股东实 提供工程施工
新希望六和股份有限公
际控制人控制的 应收账款 4,871.23 7,596.18 - 7,991.58 4,475.83 服务、销售商 经营性
司及其子公司
企业 品
新投集团及其附属企业
本公司之股东实
新希望五新实业集团有 提供工程施工
际控制人控制的 应收账款 216.93 - - - 216.93 经营性
限公司及其子公司 服务
企业
-1-
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：兴源环境科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
往来性质
2023 年半年度占用 2023 年半年度 2023 年半年 2023 年 6 月 （经营性
往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占用
二、其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额（不含 占用资金的利息 度偿还累计发 期末占用资金 往来形成原因 往来、非
司的关联关系 的会计科目 资金余额
利息） （如有） 生金额 余额 经营性往
来）
本公司之股东实
新希望物业服务集团有限
际控制人控制的 应收账款 - 0.38 - 0.23 0.15 销售商品 经营性
公司及其子公司
企业
本公司之股东实
新希望乳业股份有限公司
际控制人共同控 应收账款 84.76 - - - 84.76 销售商品 经营性
及其子公司
制的企业
云南新龙矿物质饲料有限 本公司之股东控
应收账款 0.54 - - - 0.54 销售商品 经营性
公司 制的企业
绿领空间（北京）科技有 本公司之股东控
应收账款 - 1.22 - 1.22 - 销售商品 经营性
限公司 制的企业
新希望云优选（重庆）电 本公司之股东控
新投集团及其附属企业 应收账款 0.83 - - - 0.83 销售商品 经营性
子商务有限公司 制的企业
（续）
浙江好络维医疗技术有限 本公司之股东控
应收账款 9.20 3.69 - - 12.89 租赁费 经营性
公司 制的企业
华融化学股份有限公司及 本公司之股东控
应收账款 8.92 - - 8.92 - 销售商品 经营性
其子公司 制的企业
本公司之股东实
新希望六和股份有限公司
际控制人控制的 预付款项 0.04 0.52 - 0.52 0.04 预付货款 经营性
及其子公司
企业
华融化学股份有限公司及 本公司之股东控
预付款项 5.10 18.30 - 2.15 21.25 预付货款 经营性
其子公司 制的企业
宁波联合燕华化工股份有 本公司之股东控
预付款项 0.01 - - - 0.01 预付货款 经营性
限公司 制的企业
-2-
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：兴源环境科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
往来性质
2023 年半年度占用 2023 年半年度占 2023 年半年 2023 年 6 月 （经营性
往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占
二、其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额（不含 用资金的利息 度偿还累计发 期末占用资金 往来形成原因 往来、非
司的关联关系 的会计科目 用资金余额
利息） （如有） 生金额 余额 经营性往
来）
本公司之股东实
新希望六和股份有限公司 养殖生态建设
际控制人控制的 其他应收款 63.26 - - 30.00 33.26 经营性
及其子公司 投标保证金
企业
新投集团及其附属企业 本公司之股东实
新希望乳业股份有限公司 养殖生态建设
（续） 际控制人共同控 其他应收款 12.00 - - - 12.00 经营性
及其子公司 投标保证金
制的企业
云南新龙矿物质饲料有限 本公司之股东控
其他应收款 2.00 - - 2.00 - 投标保证金 经营性
公司 制的企业
杭州橄榄树投资管理有限 兴源控股控制的 以前年度工程
应收账款 13.95 - - - 13.95 经营性
前控股股东、实际控制 公司 企业 施工服务
人及其附属企业 杭州良博投资管理有限公 兴源控股控制的 一年内到期的
28,259.40 362.70 - 9,000.00 19,622.10 资产转让 经营性
司 企业 非流动资产
杭州中艺生态环境工程有 提供工程施工
子公司 应收账款 1,433.04 646.74 - 230.00 1,849.78 经营性
限公司 服务
浙江水美环保工程有限公
子公司 应收账款 162.64 - - - 162.64 销售商品 经营性
司
浙江新至碳和数字科技有
子公司 应收账款 107.66 - - - 107.66 销售商品 经营性
上市公司的子公司及其 限公司
附属企业（续） 浙江新至碳和数字科技有
子公司 应收股利 1,700.00 - - - 1,700.00 分配股利 非经营性
限公司
琼中鑫三源水务投资管理
子公司 其他应收款 18,920.22 1,929.79 1,031.40 - 21,881.41 资金拆借 非经营性
有限公司
交口县城镇生态治理有限
子公司 其他应收款 9,086.08 78.58 122.67 - 9,287.33 资金拆借 非经营性
公司
-3-
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：兴源环境科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
往来性质
2023 年半年度占用 2023 年半年度占 2023 年半年 2023 年 6 月 （经营性
往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占
二、其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额（不含 用资金的利息 度偿还累计发 期末占用资金 往来形成原因 往来、非
司的关联关系 的会计科目 用资金余额
利息） （如有） 生金额 余额 经营性往
来）
遵义杭播源环保科技发展
子公司 其他应收款 9,645.84 2,738.66 782.03 - 13,166.53 资金拆借 非经营性
有限公司
梧州兴源水美水务有限公
子公司 其他应收款 5,734.48 872.99 228.45 - 6,835.92 资金拆借 非经营性
司
临海市兴源水务有限公司 子公司 其他应收款 4,254.54 5.41 148.28 70.00 4,338.23 资金拆借 非经营性
大悟县兴源水务有限公司 子公司 其他应收款 4,503.29 607.57 204.43 - 5,315.29 资金拆借 非经营性
上海三乘三备环保工程有
子公司 其他应收款 3,622.00 - 71.64 - 3,693.64 资金拆借 非经营性
限公司
长兴县蓝阳城镇建设有限
子公司 其他应收款 2,679.53 5.27 83.85 - 2,768.65 资金拆借 非经营性
上市公司的子公司及其 公司
敖汉兴敖环境发展有限公
附属企业（续） 子公司 其他应收款 2,621.03 94.16 1.75 - 2,716.94 资金拆借 非经营性
司
山东源邦环保科技有限公
子公司 其他应收款 3,568.01 805.35 193.55 - 4,566.91 资金拆借 非经营性
司
南水北调中线丹江口旅游
子公司 其他应收款 3,124.54 1,576.98 182.09 - 4,883.61 资金拆借 非经营性
发展有限公司
诏安西溪生态投资发展有
子公司 其他应收款 1,208.39 7.50 15.91 - 1,231.80 资金拆借 非经营性
限公司
台州中卉生态环境工程有
子公司 其他应收款 1,020.88 - - - 1,020.88 资金拆借 非经营性
限公司
湖州中卉生态环境工程有
子公司 其他应收款 919.34 - - - 919.34 资金拆借 非经营性
限公司
-4-
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：兴源环境科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
往来性质
2023 年半年度占用 2023 年半年度占 2023 年半年 2023 年 6 月 （经营性
往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占
二、其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额（不含 用资金的利息 度偿还累计发 期末占用资金 往来形成原因 往来、非
司的关联关系 的会计科目 用资金余额
利息） （如有） 生金额 余额 经营性往
来）
宁国市山水融城建设有限
子公司 其他应收款 421.06 - 0.43 - 421.49 资金拆借 非经营性
公司
温州市东沙建设有限公司 子公司 其他应收款 451.96 57.62 0.54 - 510.12 资金拆借 非经营性
嘉祥县中瑞旅游开发有限
子公司 其他应收款 155.45 0.19 0.81 - 156.45 资金拆借 非经营性
公司
温宿稻香城项目投资管理
子公司 其他应收款 692.58 643.90 55.66 - 1,392.14 资金拆借 非经营性
有限公司
夏津兴源环境科技有限公
子公司 其他应收款 78.00 - - 33.00 45.00 资金拆借 非经营性
司
交口县新型城市建设有限
子公司 其他应收款 0.10 - - - 0.10 资金拆借 非经营性
上市公司的子公司及其 公司
附属企业（续） 嘉兴兴禾水利开发建设有
子公司 其他应收款 8,832.63 2,676.00 218.90 - 11,727.53 资金拆借 非经营性
限公司
漳州兴源水务有限公司 子公司 其他应收款 78.05 - 1.38 - 79.43 资金拆借 非经营性
青岛易兴源环保科技有限
子公司 其他应收款 63.56 - 1.42 - 64.98 资金拆借 非经营性
公司
漳平市源泽水利投资有限
子公司 其他应收款 1,517.41 1,009.00 90.05 - 2,616.46 资金拆借 非经营性
公司
上海创韬自控科技有限公
子公司 其他应收款 3.91 - - - 3.91 资金拆借 非经营性
司
新疆佳士得保洁服务有限
子公司 其他应收款 1.34 - - - 1.34 资金拆借 非经营性
公司
-5-
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：兴源环境科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
2023 年半年度往来 2023 年半年度占 2023 年半年 2023 年 6 月
往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占
二、其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额（不含 用资金的利息 度偿还累计发 期末占用资金 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额
利息） （如有） 生金额 余额
新至双碳科技有限公司 子公司 其他应收款 5,465.03 - - - 5,465.03 资金拆借 非经营性
新至农业生态科技有限公
子公司 其他应收款 - 66.86 - - 66.86 资金拆借 非经营性
司
浙江水美环保工程有限公
子公司 其他应收款 - 3,149.30 461.06 - 3,610.36 资金拆借 非经营性
司
上市公司的子公司及其
巴东兴东水务有限公司 子公司 其他应收款 - 401.04 197.01 - 598.05 资金拆借 非经营性
附属企业（续）
遵义杭兴源环保科技发展
子公司 其他应收款 - 87.54 - - 87.54 资金拆借 非经营性
有限公司
新至储能科技（浙江）有限
子公司 其他应收款 17.45 - - 1.18 16.27 资金拆借 非经营性
公司
嘉兴嘉储科技有限公司 子公司 其他应收款 - 0.02 - - 0.02 资金拆借 非经营性
山西水投艺源水务有限公 提供工程施工
联营企业 应收账款 313.92 276.10 - 352.34 237.68 经营性
司 服务
瑞安新裕恒锦置业有限公 本公司之股东控 提供工程施工
应收账款 145.26 - - 117.70 27.56 经营性
司 制的联营企业 服务
其他关联方及其附属企 杭州银江环保科技有限公 联营企业 应收账款 2.43 0.86 - - 3.29 销售商品 经营性
业 司
山西水投艺源水务有限公
联营企业 其他应收款 5.60 - - - 5.60 保证金 经营性
司
本公司之股东实
荣县新牧农牧有限公司 际控制人控制的 应收账款 2.30 37.13 - 27.83 11.60 销售商品 经营性
联营企业
-6-
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：兴源环境科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
2023 年半年度往来 2023 年半年度占 2023 年半年 2023 年 6 月
往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占
二、其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额（不含 用资金的利息 度偿还累计发 期末占用资金 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额
利息） （如有） 生金额 余额
本公司之股东实
其他关联方及其附属企 广东新好正和农牧有限公
际控制人控制的 应收账款 - 210.70 - 60.57 150.13 销售商品 经营性
业 司
合营企业
总计 —— —— —— 126,107.72 25,968.25 4,093.31 17,929.24 138,240.04 —— ——
注：与关联方杭州良博投资管理有限公司签订的《资产转让协议》约定资产转让对价应于 2022 年 12 月 31 日前支付完毕，目前该笔交易已到期但尚未全额收回。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
-7-