北京华宇软件股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京华宇软件股份有限公司 单位：万元
2023年半年度占 2023年半年度 2023年半年度 2023年半年度
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2023年期初占
资金占用方名称 用累计发生金额 占用资金的利 度偿还累计发 期末占用资金 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额
（不含利息） 息（如有） 生金额 余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 — — — - - - - - —
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 — — — - - - - - —
其他关联方及其附属
企业
小计 — — — - - - - -
总计 — — — - - - - - —
2023年半年度占 2023年半年度 2023年半年度 2023年半年度
往来性质（经
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2023年期初往
资金往来方名称 用累计发生金额 占用资金的利 度偿还累计发 期末占用资金 往来形成原因 营性往来、非
资金往来 的关联关系 的会计科目 来资金余额
（不含利息） 息（如有） 生金额 余额 经营性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
北京亿信华辰软件有限责任公司 控股子公司 其他应收款 12,000.00 350.00 174.87 12,524.87 借款 非经营性往来
北京华宇信息技术有限公司 全资子公司 其他应收款 16,000.00 16,000.00 借款 非经营性往来
北京华宇信码技术有限公司 控股子公司 其他应收款 312.91 1.01 84.84 229.08 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及
北京万户软件技术有限公司 全资子公司 其他应收款 800.00 3,500.00 1,000.00 3,300.00 借款 非经营性往来
其附属企业
华宇万户医疗科技（上海）有限公司 控股子公司 其他应收款 500.00 500.00 1,000.00 借款 非经营性往来
广州华宇信息技术有限公司 全资子公司 其他应收款 4,000.00 500.00 3,500.00 借款 非经营性往来
其他关联方及其附属 四川数字金沙科技有限公司 联营企业 应收账款 95.30 3.00 98.30 货款 经营性往来
企业 四川数字金沙科技有限公司 联营企业 其他应收款 1.50 1.50 履约保证金 经营性往来
总计 — — — 17,709.71 20,354.01 174.87 1,584.84 36,653.75 —
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：