证券代码：300332              证券简称：天壕环境          公告编号：2023-058
债券代码：123092              债券简称：天壕转债


                           天壕环境股份有限公司
                     关于天壕转债转股价格调整的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    债券代码：123092         债券简称：天壕转债
    调整前“天壕转债”转股价格：5.14 元/股
    调整后“天壕转债”转股价格：5.06 元/股
    转股价格调整生效日期：2023 年 7 月 6 日


    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357 号”文核准，天壕环
境股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕环境”）于 2020 年 12 月 24 日向
不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
100 元，发行总额 42,300 万元。经深交所同意，公司 42,300.00 万元可转债于
2021 年 1 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123092”。
    根据《天壕环境股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》中的有关规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。


    二、本次转股价格调整依据及结果
    1、调整依据
    2023 年 5 月 16 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022
年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以母公司 2023 年 4 月 18 日总股本
881,899,053 股扣除回购专用证券账户股份数量 17,104,934 股后的股本总额
864,794,119 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），共
计派发现金红利 73,507,500.12 元（含税），占 2022 年合并报表归属于上市公司
股东净利润的 20.12%。
    自 2023 年 4 月 19 日至本次权益分派实施申请日（2023 年 6 月 28 日）期间
共 计 转 股 195,912 股 ， 因 此 公 司 总 股 本 因 转 股 由 881,899,053 股 增 至
882,094,965 股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。调整后的
分配方案如下：以公司现有总股本 882,094,965 股扣除回购专用证券账户股份数
量 17,104,934 股后的股本总额 864,990,031 股为基数，向全体股东每 10 股派
0.849807 元（含税）。具体内容详见公司今日于巨潮资讯网刊登的《2022 年年度
权益分派实施公告》（公告编号：2023-057）。
    本次权益分派实施后，公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的
比例将减小，因此，本次权益分派实施后可转债转股价格调整时，按公司总股本
882,094,965 股，折算每股现金红利为 0.0833328 元（含税）（每股现金红利=现
金分红总额/总股本，即 0.0833328 元/股=73,507,458.33 元÷882,094,965 股）。
综上，2022 年度权益分派实施后的可转债转股价格调整按照上述原则及计算方
式执行，即本次权益分派实施后的可转债转股价格=调整前转股价-0.0833328 元
/股。
    2、调整结果
    根据《天壕环境股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》及中国证监会有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司可转换公司
债券转股价格将进行如下调整：
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
    派发现金股利：P1=P0-D =5.14-0.0833328=5.06 元/股。
    因此，天壕转债的转股价由调整前的 5.14 元/股变更为 5.06 元/股，调整后
的价格于 2023 年 7 月 6 日开始生效。


    特此公告。




                                                   天壕环境股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2023 年 6 月 29 日