证券代码：300332             证券简称：天壕环境          公告编号：2023-059
债券代码：123092             债券简称：天壕转债


                          天壕环境股份有限公司
             关于 2023 年第二季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、“天壕转债”（债券代码：123092）转股期为 2021 年 6 月 30 日至 2026
年 12 月 23 日；转股价格现为 5.14 元/股，自 2023 年 7 月 6 日起将调整为 5.06
元/股。
    2、2023 年第二季度，共有 10,070 张“天壕转债”完成转股（票面金额共计
1,007,000 元），合计转成 195,912 股“天壕环境”股票（股票代码：300332）。
    3、截至 2023 年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为 413,179,300 元。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，天壕环境股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2023 年第二季度可转换公司债券（以
下简称“天壕转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357 号”文核准，公司于
2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”），每张面值 100 元，发行总额 42,300 万元。本次发行的可转债向股权
登记日（即 2020 年 12 月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统
网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
    经深交所同意，公司 42,300 万元可转债于 2021 年 1 月 15 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123092”。
                   二、可转债转股及股份变动情况
                   2023 年第二季度，天壕转债因转股减少 10,070 张（因转股减少的可转债金
               额为 1,007,000 元），转股数量为 195,912 股。截至 2023 年 6 月 30 日，公司可
               转债尚有 4,131,793 张（剩余可转债金额为 413,179,300 元），未转换比例为
               97.6783%。
                   公司 2023 年第二季度股份变动情况如下：
                      本次变动前                                                              本次变动后
                                                     本次增减变动（+，-）
                  (2023 年 3 月 31 日)                                                   （2023 年 6 月 30 日）
 股份性质
                  股份数量      比例     发行   送     公积金                              股份数量     比例
                                                                 其他          小计
                  （股）        （%）    新股   股   转增股本                              （股）       （%）
一、限售条件
                 38,159,600      4.33     0     0       0          0             0        38,159,600     4.33
  流通股

 高管锁定股      38,159,600      4.33     0     0       0          0             0        38,159,600     4.33

二、无限售条
                 843,739,453    95.67     0     0       0       195,912       195,912    843,935,365    95.67
  件流通股
三、总股本       881,899,053    100.00    0     0       0       195,912       195,912    882,094,965   100.00



                   三、其他
                   投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“010-62211992”
               进行咨询。


                   四、备查文件
                   1、截至 2023 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“天壕环
               境”股本结构表；
                   2、截至 2023 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“天壕转
               债”股本结构表。


                   特此公告。
                                                                          天壕环境股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                            2023 年 7 月 3 日