北京东方通科技股份有限公司


证券代码：300379                    证券简称：东方通                  公告编号：2023-030



                      北京东方通科技股份有限公司

               关于使用募集资金补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日召
开的第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十二次会议，分别审议通
过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将本次募集资金用于“补
充流动资金”项目对应的金额 50,000.00 万元从募集资金监管账户转入公司一般
账户。现将具体情况公告如下：


     一、募集资金基本情况

     根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京东
方通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806
号），北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”或“公司”）向特定对
象发行人民币普通股（A 股）106,024,096 股，发行价格人民币 20.75 元/股，募
集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币
30,779,267.93 元，实际募集资金净额为人民币 2,169,220,724.07 元。大华会
计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 6 月 2 日公司本次向特定对象发行
股 票 的 募 集 资 金 到 位 情 况 进 了 审 验 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》（ 大 华 验 字
[2023]000317 号）。

     公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集
资金的存放和使用进行专户管理。
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       二、募集资金投资项目的基本情况

       根据《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》
中披露，本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于
投资以下项目：
                                                                       单位：万元
                                                                   拟用本次募集资
序号                    项目名称                   投资总金额
                                                                       金投入
  1     Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目           127,351.05        105,775.05
        基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开
  2                                                    84,643.35         61,147.02
        发项目
  3     补充流动资金                                   50,000.00         50,000.00
                       合 计                          261,994.40        216,922.07
    注：公司募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用（不含税）人民
币 30,779,267.93 元，实际可投入募集资金净额为人民币 2,169,220,724.07 元。

       三、本次使用募集资金补充流动资金的情况

       公司在浙商银行股份有限公司北京分行（经办行为浙商银行股份有限公司北
京国贸支行）开立了募集资金专户存放“补充流动资金”项目的募集资金。因生
产经营需要，拟将用于“补充流动资金”项目对应的金额 50,000.00 万元从募
集资金监管账户转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的流动资金。


       四、履行的审议程序和相关意见

       （一）董事会审议情况

       2023 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于使用
募集资金补充流动资金的议案》。同意公司根据本次向特定对象发行股票募集说
明书中披露的募集资金用途，将用于“补充流动资金”项目对应的金额 50,000.00
万元从募集资金监管账户转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的流动资
金。

       （二）监事会审议情况

       2023 年 6 月 29 日，公司第四届监事会第三十二次会议审议通过《关于使用
募集资金补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金
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补充流动资金的审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司
及股东利益的情形。综上，监事会同意本次公司使用募集资金补充流动资金的事
项。

       （三）独立董事意见

       公司本次使用募集资金补充流动资金，符合公司创业板向特定对象发行股票
募集说明书中披露的募集资金用途。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，本次使用募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定。公司董事会在审议此
事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及公司章程的规定，独立董事一
致同意公司使用募集资金补充流动资金。


       五、备查文件

       1、第四届董事会第三十六次会议决议；

       2、第四届监事会第三十二次会议决议；

       3、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意
见。




       特此公告。



                                              北京东方通科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                             2023年6月29日