证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-077
广州航新航空科技股份有限公司
2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）1277
号）核准，公司获准向社会公开发行25,000.00万元可转换公司债券。
公司发行可转换公司债券共筹得人民币25,000.00万元，扣除承销费用
与保荐费用及其他发行费用人民币1,118.78万元后，净筹得人民币
23,881.22万元。
上述募集资金于2020年7月28日到账，广东正中珠江会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020
年7月29日出具了“广会验字[2020]G20000700153号”的《验证报告》。
（二） 募集资金使用与结余情况
截至2023年6月30日，公司累计收到募集资金净额238,812,249.84
元，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金168,552,830.70元，
累计已投入168,552,830.70元，支付临时补充流动资金55,000,000.00
元及可抵扣增值税进项税额649,528.29元，加上扣除手续费后累计利
息收入净额2,599,799.12元，剩余募集资金余额17,207,624.14元，其中
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募集资金专户中期末余额为17,207,624.14元。
截至2023年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在
专户中的存放和实际使用情况如下：
募集资金账户 募集资金账户截
银行名称 银行账号 备注
初始金额（元） 止日金额（元）
中国民生银行股份有
限公司广州分行营业 632209113 44,752,672.68 74,350.02
部
交通银行股份有限公 4411685150130005922
10,924.35 633,274.12
司广州中环支行 69
交通银行股份有限公 4418999996030000076
3,984,738.19 16,500,000.00 说明 1
司广州中环支行 16
合计 48,748,335.22 17,207,624.14
说明1： 该账户为公司用闲置募集资金进行现金管理（7天通知
存款）时银行自动生成的账号。
二、 募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会、证券
交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据公司《募集资金管理制度》规定：公司的募集资金实行专户存储
制度，以便对募集资金使用情况进行监督。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公
司对募集资金采用专户存储制度。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司就2020年可转换
公司债券募集资金事宜于2020年8月6日分别与开户银行及保荐机构
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签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截
至2023年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
三、 募集资金的实际使用情况说明
（一）募集资金实际使用情况
截至2023年6月30日《募集资金使用情况对照表》详见本报告附
表1。
（二）募集资金投资项目变更情况说明
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的内容和原
因
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金项目的实际投资总额与承
诺不存在差异。
（四）募集资金项目先期投入和置换情况
2020 年 8 月 14 日，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《关于广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券资金置换的专项鉴证报告》（广会专字[2020]G20000700185
号），公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
1,687.71 万元。
（五）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让
或置换情况。
（六）闲置募集资金情况说明
公司于 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保
不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，同意公
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司使用最高额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理，投资于流动性好、安全性高、由金融机构发行的保本型、期限
不超过 12 个月的投资产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司
独立董事、公司监事以及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
公司 2020 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前
提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金 4,000.00
万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起
12 个月内，该笔资金已于 2021 年 4 月 28 日归还至公司募集资金专
户。
公司于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议，审
议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前
提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金 5,500 万
元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12
个月内，到期前归还至公司募集资金专户。该笔资金已于 2022 年 4
月 22 日归还至公司募集资金专户。
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会第五次会议，审议通
过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议
案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司
延期归还闲置募集资金 5,500 万元并继续用于暂时补充流动资金，使
用期限为自原到期之日即 2022 年 4 月 22 日起延长 8 个月，2022 年
12 月 22 日到期前归还至募集资金专项账户，该笔资金已于 2022 年
12 月 21 日归还至公司募集资金专户。
公司于 2022 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审
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议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前
提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金 5,500 万
元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12
个月内，到期前归还至公司募集资金专户。
截到 2023 年 6 月 30 日，公司暂未使用闲置募集资金用于购买理
财产品。
（七）尚未使用募集资金情况及剩余资金使用计划
截 到 2023 年 6 月 30 日， 募 集 资金 尚 未 使 用的 募集 资 金
72,207,624.14 元，剩余募集资金余额占实际募集资金净额比例为
30.24%。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司前次资金未使用完毕，主要是受国
内外公共卫生事件的持续反复影响，募投项目整体建设时间延期：
公司于 2022 年 3 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通
过了《关于募投项目延期的议案》，同意对 2020 年度公开发行可转
债募集资金承诺投资项目发动机健康管理项目、研发中心项目予以延
期，延期后上述项目达到预定可使用状态日期为 2023 年 4 月。
公司 2022 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于募投项目延期的议案》，同意对 2020 年度公开发行可
转债募集资金承诺投资项目发动机健康管理项目、研发中心项目予以
延期，本次延期后上述项目达到预定可使用状态日期为 2024 年 4 月。
公司将积极推动募投项目建设，按照计划进度有序使用资金，确
认募投项目顺利实施。
（八）募集资金中用于认购股份的资产运行情况
公司前次发行不涉及以资产认购股份。
（九）募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关
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内容对照
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文
件中披露的有关内容不存在差异。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
截止 2023 年 6 月 30 日，本公司已按中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制
度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放
情况，不存在违规情形。
附表：1.募集资金使用情况对照表
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日
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附表
募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金净额 23,881.22 本年度投入募集资金总额 1,199.24
报告期内变更用途的募集资金总额- 16,855.28
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 截至期末 截止报告 项目可行
募集资金 项目达到预 本报告期 是否达
承诺投资项目和超募资 更项目 调整后投 截至期末累计投 投资进度 期末累计 性是否发
承诺投资 本报告期投入金额 定可使用状 实现的效 到预计
金投向 （含部分 资总额（1） 入金额（2） （3）＝ 实现的效 生重大变
总额 态日期 益 效益
变更） （2）（1） 益 化
承诺投资项目
发动机健康管理项目 否 7,672.57 7,672.57 197.28 3,429.15 44.69% 2024 年 4 月 不适用 不适用 否 否
研发中心项目 否 8,818.21 8,818.21 1,001.96 6,035.69 68.45% 2024 年 4 月 不适用 不适用 否 否
补充流动资金 否 7,390.44 7,390.44 0.00 7,390.44 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 否
承诺投资项目小计 -- 23,881.22 23,881.22 1,199.24 16,855.28 -- -- -- -- -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 23,881.22 23,881.22 1,199.24 16,855.28 -- -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
不适用
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
受国内外公共卫生事件的持续反复影响，募投项目整体建设时间延期：（1）公司于 2022 年 3 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
未达到计划进度或预计 于募投项目延期的议案》，同意对 2020 年度公开发行可转债募集资金承诺投资项目发动机健康管理项目、研发中心项目予以延期，延期后上述项目达
收益的情况和原因（分具 到预定可使用状态日期为 2023 年 4 月。详见 2022 年 3 月 25 日巨潮资讯网披露的《广州航新航空科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告
体项目） 编号：2022-049）；（2）公司 2022 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意对 2020 年度公开
发行可转债募集资金承诺投资项目发动机健康管理项目、研发中心项目予以延期，本次延期后上述项目达到预定可使用状态日期为 2024 年 4 月。详见
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2022 年 12 月 27 日巨潮资讯网披露的《广州航新航空科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-145）。
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
超募资金的金额、用途及
使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
适用
募集资金投资项目先期
公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预
投入及置换情况
先已投入募投项目的自筹资金人民币 2,006.44 万元。公司已于 2020 年 8 月 28 日将上述资金置换完毕。
适用
1、公司 2020 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金
4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，该笔资金已于 2021 年 4 月 28 日归还至公司募
集资金专户。
2、公司于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时
用闲置募集资金暂时补
补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金 5,500
充流动资金情况
万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，该笔资金已于 2022 年 4 月 22 日归还至公司募集资金专
户。
3、公司于 2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的
议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司延期归还闲置募集资金 5,500 万元并继续用于暂时补充流动资金，
使用期限为自原到期之日即 2022 年 4 月 22 日起延长 8 个月，该笔资金已于 2022 年 12 月 21 日归还至公司募集资金专户。
4、公司于 2022 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金 5,500
万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至公司募集资金专户。
尚未使用的募集资金用 适用
途及去向 截至报告期末，公司使用闲置募集资金 5,500 万元暂时补充流动资金,剩余尚未使用的募集资金 1,720.76 万元全部存储于公司开立的募集资金专户，
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将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中
募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。
存在的问题或其他情况
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