保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：保定乐凯新材料股份有限公司 单位：万元
2023 年上
半年度占 2023 年上 2023 年上 2023 年 6
占用方与上市 2023 年期
上市公司核算的 用累计发 半年度占用 半年度偿 月 30 日 占用形 占用性
非 经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 初占用资
会计科目 生金额 资金的利息 还累计发 占用资金 成原因 质
系 金余额
（不含利 (如有) 生金额 余额
息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计
其他关联方及附属
企业
小计
总计
2023 年上
半年度占 2023 年上 2023 年上 2023 年 6
往来方与上市 2023 年期
上市公司核算的 用累计发 半年度占用 半年度偿 月 30 日 往来形 往来性
其 他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 初占用资
会计科目 生金额 资金的利息 还累计发 占用资金 成原因 质
系 金余额
（不含利 (如有) 生金额 余额
息）
同一最终控制 日常经 经营性
航天科技财务有限责任公司 银行存款 1,683.37 8,312.06 4.72 9,135.10 860.34
方 营活动 往来
日常经 经营性
乐凯胶片股份有限公司 同一母公司 应收账款
681.63 - - 322.60 359.02 营活动 往来
日常经 经营性
乐凯胶片股份有限公司 同一母公司 应收票据
30.46 10.86 - 30.46 10.86 营活动 往来
控股股东、实际控 日常经 经营性
乐凯医疗科技有限公司 同一母公司 应收账款 58.58 - - 10.06 48.52
制人及其附属企业 营活动 往来
日常经 经营性
汕头乐凯胶片有限公司 同一母公司 应收账款
89.10 - - 89.10 - 营活动 往来
同一最终控制 日常经 经营性
航天新商务信息科技有限公司 预付账款
方 15.16 71.08 - 76.67 9.57 营活动 往来
同一最终控制 日常经 经营性
航天新商务信息科技有限公司 其他非流动资产
方 44.22 - - 44.22 - 营活动 往来
1
成都航天模塑股份有限公司重庆分公 同一最终控制 日常经 经营性
应收账款
司 方 45.79 288.15 - 234.35 99.59 营活动 往来
成都航天模塑股份有限公司重庆分公 同一最终控制 日常经 经营性
应收票据 - 234.35 - - 234.35
司 方 营活动 往来
同一最终控制 日常经 经营性
长春华涛汽车塑料饰件有限公司 应收账款
方 - 133.70 - 10.86 122.85 营活动 往来
同一最终控制 日常经 经营性
长春华涛汽车塑料饰件有限公司 应收票据
方 - 7.62 - - 7.62 营活动 往来
同一最终控制 日常经 经营性
成都航天模塑股份有限公司 其他流动资产
方 20.00 - - 20.00 - 营活动 往来
同一最终控制 日常经 经营性
航天人才培训中心 预付账款 - 5.15 - 0.34 4.81
方 营活动 往来
其他关联方及其附
属企业
总计
2,668.31 9,062.97 4.72 9,973.76 1,757.53
公司法定代表人： 张云飞 主管会计工作的公司负责人: 王科赛 公司会计机构负责人： 王乐
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