证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-029
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有
关规定，现将北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“航天智装”或
“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京航天神舟智能装备科技股份有限公
司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2019]1584号）核准，公司向5位特定投资者非 公开发 行人民 币普通 股 （ A 股 ）
82,047,870股，发行价格为7.52元/股。截至2019年12月25日，公司共计募集货币资
金人民币616,999,982.40元，扣除相关发行费用20,403,742.88元后，募集资金净额
为596,596,239.52元。
上述募集资金净额已经大华会计师事务所“大华验字[2019]000411号”《验资
报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目531,032,493.95元，
尚未使用的金额为74,267,815.78元。
2.本年度使用金额及当前余额
1
2023 年 度 ， 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 为 ： 以 募 集 资 金 直 接 投 入 募 投 项 目
37,732,756.32元。截至2023年6月30日，募集资金累计投入568,765,250.27元。
综上，截至2023年6月30日，募集资金累计投入568,765,250.27元，募集资金余
额36,588,181.40元（含利息）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专项账户。2019年12月24日，公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集
资金三方监管协议》；2021年12月24日，公司、全资子公司北京轩宇空间科技有限
公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》；2022年6月16日，
公司、全资子公司航天轩宇（杭州）智能科技有限公司与开户银行、独立财务顾问
签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用，上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。截至2023
年6月30日，公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，
未发生违法违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开 户银行 银 行账号 账 户类别 存 储余额 备注
中国招商银行股份有限公司北京万寿路支行 110922706710801 活期 13,428,374.04
中国建设银行股份有限公司北京首体南路支行 11050170500000001265 活期 14,278,413.36
中国工商银行股份有限公司杭州延中支行 1202023029900016960 活期 8,881,394.00
合 计 36,588,181.40
2
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入9,518,805.29元（其中2023年
度利息收入53,784.33元），已扣除手续费2,318.70元（其中2023年度手续费662.39
元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：2023年半年度募集资金使用情况对照
表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度未变更募集资金投资项目。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目无已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管
要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：2023年半年度募集资金使用情况对照表
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会
2023年8月25日
3
附件：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 596,596,239.52 本年度投入募集资金总额 37,732,756.32
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 568,765,250.27
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 项目可
项目达到 本年 是否
变更项 调整后投资总 截至期末投 行性是
募集资金承诺投 本年度投入 截至期末累计 预定可使 度实 达到
承诺投资项目 目(含 额 资进度(3) 否发生
资总额 金额 投入金额(2) 用状态日 现的 预计
部分变 (1) ＝(2)/(1) 重大变
期 效益 效益
更) 化
承诺投资项目
1.1 顺义航天产
业园卫星应用智 不适
否 236,000,000.00 236,000,000.00 30,356,556.32 227,474,948.12 96.39% 2023/12/31 否
能装备产业基地 用
项目
1.2 武器装备控
制系统部组件研 不适
否 67,500,000.00 8,793,600.00 3,447,140.00 3,447,140.00 39.20% 2023/12/31 否
发及能力建设项 用
目
1.3 新一代智能
测控仿真系统研 不适
否 37,500,000.00 4,885,300.00 — — — 2023/12/31 否
发及能力建设项 用
目
4
1.4 智能微系统
不适
模块研发及能力 否 60,000,000.00 8,412,800.00 3,314,900.00 8,201,900.00 97.49% 2023/12/31 否
用
建设项目
2、特种机器人研
不适
发及能力建设项 否 70,500,000.00 10,848,900.00 614,160.00 1,985,693.79 18.30% 2023/12/31 否
用
目
3、支付本次交易 不适
否 145,557,400.00 145,557,400.00 — 145,557,368.36 100% 2019/12/31 否
现金对价 用
4、补充标的公司
不适
流动资金和偿还 否 183,762,600.00 182,098,200.00 — 182,098,200.00 100% 2022/12/31 否
用
债务
承诺投资项目小
— 800,820,000.00 596,596,200.00 37,732,756.32 568,765,250.27 — — — —
计
超募资金投向
超募资金投向小
计
合计 — 800,820,000.00 596,596,200.00 37,732,756.32 568,765,250.27 — — — —
2022 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》，由于受到多种外部影响，部分募投项目厂房实验室、
设备引进等工作进度不及预期，同意将募投项目“顺义航天产业园卫星应用智能
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
装备产业基地项目”和“特种机器人研发及能力建设项目”预计达到可使用状态
的日期延期至 2023 年 12 月 31 日。独立董事、监事会和独立财务顾问申万宏源证
券承销保荐有限责任公司均发表了同意意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2020 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于变更“特种机
器人研发及能力建设项目”实施地点的议案》，同意将募投项目“特种机器人研
募集资金投资项目实施地点变更情况 发及能力建设项目”的建设地点由河北省怀来新兴产业示范园区调整为顺义航天
产业园卫星应用智能装备产业基地。独立董事、监事会和独立财务顾问申万宏源
证券承销保荐有限责任公司均发表了同意意见。
5
2022 年 3 月 9 日，公司召开 2022 年第一次临时董事会审议通过《关于调整部分
募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议
案》，同意将募投项目“特种机器人研发及能力建设项目”的实施地点由北京市
顺义区调整为浙江省杭州市。独立董事、监事会和独立财务顾问申万宏源证券承
销保荐有限责任公司均发表了同意意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集
资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。大华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司关于以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]005685 号），公司第三届董
募集资金投资项目先期投入及置换情况
事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自
筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 5,990.18 万元置换已预先投入募集
资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和独立财务顾问申万宏源证券承销
保荐有限责任公司均发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金投资产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于承诺投资的募集资
尚未使用的募集资金用途及去向
金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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