证券代码：300461         证券简称：田中精机        公告编号：2023-058

                    浙江田中精机股份有限公司
             关于向控股子公司提供借款展期的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、借款事项概述
    2022 年 12 月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关
于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智
能装备有限公司（以下简称“佑富智能”）提供借款，借款总额不超过 1 亿元人
民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款额
度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1 年，单笔借款金额授权公司经营
管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。
前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1 年。佑富智能另一股东深圳
市联合创想管理中心（有限合伙）（以下简称“联合创想”）未提供同比例借款，
未提供同比例连带责任担保。
    为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目建设，满足流动资金需求，公司
拟为上述借款业务展期一年。
    本次提供借款不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。
    2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事
会第二十次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》，
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经过有关部门批准。本次交易在董事会审批权限范围内，本次交易无需提
交股东大会审议。
    二、借款方基本情况
    1、名称：深圳市佑富智能装备有限公司
    2、统一社会信用代码：91440300MA5HE4QT1U
    3、类型：有限责任公司
    4、住所：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区业达路 5 号 1 栋万达杰 101
    5、法定代表人：张后勤
    6、注册资本：5000 万元人民币
    7、成立日期：2022 年 07 月 13 日
    8、经营范围：
    一般经营项目是：机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；
电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能基础制
造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控
制系统装置销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；
智能控制系统集成；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
    9、资信情况：佑富智能信用状况良好，不属于失信被执行人。
    10、股权结构：公司占比 70%，联合创想占比 30%。
    11、主要财务数据：
                                                                        单位：元
              项目                 2022 年 12 月 31 日     2023 年 9 月 30 日
 资产总额                                67,765,725.03          165,043,399.59
 负债总额                                35,940,966.44          163,288,752.62
 所有者权益                              31,824,758.59            1,754,646.97
              项目                  2022 年 1-12 月         2023 年 1-9 月
 营业收入                                      8,849.56           3,962,762.72
 营业利润                               -10,788,895.32          -39,558,318.18
 净利润                                  -8,175,241.41          -30,070,111.62
   注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年前三季度财务数据未经审计。

    三、借款的主要内容
    1、借款对象：深圳市佑富智能装备有限公司，是公司持股 70%的控股子公
司。
    2、借款方式及金额：以自有资金向佑富智能提供借款总额不超过 1 亿元人
民币。
    3、借款用途：项目投资及补充流动资金。
    4、借款期限：1 年（以公司银行账户实际借出款项之日起计算）。
    5、借款利率：参照同期银行贷款利率水平确定。
       四、风险分析及风控措施
    佑富智能为公司控股子公司，本次借款展期主要用于锂电产线设备的研发、
生产及业务的拓展，在满足流动资金需求的同时能够促进公司快速发展，符合公
司战略规划。公司为控股子公司佑富智能提供借款是在不影响自身正常经营的情
况下进行的，公司将在提供借款的同时，加强对佑富智能的经营管理，对其实施
有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述借款展期的风险处
于可控制范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不存在违反相关法
律法规的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
    佑富智能另一股东联合创想未提供同比例借款，未提供同比例连带责任担保。
因借款对象是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营决策、财务管
理等方面具有控制权，风险处于公司可控范围内。
       五、董事会意见
    董事会认为：公司向控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司提供借款展期
一年，是为了满足其生产经营和项目建设，满足流动资金需求。公司为控股子公
司提供借款是在不影响自身正常经营的情况下进行的，借款的风险可控，不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规
的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。因此，同意
公司本次向控股子公司提供借款事项。
       六、监事会意见
    监事会认为：公司本次向控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司提供借款
展期一年，财务风险可控，本次借款展期主要是为支持公司业务的快速发展，本
次决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次向控股子公司
提供借款事项。
    七、独立董事意见
    独立董事认为：公司向控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司提供借款展
期，是为了满足其生产经营和项目建设，满足流动资金需求。不存在损害公司及
全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已建立健全了内部控制制度，能够
实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控。本次提供借款展期事项决
策程序合法合规，资金使用费定价公允，符合公开、公正、公平原则。因此，一
致同意《关于向控股子公司提供借款展期的议案》。
    八、累计提供借款金额及逾期金额
    截至公告披露日，公司对上述控股子公司提供借款总余额为 8,300 万元，占
公司最近一期经审计净资产的比例为 12.45%。不存在公司及控股子公司对合并
报表外单位提供财务资助，不存在逾期未收回的对外借款。
    九、备查文件
    1、第四届董事会第二十五次会议决议；
    2、第四届监事会第二十次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                              浙江田中精机股份有限公司
                                                            董   事    会
                                                       2023 年 12 月 18 日